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交银创新成长混合 - 基金主页(代码:006223)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6389 0.0015 0.09% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.8364 0.0133 0.7301% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6389
成立日期：2018-09-27
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.6174亿
最近资产：1.15亿
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：周中

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-16.61%	-1.52%	-4.13%	-5.62%	-27.18%	14.35%	-9.66%	80.74%
同类排名	4496/4982	2721/5417	3330/5423	2250/5376	4525/4741	3770/4208	3307/3661	-

交银创新成长混合(006223)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.6523	0.82%
2026-09-15	1.6389	0.09%
2026-09-14	1.6374	-0.63%
2026-09-11	1.6478	-0.72%
2026-09-10	1.6598	-1.07%
2026-09-09	1.6778	-1.06%

交银创新成长混合基金动态

交银创新成长混合寻找独门重仓股！基金年度排名战就靠它了

除此之外，三全食品三季报显示，交银基金旗下的5只基金——交银成长混合A、交银蓝筹混合、交银恒益灵活配置混合、交银主题优选混合和交银创新成长混合均重仓持有该股，合计持股4836.18万股，占该股流通股比例为6.06%，三季末持股市值为4.68亿元，该股四季度以来涨幅超22%。
关联基金：广发双擎升级混合A 交银成长混合A 交银创新成长混合交银恒益灵活配置混合A 交银蓝筹混合交银主题优选混合A 融通新蓝筹混合融通转型三动力灵活配置混合A
交银创新成长混合独门重仓股找到了！这只基金年内业绩重回100% 今年的冠军基非它莫属了？

过去几个交易日，医药股持续回调，如果被看做基金年终排名调仓换股或者砸盘的序曲，最后的20几天，故事或许更加精彩。(上海证券报)
关联基金：博时医疗保健行业混合A 广发双擎升级混合A 交银成长混合A 交银创新成长混合交银恒益灵活配置混合A 交银蓝筹混合交银主题优选混合A 融通新蓝筹混合

交银创新成长混合重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00700	腾讯控股	0.0000	7.39%	3.53%
300308	中际旭创	0.0000	5.95%	0.60%
688041	海光信息	0.0000	4.99%	3.01%
300750	宁德时代	0.0000	4.92%	-1.24%
601728	中国电信	0.0000	4.34%	1.04%
00268	金蝶国际	0.0000	4.30%	0.32%
09992	泡泡玛特	0.0000	4.28%	6.82%
300502	新易盛	0.0000	4.18%	1.64%
03690	美团-W	0.0000	4.02%	2.81%
02423	贝壳-W	0.0000	3.71%	1.99%

交银创新成长混合(006223)基金档案

基金代码	006223	基金简称	交银创新成长混合	基金全称
发行日期	2018-08-13~2018-09-21	成立日期	2018-09-27	基金类型	混合型-偏股
基金经理	周中	基金托管人		基金公司	交银施罗德基金
最近资产	1.15亿	最近份额	0.6174亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科技创新灵活配置混合A	2.1406	1.55%
交银启衡混合A	0.7875	1.22%
交银启衡混合C	0.7639	1.22%
交银医药创新股票A	2.9498	1.21%
交银稳健配置混合	0.7709	1.19%
交银启合混合A	1.5084	1.07%
交银启合混合C	1.4921	1.06%
交银恒生港股通创新药精选指数A	0.7948	1.02%
交银恒生港股通创新药精选指数C	0.7931	1.02%
交银科锐科技创新混合A	2.8661	0.89%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
汇添富弘悦回报混合发起式A	1.2632	2.78%
汇添富弘悦回报混合发起式C	1.2537	2.78%
博时健康成长双周定期可赎回混合C	0.8672	1.23%
博时健康成长双周定期可赎回混合A	0.9117	1.22%
交银启衡混合A	0.7875	1.22%
交银启衡混合C	0.7639	1.22%
交银启合混合A	1.5084	1.07%
交银启合混合C	1.4921	1.06%