永赢匠心增利债券C基金净值查询(018747)
今天最新净值
1.1323
-0.0033 -0.29%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0898
0.0008 0.0723%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1323
- 成立日期：2023-08-01
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：2.6789亿
- 最近资产：0.99亿元
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：袁旭 朱梦天 刘星宇
近一月,永赢匠心增利债券C(018747)基金累计收益率-0.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
018747 |
永赢匠心增利债券C |
1.1334 |
1.1334 |
1.1323 |
1.1323 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-09-14 |
018747 |
永赢匠心增利债券C |
1.1323 |
1.1323 |
1.1356 |
1.1356 |
-0.0033 |
-0.29% |
| 2026-09-11 |
018747 |
永赢匠心增利债券C |
1.1356 |
1.1356 |
1.1384 |
1.1384 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2026-09-10 |
018747 |
永赢匠心增利债券C |
1.1384 |
1.1384 |
1.1389 |
1.1389 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-09 |
018747 |
永赢匠心增利债券C |
1.1389 |
1.1389 |
1.1376 |
1.1376 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-09-08 |
018747 |
永赢匠心增利债券C |
1.1376 |
1.1376 |
1.1388 |
1.1388 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-09-07 |
018747 |
永赢匠心增利债券C |
1.1388 |
1.1388 |
1.1265 |
1.1265 |
0.0123 |
1.09% |
| 2026-09-04 |
018747 |
永赢匠心增利债券C |
1.1265 |
1.1265 |
1.1314 |
1.1314 |
-0.0049 |
-0.43% |
| 2026-09-03 |
018747 |
永赢匠心增利债券C |
1.1314 |
1.1314 |
1.1313 |
1.1313 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
018747 |
永赢匠心增利债券C |
1.1313 |
1.1313 |
1.1348 |
1.1348 |
-0.0035 |
-0.31% |
|
|
| 2026-09-01 |
018747 |
永赢匠心增利债券C |
1.1348 |
1.1348 |
1.1412 |
1.1412 |
-0.0064 |
-0.56% |
| 2026-08-31 |
018747 |
永赢匠心增利债券C |
1.1412 |
1.1412 |
1.1365 |
1.1365 |
0.0047 |
0.41% |
| 2026-08-28 |
018747 |
永赢匠心增利债券C |
1.1365 |
1.1365 |
1.1404 |
1.1404 |
-0.0039 |
-0.34% |
| 2026-08-27 |
018747 |
永赢匠心增利债券C |
1.1404 |
1.1404 |
1.1323 |
1.1323 |
0.0081 |
0.72% |
| 2026-08-26 |
018747 |
永赢匠心增利债券C |
1.1323 |
1.1323 |
1.1312 |
1.1312 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-08-25 |
018747 |
永赢匠心增利债券C |
1.1312 |
1.1312 |
1.1301 |
1.1301 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-08-24 |
018747 |
永赢匠心增利债券C |
1.1301 |
1.1301 |
1.1389 |
1.1389 |
-0.0088 |
-0.77% |
| 2026-08-21 |
018747 |
永赢匠心增利债券C |
1.1389 |
1.1389 |
1.1350 |
1.1350 |
0.0039 |
0.34% |
| 2026-08-20 |
018747 |
永赢匠心增利债券C |
1.1350 |
1.1350 |
1.1346 |
1.1346 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-19 |
018747 |
永赢匠心增利债券C |
1.1346 |
1.1346 |
1.1510 |
1.1510 |
-0.0164 |
-1.42% |
| 2026-08-18 |
018747 |
永赢匠心增利债券C |
1.1510 |
1.1510 |
1.1527 |
1.1527 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2026-08-17 |
018747 |
永赢匠心增利债券C |
1.1527 |
1.1527 |
1.1431 |
1.1431 |
0.0096 |
0.84% |
