永赢匠心增利债券C基金净值查询(018747)

今天最新净值 1.1334 0.0011 0.10% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0898 0.0008 0.0723% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1334
成立日期：2023-08-01
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：2.6789亿
最近资产：0.99亿元
基金公司：永赢基金
基金经理：袁旭朱梦天刘星宇

近一季永赢匠心增利债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,永赢匠心增利债券C(018747)基金累计收益率-3.59%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	018747	永赢匠心增利债券C	1.1417	1.1417	1.1334	1.1334	0.0083	0.73%
2026-09-15	018747	永赢匠心增利债券C	1.1334	1.1334	1.1323	1.1323	0.0011	0.10%
2026-09-14	018747	永赢匠心增利债券C	1.1323	1.1323	1.1356	1.1356	-0.0033	-0.29%
2026-09-11	018747	永赢匠心增利债券C	1.1356	1.1356	1.1384	1.1384	-0.0028	-0.25%
2026-09-10	018747	永赢匠心增利债券C	1.1384	1.1384	1.1389	1.1389	-0.0005	-0.04%
2026-09-09	018747	永赢匠心增利债券C	1.1389	1.1389	1.1376	1.1376	0.0013	0.11%
2026-09-08	018747	永赢匠心增利债券C	1.1376	1.1376	1.1388	1.1388	-0.0012	-0.11%
2026-09-07	018747	永赢匠心增利债券C	1.1388	1.1388	1.1265	1.1265	0.0123	1.09%
2026-09-04	018747	永赢匠心增利债券C	1.1265	1.1265	1.1314	1.1314	-0.0049	-0.43%
2026-09-03	018747	永赢匠心增利债券C	1.1314	1.1314	1.1313	1.1313	0.0001	0.01%

2026-09-02	018747	永赢匠心增利债券C	1.1313	1.1313	1.1348	1.1348	-0.0035	-0.31%
2026-09-01	018747	永赢匠心增利债券C	1.1348	1.1348	1.1412	1.1412	-0.0064	-0.56%
2026-08-31	018747	永赢匠心增利债券C	1.1412	1.1412	1.1365	1.1365	0.0047	0.41%
2026-08-28	018747	永赢匠心增利债券C	1.1365	1.1365	1.1404	1.1404	-0.0039	-0.34%
2026-08-27	018747	永赢匠心增利债券C	1.1404	1.1404	1.1323	1.1323	0.0081	0.72%
2026-08-26	018747	永赢匠心增利债券C	1.1323	1.1323	1.1312	1.1312	0.0011	0.10%
2026-08-25	018747	永赢匠心增利债券C	1.1312	1.1312	1.1301	1.1301	0.0011	0.10%
2026-08-24	018747	永赢匠心增利债券C	1.1301	1.1301	1.1389	1.1389	-0.0088	-0.77%
2026-08-21	018747	永赢匠心增利债券C	1.1389	1.1389	1.1350	1.1350	0.0039	0.34%
2026-08-20	018747	永赢匠心增利债券C	1.1350	1.1350	1.1346	1.1346	0.0004	0.04%
2026-08-19	018747	永赢匠心增利债券C	1.1346	1.1346	1.1510	1.1510	-0.0164	-1.42%
2026-08-18	018747	永赢匠心增利债券C	1.1510	1.1510	1.1527	1.1527	-0.0017	-0.15%
2026-08-17	018747	永赢匠心增利债券C	1.1527	1.1527	1.1431	1.1431	0.0096	0.84%
2026-08-14	018747	永赢匠心增利债券C	1.1431	1.1431	1.1393	1.1393	0.0038	0.33%
2026-08-13	018747	永赢匠心增利债券C	1.1393	1.1393	1.1398	1.1398	-0.0005	-0.04%

2026-08-12	018747	永赢匠心增利债券C	1.1398	1.1398	1.1354	1.1354	0.0044	0.39%
2026-08-11	018747	永赢匠心增利债券C	1.1354	1.1354	1.1365	1.1365	-0.0011	-0.10%
2026-08-10	018747	永赢匠心增利债券C	1.1365	1.1365	1.1396	1.1396	-0.0031	-0.27%
2026-08-07	018747	永赢匠心增利债券C	1.1396	1.1396	1.1335	1.1335	0.0061	0.54%
2026-08-06	018747	永赢匠心增利债券C	1.1335	1.1335	1.1310	1.1310	0.0025	0.22%
2026-08-05	018747	永赢匠心增利债券C	1.1310	1.1310	1.1246	1.1246	0.0064	0.57%
2026-08-04	018747	永赢匠心增利债券C	1.1246	1.1246	1.1105	1.1105	0.0141	1.27%
2026-08-03	018747	永赢匠心增利债券C	1.1105	1.1105	1.1159	1.1159	-0.0054	-0.48%
2026-07-31	018747	永赢匠心增利债券C	1.1159	1.1159	1.1093	1.1093	0.0066	0.59%
2026-07-30	018747	永赢匠心增利债券C	1.1093	1.1093	1.1221	1.1221	-0.0128	-1.14%
2026-07-29	018747	永赢匠心增利债券C	1.1221	1.1221	1.1233	1.1233	-0.0012	-0.11%
2026-07-28	018747	永赢匠心增利债券C	1.1233	1.1233	1.1440	1.1440	-0.0207	-1.81%
2026-07-27	018747	永赢匠心增利债券C	1.1440	1.1440	1.1377	1.1377	0.0063	0.55%
2026-07-24	018747	永赢匠心增利债券C	1.1377	1.1377	1.1424	1.1424	-0.0047	-0.41%
2026-07-23	018747	永赢匠心增利债券C	1.1424	1.1424	1.1452	1.1452	-0.0028	-0.24%
2026-07-22	018747	永赢匠心增利债券C	1.1452	1.1452	1.1536	1.1536	-0.0084	-0.73%
2026-07-21	018747	永赢匠心增利债券C	1.1536	1.1536	1.1360	1.1360	0.0176	1.55%
2026-07-20	018747	永赢匠心增利债券C	1.1360	1.1360	1.1467	1.1467	-0.0107	-0.93%
2026-07-17	018747	永赢匠心增利债券C	1.1467	1.1467	1.1640	1.1640	-0.0173	-1.49%
2026-07-16	018747	永赢匠心增利债券C	1.1640	1.1640	1.1713	1.1713	-0.0073	-0.62%
2026-07-15	018747	永赢匠心增利债券C	1.1713	1.1713	1.1759	1.1759	-0.0046	-0.39%
2026-07-14	018747	永赢匠心增利债券C	1.1759	1.1759	1.1629	1.1629	0.0130	1.12%
2026-07-13	018747	永赢匠心增利债券C	1.1629	1.1629	1.1724	1.1724	-0.0095	-0.81%
2026-07-10	018747	永赢匠心增利债券C	1.1724	1.1724	1.1827	1.1827	-0.0103	-0.87%
2026-07-09	018747	永赢匠心增利债券C	1.1827	1.1827	1.1724	1.1724	0.0103	0.88%
2026-07-08	018747	永赢匠心增利债券C	1.1724	1.1724	1.1783	1.1783	-0.0059	-0.50%
2026-07-07	018747	永赢匠心增利债券C	1.1783	1.1783	1.1789	1.1789	-0.0006	-0.05%
2026-07-06	018747	永赢匠心增利债券C	1.1789	1.1789	1.1844	1.1844	-0.0055	-0.46%
2026-07-03	018747	永赢匠心增利债券C	1.1844	1.1844	1.1824	1.1824	0.0020	0.17%
2026-07-02	018747	永赢匠心增利债券C	1.1824	1.1824	1.1955	1.1955	-0.0131	-1.10%
2026-07-01	018747	永赢匠心增利债券C	1.1955	1.1955	1.2013	1.2013	-0.0058	-0.48%
2026-06-30	018747	永赢匠心增利债券C	1.2013	1.2013	1.1944	1.1944	0.0069	0.58%
2026-06-29	018747	永赢匠心增利债券C	1.1944	1.1944	1.1967	1.1967	-0.0023	-0.19%
2026-06-26	018747	永赢匠心增利债券C	1.1967	1.1967	1.2063	1.2063	-0.0096	-0.80%
2026-06-25	018747	永赢匠心增利债券C	1.2063	1.2063	1.2005	1.2005	0.0058	0.48%
2026-06-24	018747	永赢匠心增利债券C	1.2005	1.2005	1.1942	1.1942	0.0063	0.53%
2026-06-23	018747	永赢匠心增利债券C	1.1942	1.1942	1.2038	1.2038	-0.0096	-0.80%
2026-06-22	018747	永赢匠心增利债券C	1.2038	1.2038	1.1967	1.1967	0.0071	0.59%
2026-06-18	018747	永赢匠心增利债券C	1.1967	1.1967	1.1906	1.1906	0.0061	0.51%
2026-06-17	018747	永赢匠心增利债券C	1.1906	1.1906	1.1832	1.1832	0.0074	0.63%

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永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢上证科创板100指数增强发起A	2.0825	4.08%
永赢上证科创板100指数增强发起C	2.0633	4.08%
永赢上证科创板50成份指数C	1.6019	3.92%
永赢上证科创板50成份指数A	1.6064	3.91%
永赢数字经济智选混合发起A	1.7865	3.72%
永赢数字经济智选混合发起C	1.7631	3.72%
科创创业人工智能ETF永赢	1.1457	3.53%
永赢上证科创板综合指数A	1.5399	3.41%
永赢上证科创板综合指数C	1.5359	3.41%
永赢先锋半导体智选混合发起A	2.3403	3.32%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%