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富国新回报灵活配置混合A/B(富国新回报A) - 基金主页(代码:000841)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.9440 0.0060 0.31% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.8582 0.0082 0.4452% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.0350
成立日期：2014-11-26
基金类型：混合型-灵活
成立份额：8.378亿份
最近份额：0.3395亿
最近资产：0.59亿
基金公司：富国基金
基金经理：于渤

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	7.89%	0.21%	-1.07%	-4.99%	6.18%	16.44%	13.98%	96.21%
同类排名	678/2282	683/2314	442/2307	1050/2292	924/2265	1697/2173	1330/2101	-

富国新回报灵活配置混合A/B(000841)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.9410	-0.15%
2026-09-16	1.9440	0.31%
2026-09-15	1.9380	0.10%
2026-09-14	1.9360	-0.05%
2026-09-11	1.9370	0.00%
2026-09-10	1.9370	-0.05%

富国新回报灵活配置混合A/B分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-03-29	2022-03-29	2022-03-31	分红	每份派现金0.0910元

富国新回报灵活配置混合A/B重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688403	汇成股份	0.0000	4.26%	2.32%
603256	宏和科技	0.0000	3.60%	4.87%
688008	澜起科技	0.0000	3.34%	0.56%
300502	新易盛	0.0000	3.24%	1.64%
688256	寒武纪	0.0000	2.92%	5.89%
300308	中际旭创	0.0000	1.85%	0.60%
688777	中控技术	0.0000	1.53%	1.27%
688257	新锐股份	0.0000	1.43%	5.23%
688072	拓荆科技	0.0000	1.28%	2.26%

富国新回报灵活配置混合A/B(000841)基金档案

基金代码	000841	基金简称	富国新回报灵活配置混合A/B	基金全称	富国新回报灵活配置混合型证券投资基金
发行日期	2014-10-27	成立日期	2014-11-26	基金类型	混合型-灵活
基金经理	于渤	基金托管人	中国银行	基金公司	富国基金
最近资产	0.59亿	最近份额	0.3395亿	成立份额	8.378亿份
管理费率	0.60%	申购费率	1.00%	赎回费率	1.50%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国核心动力混合A	1.0077	4.27%
富国核心动力混合C	1.0057	4.27%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
富国质量成长6个月持有期混合A	1.3946	3.80%
富国质量成长6个月持有期混合C	1.3492	3.79%
富国数字经济混合A	1.2441	3.77%
富国数字经济混合C	1.2412	3.76%
科100FG	1.3498	3.59%
科创板芯	1.2692	3.58%
富国新活力灵活配置混合A	3.6682	3.55%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%