富国新回报灵活配置混合A/B(富国新回报A)基金净值查询(000841)
今天最新净值
1.9360
-0.0010 -0.05%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.8582
0.0082 0.4452%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.0270
- 成立日期：2014-11-26
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：8.378亿份
- 最近份额：0.3395亿
- 最近资产：0.59亿
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：于渤
近一月富国新回报灵活配置混合A/B|富国新回报A基金净值查询
近一月,富国新回报灵活配置混合A/B(000841)基金累计收益率-0.67%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
000841 |
富国新回报灵活配置混合A/B |
1.9380 |
2.0290 |
1.9360 |
2.0270 |
0.0020 |
0.10% |
| 2026-09-14 |
000841 |
富国新回报灵活配置混合A/B |
1.9360 |
2.0270 |
1.9370 |
2.0280 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2026-09-11 |
000841 |
富国新回报灵活配置混合A/B |
1.9370 |
2.0280 |
1.9370 |
2.0280 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
000841 |
富国新回报灵活配置混合A/B |
1.9370 |
2.0280 |
1.9380 |
2.0290 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2026-09-09 |
000841 |
富国新回报灵活配置混合A/B |
1.9380 |
2.0290 |
1.9370 |
2.0280 |
0.0010 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
000841 |
富国新回报灵活配置混合A/B |
1.9370 |
2.0280 |
1.9380 |
2.0290 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2026-09-07 |
000841 |
富国新回报灵活配置混合A/B |
1.9380 |
2.0290 |
1.9320 |
2.0230 |
0.0060 |
0.31% |
| 2026-09-04 |
000841 |
富国新回报灵活配置混合A/B |
1.9320 |
2.0230 |
1.9360 |
2.0270 |
-0.0040 |
-0.21% |
| 2026-09-03 |
000841 |
富国新回报灵活配置混合A/B |
1.9360 |
2.0270 |
1.9370 |
2.0280 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2026-09-02 |
000841 |
富国新回报灵活配置混合A/B |
1.9370 |
2.0280 |
1.9400 |
2.0310 |
-0.0030 |
-0.15% |
|
|
| 2026-09-01 |
000841 |
富国新回报灵活配置混合A/B |
1.9400 |
2.0310 |
1.9460 |
2.0370 |
-0.0060 |
-0.31% |
| 2026-08-31 |
000841 |
富国新回报灵活配置混合A/B |
1.9460 |
2.0370 |
1.9390 |
2.0300 |
0.0070 |
0.36% |
| 2026-08-28 |
000841 |
富国新回报灵活配置混合A/B |
1.9390 |
2.0300 |
1.9430 |
2.0340 |
-0.0040 |
-0.21% |
| 2026-08-27 |
000841 |
富国新回报灵活配置混合A/B |
1.9430 |
2.0340 |
1.9380 |
2.0290 |
0.0050 |
0.26% |
| 2026-08-26 |
000841 |
富国新回报灵活配置混合A/B |
1.9380 |
2.0290 |
1.9380 |
2.0290 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
000841 |
富国新回报灵活配置混合A/B |
1.9380 |
2.0290 |
1.9380 |
2.0290 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
000841 |
富国新回报灵活配置混合A/B |
1.9380 |
2.0290 |
1.9440 |
2.0350 |
-0.0060 |
-0.31% |
| 2026-08-21 |
000841 |
富国新回报灵活配置混合A/B |
1.9440 |
2.0350 |
1.9420 |
2.0330 |
0.0020 |
0.10% |
| 2026-08-20 |
000841 |
富国新回报灵活配置混合A/B |
1.9420 |
2.0330 |
1.9410 |
2.0320 |
0.0010 |
0.05% |
| 2026-08-19 |
000841 |
富国新回报灵活配置混合A/B |
1.9410 |
2.0320 |
1.9620 |
2.0530 |
-0.0210 |
-1.07% |
| 2026-08-18 |
000841 |
富国新回报灵活配置混合A/B |
1.9620 |
2.0530 |
1.9620 |
2.0530 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
000841 |
富国新回报灵活配置混合A/B |
1.9620 |
2.0530 |
1.9510 |
2.0420 |
0.0110 |
0.56% |
