易方达中证人工智能主题ETF(AI智能)基金净值查询(159819)

今天最新净值 1.6650 -0.0314 -1.89% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.5426 0.0483 3.2327% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6650
成立日期：2020-07-27
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：79.5980亿
最近资产：65.74亿
基金公司：易方达基金
基金经理：张湛

近一月易方达中证人工智能主题ETF|AI智能基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达中证人工智能主题ETF(159819)基金累计收益率-9.73%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	159819	易方达中证人工智能主题ETF	1.6670	1.6670	1.6650	1.6650	0.0020	0.12%
2026-09-14	159819	易方达中证人工智能主题ETF	1.6650	1.6650	1.6964	1.6964	-0.0314	-1.89%
2026-09-11	159819	易方达中证人工智能主题ETF	1.6964	1.6964	1.6986	1.6986	-0.0022	-0.13%
2026-09-10	159819	易方达中证人工智能主题ETF	1.6986	1.6986	1.7182	1.7182	-0.0196	-1.15%
2026-09-09	159819	易方达中证人工智能主题ETF	1.7182	1.7182	1.7274	1.7274	-0.0092	-0.53%
2026-09-08	159819	易方达中证人工智能主题ETF	1.7274	1.7274	1.7522	1.7522	-0.0248	-1.44%
2026-09-07	159819	易方达中证人工智能主题ETF	1.7522	1.7522	1.7053	1.7053	0.0469	2.68%
2026-09-04	159819	易方达中证人工智能主题ETF	1.7053	1.7053	1.7322	1.7322	-0.0269	-1.58%
2026-09-03	159819	易方达中证人工智能主题ETF	1.7322	1.7322	1.7403	1.7403	-0.0081	-0.47%
2026-09-02	159819	易方达中证人工智能主题ETF	1.7403	1.7403	1.7724	1.7724	-0.0321	-1.84%

2026-09-01	159819	易方达中证人工智能主题ETF	1.7724	1.7724	1.7823	1.7823	-0.0099	-0.56%
2026-08-31	159819	易方达中证人工智能主题ETF	1.7823	1.7823	1.7341	1.7341	0.0482	2.70%
2026-08-28	159819	易方达中证人工智能主题ETF	1.7341	1.7341	1.7535	1.7535	-0.0194	-1.11%
2026-08-27	159819	易方达中证人工智能主题ETF	1.7535	1.7535	1.6926	1.6926	0.0609	3.47%
2026-08-26	159819	易方达中证人工智能主题ETF	1.6926	1.6926	1.6850	1.6850	0.0076	0.45%
2026-08-25	159819	易方达中证人工智能主题ETF	1.6850	1.6850	1.6753	1.6753	0.0097	0.58%
2026-08-24	159819	易方达中证人工智能主题ETF	1.6753	1.6753	1.7528	1.7528	-0.0775	-4.63%
2026-08-21	159819	易方达中证人工智能主题ETF	1.7528	1.7528	1.7304	1.7304	0.0224	1.28%
2026-08-20	159819	易方达中证人工智能主题ETF	1.7304	1.7304	1.7407	1.7407	-0.0103	-0.59%
2026-08-19	159819	易方达中证人工智能主题ETF	1.7407	1.7407	1.8768	1.8768	-0.1361	-7.82%
2026-08-18	159819	易方达中证人工智能主题ETF	1.8768	1.8768	1.9047	1.9047	-0.0279	-1.49%
2026-08-17	159819	易方达中证人工智能主题ETF	1.9047	1.9047	1.8444	1.8444	0.0603	3.17%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%