华泰紫金丰睿债券发起C基金净值查询(011493)
今天最新净值
1.0570
0.0007 0.07%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0470
-0.0003 -0.0265%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0570
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.1758亿
- 最近资产：0.18亿
- 基金公司：
- 基金经理：陈晨 查晓磊 吴晖
近一月,华泰紫金丰睿债券发起C(011493)基金累计收益率-1.88%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
011493 |
华泰紫金丰睿债券发起C |
1.0582 |
1.0582 |
1.0570 |
1.0570 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-09-14 |
011493 |
华泰紫金丰睿债券发起C |
1.0570 |
1.0570 |
1.0563 |
1.0563 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-09-11 |
011493 |
华泰紫金丰睿债券发起C |
1.0563 |
1.0563 |
1.0605 |
1.0605 |
-0.0042 |
-0.40% |
| 2026-09-10 |
011493 |
华泰紫金丰睿债券发起C |
1.0605 |
1.0605 |
1.0664 |
1.0664 |
-0.0059 |
-0.55% |
| 2026-09-09 |
011493 |
华泰紫金丰睿债券发起C |
1.0664 |
1.0664 |
1.0666 |
1.0666 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-08 |
011493 |
华泰紫金丰睿债券发起C |
1.0666 |
1.0666 |
1.0706 |
1.0706 |
-0.0040 |
-0.37% |
| 2026-09-07 |
011493 |
华泰紫金丰睿债券发起C |
1.0706 |
1.0706 |
1.0697 |
1.0697 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-09-04 |
011493 |
华泰紫金丰睿债券发起C |
1.0697 |
1.0697 |
1.0692 |
1.0692 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-03 |
011493 |
华泰紫金丰睿债券发起C |
1.0692 |
1.0692 |
1.0656 |
1.0656 |
0.0036 |
0.34% |
| 2026-09-02 |
011493 |
华泰紫金丰睿债券发起C |
1.0656 |
1.0656 |
1.0729 |
1.0729 |
-0.0073 |
-0.68% |
|
|
| 2026-09-01 |
011493 |
华泰紫金丰睿债券发起C |
1.0729 |
1.0729 |
1.0767 |
1.0767 |
-0.0038 |
-0.35% |
| 2026-08-31 |
011493 |
华泰紫金丰睿债券发起C |
1.0767 |
1.0767 |
1.0705 |
1.0705 |
0.0062 |
0.58% |
| 2026-08-28 |
011493 |
华泰紫金丰睿债券发起C |
1.0705 |
1.0705 |
1.0710 |
1.0710 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-27 |
011493 |
华泰紫金丰睿债券发起C |
1.0710 |
1.0710 |
1.0686 |
1.0686 |
0.0024 |
0.22% |
| 2026-08-26 |
011493 |
华泰紫金丰睿债券发起C |
1.0686 |
1.0686 |
1.0649 |
1.0649 |
0.0037 |
0.35% |
| 2026-08-25 |
011493 |
华泰紫金丰睿债券发起C |
1.0649 |
1.0649 |
1.0637 |
1.0637 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-08-24 |
011493 |
华泰紫金丰睿债券发起C |
1.0637 |
1.0637 |
1.0692 |
1.0692 |
-0.0055 |
-0.51% |
| 2026-08-21 |
011493 |
华泰紫金丰睿债券发起C |
1.0692 |
1.0692 |
1.0696 |
1.0696 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-20 |
011493 |
华泰紫金丰睿债券发起C |
1.0696 |
1.0696 |
1.0670 |
1.0670 |
0.0026 |
0.24% |
| 2026-08-19 |
011493 |
华泰紫金丰睿债券发起C |
1.0670 |
1.0670 |
1.0836 |
1.0836 |
-0.0166 |
-1.53% |
| 2026-08-18 |
011493 |
华泰紫金丰睿债券发起C |
1.0836 |
1.0836 |
1.0843 |
1.0843 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-17 |
011493 |
华泰紫金丰睿债券发起C |
1.0843 |
1.0843 |
1.0773 |
1.0773 |
0.0070 |
0.65% |
