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融通人工智能指数(LOF)C - 基金主页(代码:009239)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.5831 -0.0475 -1.84% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 2.3749 0.0702 3.0451% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.5831
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：5.6828亿
最近资产：2.38亿元
基金公司：
基金经理：何天翔林丽娟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	9.53%	-4.75%	-9.10%	-8.61%	14.48%	157.10%	112.30%	93.47%
同类排名	753/4773	4891/5458	4599/5421	3794/5205	703/4361	161/2954	94/2253	-

融通人工智能指数(LOF)C(009239)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	2.5863	0.12%
2026-09-14	2.5831	-1.84%
2026-09-11	2.6306	-0.09%
2026-09-10	2.6330	-1.06%
2026-09-09	2.6612	-0.53%
2026-09-08	2.6755	-1.36%

融通人工智能指数(LOF)C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688256	寒武纪	0.0000	10.03%	5.89%
300502	新易盛	0.0000	9.20%	1.64%
300308	中际旭创	0.0000	8.62%	0.60%
688008	澜起科技	0.0000	8.60%	0.56%
688041	海光信息	0.0000	8.31%	3.01%
603019	中科曙光	0.0000	3.81%	1.38%
688521	芯原股份	0.0000	3.77%	8.07%
002415	海康威视	0.0000	3.04%	0.90%
002281	光迅科技	0.0000	3.03%	1.09%
300857	协创数据	0.0000	2.80%	-0.52%

融通人工智能指数(LOF)C(009239)基金档案

基金代码	009239	基金简称	融通人工智能指数(LOF)C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	何天翔林丽娟	基金托管人		基金公司
最近资产	2.38亿元	最近份额	5.6828亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%