融通人工智能指数(LOF)C基金净值查询(009239)
今天最新净值
2.5863
0.0032 0.12%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.3749
0.0702 3.0451%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.5863
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：5.6828亿
- 最近资产：2.38亿元
- 基金公司：
- 基金经理：何天翔 林丽娟
近一月,融通人工智能指数(LOF)C(009239)基金累计收益率-8.98%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
009239 |
融通人工智能指数(LOF)C |
2.6687 |
2.6687 |
2.5863 |
2.5863 |
0.0824 |
3.19% |
| 2026-09-15 |
009239 |
融通人工智能指数(LOF)C |
2.5863 |
2.5863 |
2.5831 |
2.5831 |
0.0032 |
0.12% |
| 2026-09-14 |
009239 |
融通人工智能指数(LOF)C |
2.5831 |
2.5831 |
2.6306 |
2.6306 |
-0.0475 |
-1.84% |
| 2026-09-11 |
009239 |
融通人工智能指数(LOF)C |
2.6306 |
2.6306 |
2.6330 |
2.6330 |
-0.0024 |
-0.09% |
| 2026-09-10 |
009239 |
融通人工智能指数(LOF)C |
2.6330 |
2.6330 |
2.6612 |
2.6612 |
-0.0282 |
-1.06% |
| 2026-09-09 |
009239 |
融通人工智能指数(LOF)C |
2.6612 |
2.6612 |
2.6755 |
2.6755 |
-0.0143 |
-0.53% |
| 2026-09-08 |
009239 |
融通人工智能指数(LOF)C |
2.6755 |
2.6755 |
2.7120 |
2.7120 |
-0.0365 |
-1.36% |
| 2026-09-07 |
009239 |
融通人工智能指数(LOF)C |
2.7120 |
2.7120 |
2.6441 |
2.6441 |
0.0679 |
2.57% |
| 2026-09-04 |
009239 |
融通人工智能指数(LOF)C |
2.6441 |
2.6441 |
2.6840 |
2.6840 |
-0.0399 |
-1.49% |
| 2026-09-03 |
009239 |
融通人工智能指数(LOF)C |
2.6840 |
2.6840 |
2.6952 |
2.6952 |
-0.0112 |
-0.42% |
|
|
| 2026-09-02 |
009239 |
融通人工智能指数(LOF)C |
2.6952 |
2.6952 |
2.7427 |
2.7427 |
-0.0475 |
-1.73% |
| 2026-09-01 |
009239 |
融通人工智能指数(LOF)C |
2.7427 |
2.7427 |
2.7579 |
2.7579 |
-0.0152 |
-0.55% |
| 2026-08-31 |
009239 |
融通人工智能指数(LOF)C |
2.7579 |
2.7579 |
2.6883 |
2.6883 |
0.0696 |
2.59% |
| 2026-08-28 |
009239 |
融通人工智能指数(LOF)C |
2.6883 |
2.6883 |
2.7175 |
2.7175 |
-0.0292 |
-1.07% |
| 2026-08-27 |
009239 |
融通人工智能指数(LOF)C |
2.7175 |
2.7175 |
2.6272 |
2.6272 |
0.0903 |
3.44% |
| 2026-08-26 |
009239 |
融通人工智能指数(LOF)C |
2.6272 |
2.6272 |
2.6164 |
2.6164 |
0.0108 |
0.41% |
| 2026-08-25 |
009239 |
融通人工智能指数(LOF)C |
2.6164 |
2.6164 |
2.6020 |
2.6020 |
0.0144 |
0.55% |
| 2026-08-24 |
009239 |
融通人工智能指数(LOF)C |
2.6020 |
2.6020 |
2.7151 |
2.7151 |
-0.1131 |
-4.35% |
| 2026-08-21 |
009239 |
融通人工智能指数(LOF)C |
2.7151 |
2.7151 |
2.6830 |
2.6830 |
0.0321 |
1.20% |
| 2026-08-20 |
009239 |
融通人工智能指数(LOF)C |
2.6830 |
2.6830 |
2.6978 |
2.6978 |
-0.0148 |
-0.55% |
| 2026-08-19 |
009239 |
融通人工智能指数(LOF)C |
2.6978 |
2.6978 |
2.8920 |
2.8920 |
-0.1942 |
-6.72% |
| 2026-08-18 |
009239 |
融通人工智能指数(LOF)C |
2.8920 |
2.8920 |
2.9321 |
2.9321 |
-0.0401 |
-1.39% |
| 2026-08-17 |
009239 |
融通人工智能指数(LOF)C |
2.9321 |
2.9321 |
2.8416 |
2.8416 |
0.0905 |
3.18% |
