基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

易方达中证人工智能主题ETF联接A - 基金主页(代码:012733)

今天最新净值 1.9877 0.0615 3.19% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.7298 0.0003 0.0191% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.9877
  • 成立日期:
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:
  • 最近份额:11.0275亿
  • 最近资产:30.71亿元
  • 基金公司:
  • 基金经理:张湛
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 12.30% 0.29% -6.16% -11.24% 16.25% 163.97% 119.37% 77.42%
同类排名 735/4773 660/5465 4065/5421 3890/5231 745/4394 174/2954 100/2253 -
易方达中证人工智能主题ETF联接A(012733)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 1.9794 -0.42%
2026-09-16 1.9877 3.19%
2026-09-15 1.9262 0.12%
2026-09-14 1.9239 -1.79%
2026-09-11 1.9583 -0.11%
2026-09-10 1.9605 -1.08%
易方达中证人工智能主题ETF联接A基金动态
易方达中证人工智能主题ETF联接A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
688256 寒武纪 0.0000 0.24% 5.89%
688008 澜起科技 0.0000 0.21% 0.56%
688041 海光信息 0.0000 0.20% 3.01%
300502 新易盛 0.0000 0.19% 1.64%
300308 中际旭创 0.0000 0.18% 0.60%
603019 中科曙光 0.0000 0.09% 1.38%
688521 芯原股份 0.0000 0.09% 8.07%
002281 光迅科技 0.0000 0.06% 1.09%
002415 海康威视 0.0000 0.06% 0.90%
688795 摩尔线程-U 0.0000 0.06% 8.64%
易方达中证人工智能主题ETF联接A(012733)基金档案
基金代码 012733 基金简称 易方达中证人工智能主题ETF联接A 基金全称
发行日期 成立日期 基金类型 指数型-股票
基金经理 张湛 基金托管人 基金公司
最近资产 30.71亿元 最近份额 11.0275亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率