易方达中证人工智能主题ETF联接A基金净值查询(012733)
今天最新净值
1.9239
-0.0344 -1.79%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.7298
0.0003 0.0191%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.9239
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：11.0275亿
- 最近资产：30.71亿元
- 基金公司：
- 基金经理：张湛
近一月易方达中证人工智能主题ETF联接A基金净值查询
近一月,易方达中证人工智能主题ETF联接A(012733)基金累计收益率-9.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
012733 |
易方达中证人工智能主题ETF联接A |
1.9262 |
1.9262 |
1.9239 |
1.9239 |
0.0023 |
0.12% |
| 2026-09-14 |
012733 |
易方达中证人工智能主题ETF联接A |
1.9239 |
1.9239 |
1.9583 |
1.9583 |
-0.0344 |
-1.79% |
| 2026-09-11 |
012733 |
易方达中证人工智能主题ETF联接A |
1.9583 |
1.9583 |
1.9605 |
1.9605 |
-0.0022 |
-0.11% |
| 2026-09-10 |
012733 |
易方达中证人工智能主题ETF联接A |
1.9605 |
1.9605 |
1.9819 |
1.9819 |
-0.0214 |
-1.08% |
| 2026-09-09 |
012733 |
易方达中证人工智能主题ETF联接A |
1.9819 |
1.9819 |
1.9921 |
1.9921 |
-0.0102 |
-0.51% |
| 2026-09-08 |
012733 |
易方达中证人工智能主题ETF联接A |
1.9921 |
1.9921 |
2.0193 |
2.0193 |
-0.0272 |
-1.37% |
| 2026-09-07 |
012733 |
易方达中证人工智能主题ETF联接A |
2.0193 |
2.0193 |
1.9684 |
1.9684 |
0.0509 |
2.59% |
| 2026-09-04 |
012733 |
易方达中证人工智能主题ETF联接A |
1.9684 |
1.9684 |
1.9978 |
1.9978 |
-0.0294 |
-1.47% |
| 2026-09-03 |
012733 |
易方达中证人工智能主题ETF联接A |
1.9978 |
1.9978 |
2.0065 |
2.0065 |
-0.0087 |
-0.43% |
| 2026-09-02 |
012733 |
易方达中证人工智能主题ETF联接A |
2.0065 |
2.0065 |
2.0416 |
2.0416 |
-0.0351 |
-1.72% |
|
|
| 2026-09-01 |
012733 |
易方达中证人工智能主题ETF联接A |
2.0416 |
2.0416 |
2.0525 |
2.0525 |
-0.0109 |
-0.53% |
| 2026-08-31 |
012733 |
易方达中证人工智能主题ETF联接A |
2.0525 |
2.0525 |
1.9999 |
1.9999 |
0.0526 |
2.63% |
| 2026-08-28 |
012733 |
易方达中证人工智能主题ETF联接A |
1.9999 |
1.9999 |
2.0210 |
2.0210 |
-0.0211 |
-1.04% |
| 2026-08-27 |
012733 |
易方达中证人工智能主题ETF联接A |
2.0210 |
2.0210 |
1.9542 |
1.9542 |
0.0668 |
3.42% |
| 2026-08-26 |
012733 |
易方达中证人工智能主题ETF联接A |
1.9542 |
1.9542 |
1.9459 |
1.9459 |
0.0083 |
0.43% |
| 2026-08-25 |
012733 |
易方达中证人工智能主题ETF联接A |
1.9459 |
1.9459 |
1.9352 |
1.9352 |
0.0107 |
0.55% |
| 2026-08-24 |
012733 |
易方达中证人工智能主题ETF联接A |
1.9352 |
1.9352 |
2.0198 |
2.0198 |
-0.0846 |
-4.37% |
| 2026-08-21 |
012733 |
易方达中证人工智能主题ETF联接A |
2.0198 |
2.0198 |
1.9954 |
1.9954 |
0.0244 |
1.22% |
| 2026-08-20 |
012733 |
易方达中证人工智能主题ETF联接A |
1.9954 |
1.9954 |
2.0066 |
2.0066 |
-0.0112 |
-0.56% |
| 2026-08-19 |
012733 |
易方达中证人工智能主题ETF联接A |
2.0066 |
2.0066 |
2.1537 |
2.1537 |
-0.1471 |
-6.83% |
| 2026-08-18 |
012733 |
易方达中证人工智能主题ETF联接A |
2.1537 |
2.1537 |
2.1841 |
2.1841 |
-0.0304 |
-1.41% |
| 2026-08-17 |
012733 |
易方达中证人工智能主题ETF联接A |
2.1841 |
2.1841 |
2.1181 |
2.1181 |
0.0660 |
3.12% |
