易方达中证人工智能主题ETF联接A基金净值查询(012733)

今天最新净值 1.9239 -0.0344 -1.79% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.7298 0.0003 0.0191% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9239
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：11.0275亿
最近资产：30.71亿元
基金公司：
基金经理：张湛

近一季易方达中证人工智能主题ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达中证人工智能主题ETF联接A(012733)基金累计收益率-9.26%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	012733	易方达中证人工智能主题ETF联接A	1.9262	1.9262	1.9239	1.9239	0.0023	0.12%
2026-09-14	012733	易方达中证人工智能主题ETF联接A	1.9239	1.9239	1.9583	1.9583	-0.0344	-1.79%
2026-09-11	012733	易方达中证人工智能主题ETF联接A	1.9583	1.9583	1.9605	1.9605	-0.0022	-0.11%
2026-09-10	012733	易方达中证人工智能主题ETF联接A	1.9605	1.9605	1.9819	1.9819	-0.0214	-1.08%
2026-09-09	012733	易方达中证人工智能主题ETF联接A	1.9819	1.9819	1.9921	1.9921	-0.0102	-0.51%
2026-09-08	012733	易方达中证人工智能主题ETF联接A	1.9921	1.9921	2.0193	2.0193	-0.0272	-1.37%
2026-09-07	012733	易方达中证人工智能主题ETF联接A	2.0193	2.0193	1.9684	1.9684	0.0509	2.59%
2026-09-04	012733	易方达中证人工智能主题ETF联接A	1.9684	1.9684	1.9978	1.9978	-0.0294	-1.47%
2026-09-03	012733	易方达中证人工智能主题ETF联接A	1.9978	1.9978	2.0065	2.0065	-0.0087	-0.43%
2026-09-02	012733	易方达中证人工智能主题ETF联接A	2.0065	2.0065	2.0416	2.0416	-0.0351	-1.72%

2026-09-01	012733	易方达中证人工智能主题ETF联接A	2.0416	2.0416	2.0525	2.0525	-0.0109	-0.53%
2026-08-31	012733	易方达中证人工智能主题ETF联接A	2.0525	2.0525	1.9999	1.9999	0.0526	2.63%
2026-08-28	012733	易方达中证人工智能主题ETF联接A	1.9999	1.9999	2.0210	2.0210	-0.0211	-1.04%
2026-08-27	012733	易方达中证人工智能主题ETF联接A	2.0210	2.0210	1.9542	1.9542	0.0668	3.42%
2026-08-26	012733	易方达中证人工智能主题ETF联接A	1.9542	1.9542	1.9459	1.9459	0.0083	0.43%
2026-08-25	012733	易方达中证人工智能主题ETF联接A	1.9459	1.9459	1.9352	1.9352	0.0107	0.55%
2026-08-24	012733	易方达中证人工智能主题ETF联接A	1.9352	1.9352	2.0198	2.0198	-0.0846	-4.37%
2026-08-21	012733	易方达中证人工智能主题ETF联接A	2.0198	2.0198	1.9954	1.9954	0.0244	1.22%
2026-08-20	012733	易方达中证人工智能主题ETF联接A	1.9954	1.9954	2.0066	2.0066	-0.0112	-0.56%
2026-08-19	012733	易方达中证人工智能主题ETF联接A	2.0066	2.0066	2.1537	2.1537	-0.1471	-6.83%
2026-08-18	012733	易方达中证人工智能主题ETF联接A	2.1537	2.1537	2.1841	2.1841	-0.0304	-1.41%
2026-08-17	012733	易方达中证人工智能主题ETF联接A	2.1841	2.1841	2.1181	2.1181	0.0660	3.12%
2026-08-14	012733	易方达中证人工智能主题ETF联接A	2.1181	2.1181	2.1000	2.1000	0.0181	0.86%
2026-08-13	012733	易方达中证人工智能主题ETF联接A	2.1000	2.1000	2.1050	2.1050	-0.0050	-0.24%
2026-08-12	012733	易方达中证人工智能主题ETF联接A	2.1050	2.1050	2.0858	2.0858	0.0192	0.92%

2026-08-11	012733	易方达中证人工智能主题ETF联接A	2.0858	2.0858	2.0849	2.0849	0.0009	0.04%
2026-08-10	012733	易方达中证人工智能主题ETF联接A	2.0849	2.0849	2.1421	2.1421	-0.0572	-2.74%
2026-08-07	012733	易方达中证人工智能主题ETF联接A	2.1421	2.1421	2.1232	2.1232	0.0189	0.89%
2026-08-06	012733	易方达中证人工智能主题ETF联接A	2.1232	2.1232	2.1256	2.1256	-0.0024	-0.11%
2026-08-05	012733	易方达中证人工智能主题ETF联接A	2.1256	2.1256	2.0949	2.0949	0.0307	1.47%
2026-08-04	012733	易方达中证人工智能主题ETF联接A	2.0949	2.0949	1.9853	1.9853	0.1096	5.52%
2026-08-03	012733	易方达中证人工智能主题ETF联接A	1.9853	1.9853	2.0321	2.0321	-0.0468	-2.30%
2026-07-31	012733	易方达中证人工智能主题ETF联接A	2.0321	2.0321	1.9364	1.9364	0.0957	4.94%
2026-07-30	012733	易方达中证人工智能主题ETF联接A	1.9364	1.9364	2.0488	2.0488	-0.1124	-5.49%
2026-07-29	012733	易方达中证人工智能主题ETF联接A	2.0488	2.0488	2.0541	2.0541	-0.0053	-0.26%
2026-07-28	012733	易方达中证人工智能主题ETF联接A	2.0541	2.0541	2.2022	2.2022	-0.1481	-6.73%
2026-07-27	012733	易方达中证人工智能主题ETF联接A	2.2022	2.2022	2.1700	2.1700	0.0322	1.48%
2026-07-24	012733	易方达中证人工智能主题ETF联接A	2.1700	2.1700	2.2068	2.2068	-0.0368	-1.67%
2026-07-23	012733	易方达中证人工智能主题ETF联接A	2.2068	2.2068	2.2595	2.2595	-0.0527	-2.39%
2026-07-22	012733	易方达中证人工智能主题ETF联接A	2.2595	2.2595	2.2882	2.2882	-0.0287	-1.25%
2026-07-21	012733	易方达中证人工智能主题ETF联接A	2.2882	2.2882	2.1350	2.1350	0.1532	7.18%
2026-07-20	012733	易方达中证人工智能主题ETF联接A	2.1350	2.1350	2.0895	2.0895	0.0455	2.18%
2026-07-17	012733	易方达中证人工智能主题ETF联接A	2.0895	2.0895	2.2612	2.2612	-0.1717	-7.59%
2026-07-16	012733	易方达中证人工智能主题ETF联接A	2.2612	2.2612	2.3159	2.3159	-0.0547	-2.36%
2026-07-15	012733	易方达中证人工智能主题ETF联接A	2.3159	2.3159	2.3758	2.3758	-0.0599	-2.52%
2026-07-14	012733	易方达中证人工智能主题ETF联接A	2.3758	2.3758	2.3374	2.3374	0.0384	1.64%
2026-07-13	012733	易方达中证人工智能主题ETF联接A	2.3374	2.3374	2.4044	2.4044	-0.0670	-2.79%
2026-07-10	012733	易方达中证人工智能主题ETF联接A	2.4044	2.4044	2.4739	2.4739	-0.0695	-2.81%
2026-07-09	012733	易方达中证人工智能主题ETF联接A	2.4739	2.4739	2.3339	2.3339	0.1400	6.00%
2026-07-08	012733	易方达中证人工智能主题ETF联接A	2.3339	2.3339	2.3037	2.3037	0.0302	1.31%
2026-07-07	012733	易方达中证人工智能主题ETF联接A	2.3037	2.3037	2.3126	2.3126	-0.0089	-0.38%
2026-07-06	012733	易方达中证人工智能主题ETF联接A	2.3126	2.3126	2.3261	2.3261	-0.0135	-0.58%
2026-07-03	012733	易方达中证人工智能主题ETF联接A	2.3261	2.3261	2.3155	2.3155	0.0106	0.46%
2026-07-02	012733	易方达中证人工智能主题ETF联接A	2.3155	2.3155	2.4688	2.4688	-0.1533	-6.21%
2026-07-01	012733	易方达中证人工智能主题ETF联接A	2.4688	2.4688	2.5243	2.5243	-0.0555	-2.20%
2026-06-30	012733	易方达中证人工智能主题ETF联接A	2.5243	2.5243	2.3982	2.3982	0.1261	5.26%
2026-06-29	012733	易方达中证人工智能主题ETF联接A	2.3982	2.3982	2.3656	2.3656	0.0326	1.38%
2026-06-26	012733	易方达中证人工智能主题ETF联接A	2.3656	2.3656	2.4746	2.4746	-0.1090	-4.61%
2026-06-25	012733	易方达中证人工智能主题ETF联接A	2.4746	2.4746	2.3916	2.3916	0.0830	3.47%
2026-06-24	012733	易方达中证人工智能主题ETF联接A	2.3916	2.3916	2.3363	2.3363	0.0553	2.37%
2026-06-23	012733	易方达中证人工智能主题ETF联接A	2.3363	2.3363	2.4223	2.4223	-0.0860	-3.55%
2026-06-22	012733	易方达中证人工智能主题ETF联接A	2.4223	2.4223	2.3982	2.3982	0.0241	1.00%
2026-06-18	012733	易方达中证人工智能主题ETF联接A	2.3982	2.3982	2.2946	2.2946	0.1036	4.51%
2026-06-17	012733	易方达中证人工智能主题ETF联接A	2.2946	2.2946	2.2394	2.2394	0.0552	2.46%
2026-06-16	012733	易方达中证人工智能主题ETF联接A	2.2394	2.2394	2.2350	2.2350	0.0044	0.20%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%