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交银启信混合发起A - 基金主页(代码:017850)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5866 -0.0070 -0.44% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.5469 0.0077 0.5033% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5866
成立日期：2023-03-01
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.6509亿
最近资产：1.59亿
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：郭若

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	9.68%	-0.53%	-7.87%	-10.64%	13.85%	94.44%	62.96%	55.52%
同类排名	1448/4981	2430/5421	3947/5424	2949/5380	1300/4741	1047/4207	855/3662	-

交银启信混合发起A(017850)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.5866	-0.44%
2026-09-16	1.5936	1.18%
2026-09-15	1.5750	0.09%
2026-09-14	1.5736	-1.06%
2026-09-11	1.5904	-0.29%
2026-09-10	1.5951	-0.73%

交银启信混合发起A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603986	兆易创新	0.0000	8.06%	0.13%
300308	中际旭创	0.0000	6.72%	0.60%
300502	新易盛	0.0000	5.75%	1.64%
002916	深南电路	0.0000	5.23%	0.66%
688002	XD睿创微	0.0000	4.16%	2.31%
002371	北方华创	0.0000	3.85%	-0.09%
001389	广合科技	0.0000	3.51%	3.89%
688006	XD杭可科	0.0000	2.81%	0.48%
688072	拓荆科技	0.0000	2.75%	2.26%
300394	天孚通信	0.0000	2.55%	0.07%

交银启信混合发起A(017850)基金档案

基金代码	017850	基金简称	交银启信混合发起A	基金全称
发行日期	2023-02-13~2023-02-24	成立日期	2023-03-01	基金类型	混合型-偏股
基金经理	郭若	基金托管人		基金公司	交银施罗德基金
最近资产	1.59亿	最近份额	1.6509亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银上证科创板100指数A	1.8067	3.49%
交银上证科创板100指数C	1.8011	3.49%
交银数据产业灵活配置混合A	4.3025	3.48%
交银启合混合A	1.5607	3.47%
交银科锐科技创新混合A	2.9654	3.46%
交银启合混合C	1.5438	3.46%
交银荣鑫灵活配置混合A	2.7408	2.84%
交银启嘉混合A	2.0112	2.63%
交银启嘉混合C	1.9610	2.63%
交银优择回报灵活配置混合A	6.0444	2.60%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%