交银启信混合发起A基金净值查询(017850)
今天最新净值
1.5750
0.0014 0.09%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.5469
0.0077 0.5033%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5750
- 成立日期：2023-03-01
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.6509亿
- 最近资产：1.59亿
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：郭若
近一月,交银启信混合发起A(017850)基金累计收益率-4.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
017850 |
交银启信混合发起A |
1.5936 |
1.5936 |
1.5750 |
1.5750 |
0.0186 |
1.18% |
| 2026-09-15 |
017850 |
交银启信混合发起A |
1.5750 |
1.5750 |
1.5736 |
1.5736 |
0.0014 |
0.09% |
| 2026-09-14 |
017850 |
交银启信混合发起A |
1.5736 |
1.5736 |
1.5904 |
1.5904 |
-0.0168 |
-1.06% |
| 2026-09-11 |
017850 |
交银启信混合发起A |
1.5904 |
1.5904 |
1.5951 |
1.5951 |
-0.0047 |
-0.29% |
| 2026-09-10 |
017850 |
交银启信混合发起A |
1.5951 |
1.5951 |
1.6069 |
1.6069 |
-0.0118 |
-0.73% |
| 2026-09-09 |
017850 |
交银启信混合发起A |
1.6069 |
1.6069 |
1.6109 |
1.6109 |
-0.0040 |
-0.25% |
| 2026-09-08 |
017850 |
交银启信混合发起A |
1.6109 |
1.6109 |
1.6182 |
1.6182 |
-0.0073 |
-0.45% |
| 2026-09-07 |
017850 |
交银启信混合发起A |
1.6182 |
1.6182 |
1.5787 |
1.5787 |
0.0395 |
2.50% |
| 2026-09-04 |
017850 |
交银启信混合发起A |
1.5787 |
1.5787 |
1.5949 |
1.5949 |
-0.0162 |
-1.02% |
| 2026-09-03 |
017850 |
交银启信混合发起A |
1.5949 |
1.5949 |
1.5973 |
1.5973 |
-0.0024 |
-0.15% |
|
|
| 2026-09-02 |
017850 |
交银启信混合发起A |
1.5973 |
1.5973 |
1.6195 |
1.6195 |
-0.0222 |
-1.37% |
| 2026-09-01 |
017850 |
交银启信混合发起A |
1.6195 |
1.6195 |
1.6433 |
1.6433 |
-0.0238 |
-1.45% |
| 2026-08-31 |
017850 |
交银启信混合发起A |
1.6433 |
1.6433 |
1.6276 |
1.6276 |
0.0157 |
0.96% |
| 2026-08-28 |
017850 |
交银启信混合发起A |
1.6276 |
1.6276 |
1.6438 |
1.6438 |
-0.0162 |
-0.99% |
| 2026-08-27 |
017850 |
交银启信混合发起A |
1.6438 |
1.6438 |
1.6120 |
1.6120 |
0.0318 |
1.97% |
| 2026-08-26 |
017850 |
交银启信混合发起A |
1.6120 |
1.6120 |
1.6076 |
1.6076 |
0.0044 |
0.27% |
| 2026-08-25 |
017850 |
交银启信混合发起A |
1.6076 |
1.6076 |
1.6167 |
1.6167 |
-0.0091 |
-0.56% |
| 2026-08-24 |
017850 |
交银启信混合发起A |
1.6167 |
1.6167 |
1.6574 |
1.6574 |
-0.0407 |
-2.46% |
| 2026-08-21 |
017850 |
交银启信混合发起A |
1.6574 |
1.6574 |
1.6405 |
1.6405 |
0.0169 |
1.03% |
| 2026-08-20 |
017850 |
交银启信混合发起A |
1.6405 |
1.6405 |
1.6393 |
1.6393 |
0.0012 |
0.07% |
| 2026-08-19 |
017850 |
交银启信混合发起A |
1.6393 |
1.6393 |
1.7244 |
1.7244 |
-0.0851 |
-4.94% |
| 2026-08-18 |
017850 |
交银启信混合发起A |
1.7244 |
1.7244 |
1.7222 |
1.7222 |
0.0022 |
0.13% |
| 2026-08-17 |
017850 |
交银启信混合发起A |
1.7222 |
1.7222 |
1.6626 |
1.6626 |
0.0596 |
3.58% |
