交银启信混合发起A基金净值查询(017850)

今天最新净值 1.5750 0.0014 0.09% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.5469 0.0077 0.5033% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5750
成立日期：2023-03-01
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.6509亿
最近资产：1.59亿
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：郭若

近一季交银启信混合发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,交银启信混合发起A(017850)基金累计收益率-7.72%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	017850	交银启信混合发起A	1.5936	1.5936	1.5750	1.5750	0.0186	1.18%
2026-09-15	017850	交银启信混合发起A	1.5750	1.5750	1.5736	1.5736	0.0014	0.09%
2026-09-14	017850	交银启信混合发起A	1.5736	1.5736	1.5904	1.5904	-0.0168	-1.06%
2026-09-11	017850	交银启信混合发起A	1.5904	1.5904	1.5951	1.5951	-0.0047	-0.29%
2026-09-10	017850	交银启信混合发起A	1.5951	1.5951	1.6069	1.6069	-0.0118	-0.73%
2026-09-09	017850	交银启信混合发起A	1.6069	1.6069	1.6109	1.6109	-0.0040	-0.25%
2026-09-08	017850	交银启信混合发起A	1.6109	1.6109	1.6182	1.6182	-0.0073	-0.45%
2026-09-07	017850	交银启信混合发起A	1.6182	1.6182	1.5787	1.5787	0.0395	2.50%
2026-09-04	017850	交银启信混合发起A	1.5787	1.5787	1.5949	1.5949	-0.0162	-1.02%
2026-09-03	017850	交银启信混合发起A	1.5949	1.5949	1.5973	1.5973	-0.0024	-0.15%

2026-09-02	017850	交银启信混合发起A	1.5973	1.5973	1.6195	1.6195	-0.0222	-1.37%
2026-09-01	017850	交银启信混合发起A	1.6195	1.6195	1.6433	1.6433	-0.0238	-1.45%
2026-08-31	017850	交银启信混合发起A	1.6433	1.6433	1.6276	1.6276	0.0157	0.96%
2026-08-28	017850	交银启信混合发起A	1.6276	1.6276	1.6438	1.6438	-0.0162	-0.99%
2026-08-27	017850	交银启信混合发起A	1.6438	1.6438	1.6120	1.6120	0.0318	1.97%
2026-08-26	017850	交银启信混合发起A	1.6120	1.6120	1.6076	1.6076	0.0044	0.27%
2026-08-25	017850	交银启信混合发起A	1.6076	1.6076	1.6167	1.6167	-0.0091	-0.56%
2026-08-24	017850	交银启信混合发起A	1.6167	1.6167	1.6574	1.6574	-0.0407	-2.46%
2026-08-21	017850	交银启信混合发起A	1.6574	1.6574	1.6405	1.6405	0.0169	1.03%
2026-08-20	017850	交银启信混合发起A	1.6405	1.6405	1.6393	1.6393	0.0012	0.07%
2026-08-19	017850	交银启信混合发起A	1.6393	1.6393	1.7244	1.7244	-0.0851	-4.94%
2026-08-18	017850	交银启信混合发起A	1.7244	1.7244	1.7222	1.7222	0.0022	0.13%
2026-08-17	017850	交银启信混合发起A	1.7222	1.7222	1.6626	1.6626	0.0596	3.58%
2026-08-14	017850	交银启信混合发起A	1.6626	1.6626	1.6501	1.6501	0.0125	0.76%
2026-08-13	017850	交银启信混合发起A	1.6501	1.6501	1.6605	1.6605	-0.0104	-0.63%

2026-08-12	017850	交银启信混合发起A	1.6605	1.6605	1.6453	1.6453	0.0152	0.92%
2026-08-11	017850	交银启信混合发起A	1.6453	1.6453	1.6432	1.6432	0.0021	0.13%
2026-08-10	017850	交银启信混合发起A	1.6432	1.6432	1.6485	1.6485	-0.0053	-0.32%
2026-08-07	017850	交银启信混合发起A	1.6485	1.6485	1.6211	1.6211	0.0274	1.69%
2026-08-06	017850	交银启信混合发起A	1.6211	1.6211	1.6172	1.6172	0.0039	0.24%
2026-08-05	017850	交银启信混合发起A	1.6172	1.6172	1.5784	1.5784	0.0388	2.46%
2026-08-04	017850	交银启信混合发起A	1.5784	1.5784	1.5223	1.5223	0.0561	3.69%
2026-08-03	017850	交银启信混合发起A	1.5223	1.5223	1.5478	1.5478	-0.0255	-1.65%
2026-07-31	017850	交银启信混合发起A	1.5478	1.5478	1.5076	1.5076	0.0402	2.67%
2026-07-30	017850	交银启信混合发起A	1.5076	1.5076	1.5665	1.5665	-0.0589	-3.76%
2026-07-29	017850	交银启信混合发起A	1.5665	1.5665	1.5590	1.5590	0.0075	0.48%
2026-07-28	017850	交银启信混合发起A	1.5590	1.5590	1.6421	1.6421	-0.0831	-5.06%
2026-07-27	017850	交银启信混合发起A	1.6421	1.6421	1.6172	1.6172	0.0249	1.54%
2026-07-24	017850	交银启信混合发起A	1.6172	1.6172	1.6270	1.6270	-0.0098	-0.60%
2026-07-23	017850	交银启信混合发起A	1.6270	1.6270	1.6339	1.6339	-0.0069	-0.42%
2026-07-22	017850	交银启信混合发起A	1.6339	1.6339	1.6618	1.6618	-0.0279	-1.68%
2026-07-21	017850	交银启信混合发起A	1.6618	1.6618	1.5631	1.5631	0.0987	6.31%
2026-07-20	017850	交银启信混合发起A	1.5631	1.5631	1.5775	1.5775	-0.0144	-0.91%
2026-07-17	017850	交银启信混合发起A	1.5775	1.5775	1.6676	1.6676	-0.0901	-5.40%
2026-07-16	017850	交银启信混合发起A	1.6676	1.6676	1.7163	1.7163	-0.0487	-2.84%
2026-07-15	017850	交银启信混合发起A	1.7163	1.7163	1.7562	1.7562	-0.0399	-2.27%
2026-07-14	017850	交银启信混合发起A	1.7562	1.7562	1.7172	1.7172	0.0390	2.27%
2026-07-13	017850	交银启信混合发起A	1.7172	1.7172	1.7681	1.7681	-0.0509	-2.88%
2026-07-10	017850	交银启信混合发起A	1.7681	1.7681	1.8272	1.8272	-0.0591	-3.23%
2026-07-09	017850	交银启信混合发起A	1.8272	1.8272	1.7557	1.7557	0.0715	4.07%
2026-07-08	017850	交银启信混合发起A	1.7557	1.7557	1.7598	1.7598	-0.0041	-0.23%
2026-07-07	017850	交银启信混合发起A	1.7598	1.7598	1.7647	1.7647	-0.0049	-0.28%
2026-07-06	017850	交银启信混合发起A	1.7647	1.7647	1.7865	1.7865	-0.0218	-1.22%
2026-07-03	017850	交银启信混合发起A	1.7865	1.7865	1.7825	1.7825	0.0040	0.22%
2026-07-02	017850	交银启信混合发起A	1.7825	1.7825	1.8751	1.8751	-0.0926	-4.94%
2026-07-01	017850	交银启信混合发起A	1.8751	1.8751	1.9136	1.9136	-0.0385	-2.01%
2026-06-30	017850	交银启信混合发起A	1.9136	1.9136	1.8577	1.8577	0.0559	3.01%
2026-06-29	017850	交银启信混合发起A	1.8577	1.8577	1.8430	1.8430	0.0147	0.80%
2026-06-26	017850	交银启信混合发起A	1.8430	1.8430	1.8716	1.8716	-0.0286	-1.53%
2026-06-25	017850	交银启信混合发起A	1.8716	1.8716	1.8236	1.8236	0.0480	2.63%
2026-06-24	017850	交银启信混合发起A	1.8236	1.8236	1.7760	1.7760	0.0476	2.68%
2026-06-23	017850	交银启信混合发起A	1.7760	1.7760	1.8287	1.8287	-0.0527	-2.88%
2026-06-22	017850	交银启信混合发起A	1.8287	1.8287	1.8133	1.8133	0.0154	0.85%
2026-06-18	017850	交银启信混合发起A	1.8133	1.8133	1.7756	1.7756	0.0377	2.12%
2026-06-17	017850	交银启信混合发起A	1.7756	1.7756	1.7269	1.7269	0.0487	2.82%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科锐科技创新混合A	2.8407	4.18%
交银数据产业灵活配置混合A	4.1227	3.90%
交银先锋A	4.1452	3.63%
交银启盛混合A	2.1966	3.60%
交银启盛混合C	2.1512	3.59%
交银启嘉混合C	1.9216	3.50%
交银启嘉混合A	1.9706	3.49%
交银启合混合A	1.4925	3.49%
交银启合混合C	1.4764	3.48%
交银内核驱动混合	1.6567	3.41%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%