银华新材料混合发起式A基金净值查询(018821)
今天最新净值
1.5088
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4551
0.0071 0.4915%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5088
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.2595亿
- 最近资产：0.21亿元
- 基金公司：
- 基金经理：罗婷
近一月,银华新材料混合发起式A(018821)基金累计收益率-6.40%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
018821 |
银华新材料混合发起式A |
1.5102 |
1.5102 |
1.5088 |
1.5088 |
0.0014 |
0.09% |
| 2026-09-14 |
018821 |
银华新材料混合发起式A |
1.5088 |
1.5088 |
1.5087 |
1.5087 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
018821 |
银华新材料混合发起式A |
1.5087 |
1.5087 |
1.5342 |
1.5342 |
-0.0255 |
-1.66% |
| 2026-09-10 |
018821 |
银华新材料混合发起式A |
1.5342 |
1.5342 |
1.5494 |
1.5494 |
-0.0152 |
-0.98% |
| 2026-09-09 |
018821 |
银华新材料混合发起式A |
1.5494 |
1.5494 |
1.5424 |
1.5424 |
0.0070 |
0.45% |
| 2026-09-08 |
018821 |
银华新材料混合发起式A |
1.5424 |
1.5424 |
1.5485 |
1.5485 |
-0.0061 |
-0.39% |
| 2026-09-07 |
018821 |
银华新材料混合发起式A |
1.5485 |
1.5485 |
1.5330 |
1.5330 |
0.0155 |
1.01% |
| 2026-09-04 |
018821 |
银华新材料混合发起式A |
1.5330 |
1.5330 |
1.5520 |
1.5520 |
-0.0190 |
-1.22% |
| 2026-09-03 |
018821 |
银华新材料混合发起式A |
1.5520 |
1.5520 |
1.5496 |
1.5496 |
0.0024 |
0.15% |
| 2026-09-02 |
018821 |
银华新材料混合发起式A |
1.5496 |
1.5496 |
1.5720 |
1.5720 |
-0.0224 |
-1.42% |
|
|
| 2026-09-01 |
018821 |
银华新材料混合发起式A |
1.5720 |
1.5720 |
1.5998 |
1.5998 |
-0.0278 |
-1.74% |
| 2026-08-31 |
018821 |
银华新材料混合发起式A |
1.5998 |
1.5998 |
1.6028 |
1.6028 |
-0.0030 |
-0.19% |
| 2026-08-28 |
018821 |
银华新材料混合发起式A |
1.6028 |
1.6028 |
1.6044 |
1.6044 |
-0.0016 |
-0.10% |
| 2026-08-27 |
018821 |
银华新材料混合发起式A |
1.6044 |
1.6044 |
1.5776 |
1.5776 |
0.0268 |
1.70% |
| 2026-08-26 |
018821 |
银华新材料混合发起式A |
1.5776 |
1.5776 |
1.5695 |
1.5695 |
0.0081 |
0.52% |
| 2026-08-25 |
018821 |
银华新材料混合发起式A |
1.5695 |
1.5695 |
1.5853 |
1.5853 |
-0.0158 |
-1.00% |
| 2026-08-24 |
018821 |
银华新材料混合发起式A |
1.5853 |
1.5853 |
1.6027 |
1.6027 |
-0.0174 |
-1.09% |
| 2026-08-21 |
018821 |
银华新材料混合发起式A |
1.6027 |
1.6027 |
1.5972 |
1.5972 |
0.0055 |
0.34% |
| 2026-08-20 |
018821 |
银华新材料混合发起式A |
1.5972 |
1.5972 |
1.6015 |
1.6015 |
-0.0043 |
-0.27% |
| 2026-08-19 |
018821 |
银华新材料混合发起式A |
1.6015 |
1.6015 |
1.6585 |
1.6585 |
-0.0570 |
-3.44% |
| 2026-08-18 |
018821 |
银华新材料混合发起式A |
1.6585 |
1.6585 |
1.6499 |
1.6499 |
0.0086 |
0.52% |
| 2026-08-17 |
018821 |
银华新材料混合发起式A |
1.6499 |
1.6499 |
1.6134 |
1.6134 |
0.0365 |
2.26% |
