银华新材料混合发起式A基金净值查询(018821)
今天最新净值
1.5372
0.0270 1.79%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.4551
0.0071 0.4915%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5372
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.2595亿
- 最近资产：0.21亿元
- 基金公司：
- 基金经理：罗婷
近一周,银华新材料混合发起式A(018821)基金累计收益率-0.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
018821 |
银华新材料混合发起式A |
1.5320 |
1.5320 |
1.5372 |
1.5372 |
-0.0052 |
-0.34% |
| 2026-09-16 |
018821 |
银华新材料混合发起式A |
1.5372 |
1.5372 |
1.5102 |
1.5102 |
0.0270 |
1.79% |
| 2026-09-15 |
018821 |
银华新材料混合发起式A |
1.5102 |
1.5102 |
1.5088 |
1.5088 |
0.0014 |
0.09% |
| 2026-09-14 |
018821 |
银华新材料混合发起式A |
1.5088 |
1.5088 |
1.5087 |
1.5087 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
018821 |
银华新材料混合发起式A |
1.5087 |
1.5087 |
1.5342 |
1.5342 |
-0.0255 |
-1.66% |
