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永赢匠心增利债券A - 基金主页(代码:018746)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1443 -0.0033 -0.29% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0995 0.0008 0.0723% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1443
成立日期：2023-08-01
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：2.6681亿
最近资产：4.71亿元
基金公司：永赢基金
基金经理：袁旭朱梦天刘星宇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	5.57%	-0.37%	-0.81%	-3.50%	5.11%	12.04%	14.62%	10.25%
同类排名	95/1517	793/1757	1152/1763	1490/1706	181/1386	480/1149	300/961	-

永赢匠心增利债券A(018746)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1454	0.10%
2026-09-14	1.1443	-0.29%
2026-09-11	1.1476	-0.24%
2026-09-10	1.1504	-0.05%
2026-09-09	1.1510	0.12%
2026-09-08	1.1496	-0.10%

永赢匠心增利债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	2.06%	0.60%
002384	东山精密	0.0000	1.83%	2.18%
688498	源杰科技	0.0000	1.52%	3.60%
600487	亨通光电	0.0000	0.95%	7.28%
600150	中国船舶	0.0000	0.80%	1.45%
688766	普冉股份	0.0000	0.76%	-3.67%
603986	兆易创新	0.0000	0.67%	0.13%
688072	拓荆科技	0.0000	0.61%	2.26%
002851	麦格米特	0.0000	0.43%	2.12%
688257	新锐股份	0.0000	0.41%	5.23%

永赢匠心增利债券A(018746)基金档案

基金代码	018746	基金简称	永赢匠心增利债券A	基金全称
发行日期	2023-07-10~2023-07-28	成立日期	2023-08-01	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	袁旭朱梦天刘星宇	基金托管人		基金公司	永赢基金
最近资产	4.71亿元	最近份额	2.6681亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢上证科创板50成份指数C	1.6019	3.92%
永赢上证科创板50成份指数A	1.6064	3.91%
永赢数字经济智选混合发起A	1.7865	3.72%
永赢数字经济智选混合发起C	1.7631	3.72%
永赢上证科创板200指数C	1.0095	3.17%
永赢上证科创板200指数A	1.0095	3.16%
永赢上证科创板人工智能指数发起A	1.1074	2.97%
永赢上证科创板人工智能指数发起E	1.1062	2.97%
永赢上证科创板人工智能指数发起C	1.1050	2.96%
永赢半导体产业智选混合发起A	2.5349	2.74%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时转债增强债券E	2.4297	1.94%
博时转债A	2.4301	1.94%
博时转债C	2.3141	1.94%
华宝强债A	1.8293	1.93%
华宝强债B	1.6889	1.93%
广发可转债债券A	2.0490	1.86%
广发可转债债券E	2.0256	1.86%
广发可转债债券D	2.0488	1.86%
南方昌元转债A	2.1183	1.82%
南方昌元转债C	2.0682	1.82%