永赢匠心增利债券A基金净值查询(018746)
今天最新净值
1.1443
-0.0033 -0.29%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0995
0.0008 0.0723%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1443
- 成立日期：2023-08-01
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：2.6681亿
- 最近资产：4.71亿元
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：袁旭 朱梦天 刘星宇
近一月,永赢匠心增利债券A(018746)基金累计收益率-0.81%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
018746 |
永赢匠心增利债券A |
1.1454 |
1.1454 |
1.1443 |
1.1443 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-09-14 |
018746 |
永赢匠心增利债券A |
1.1443 |
1.1443 |
1.1476 |
1.1476 |
-0.0033 |
-0.29% |
| 2026-09-11 |
018746 |
永赢匠心增利债券A |
1.1476 |
1.1476 |
1.1504 |
1.1504 |
-0.0028 |
-0.24% |
| 2026-09-10 |
018746 |
永赢匠心增利债券A |
1.1504 |
1.1504 |
1.1510 |
1.1510 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-09 |
018746 |
永赢匠心增利债券A |
1.1510 |
1.1510 |
1.1496 |
1.1496 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-09-08 |
018746 |
永赢匠心增利债券A |
1.1496 |
1.1496 |
1.1508 |
1.1508 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-09-07 |
018746 |
永赢匠心增利债券A |
1.1508 |
1.1508 |
1.1383 |
1.1383 |
0.0125 |
1.10% |
| 2026-09-04 |
018746 |
永赢匠心增利债券A |
1.1383 |
1.1383 |
1.1433 |
1.1433 |
-0.0050 |
-0.44% |
| 2026-09-03 |
018746 |
永赢匠心增利债券A |
1.1433 |
1.1433 |
1.1431 |
1.1431 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
018746 |
永赢匠心增利债券A |
1.1431 |
1.1431 |
1.1467 |
1.1467 |
-0.0036 |
-0.31% |
|
|
| 2026-09-01 |
018746 |
永赢匠心增利债券A |
1.1467 |
1.1467 |
1.1532 |
1.1532 |
-0.0065 |
-0.56% |
| 2026-08-31 |
018746 |
永赢匠心增利债券A |
1.1532 |
1.1532 |
1.1484 |
1.1484 |
0.0048 |
0.42% |
| 2026-08-28 |
018746 |
永赢匠心增利债券A |
1.1484 |
1.1484 |
1.1523 |
1.1523 |
-0.0039 |
-0.34% |
| 2026-08-27 |
018746 |
永赢匠心增利债券A |
1.1523 |
1.1523 |
1.1441 |
1.1441 |
0.0082 |
0.72% |
| 2026-08-26 |
018746 |
永赢匠心增利债券A |
1.1441 |
1.1441 |
1.1429 |
1.1429 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-08-25 |
018746 |
永赢匠心增利债券A |
1.1429 |
1.1429 |
1.1418 |
1.1418 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-08-24 |
018746 |
永赢匠心增利债券A |
1.1418 |
1.1418 |
1.1507 |
1.1507 |
-0.0089 |
-0.77% |
| 2026-08-21 |
018746 |
永赢匠心增利债券A |
1.1507 |
1.1507 |
1.1467 |
1.1467 |
0.0040 |
0.35% |
| 2026-08-20 |
018746 |
永赢匠心增利债券A |
1.1467 |
1.1467 |
1.1464 |
1.1464 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-19 |
018746 |
永赢匠心增利债券A |
1.1464 |
1.1464 |
1.1629 |
1.1629 |
-0.0165 |
-1.42% |
| 2026-08-18 |
018746 |
永赢匠心增利债券A |
1.1629 |
1.1629 |
1.1646 |
1.1646 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2026-08-17 |
018746 |
永赢匠心增利债券A |
1.1646 |
1.1646 |
1.1548 |
1.1548 |
0.0098 |
0.85% |
