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嘉实汇利120天滚动持有纯债A - 基金主页(代码:025109)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0326 0.0011 0.11% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0326
成立日期：2025-09-03
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：7.69亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：李曈

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.78%	0.50%	1.01%	1.02%	3.24%	-	-	1.04%
同类排名	254/2496	1/2527	5/2523	218/2510	311/2462			-

嘉实汇利120天滚动持有纯债A(025109)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0335	0.09%
2026-09-15	1.0326	0.11%
2026-09-14	1.0315	0.12%
2026-09-11	1.0303	0.16%
2026-09-10	1.0287	0.03%
2026-09-09	1.0284	0.09%

嘉实汇利120天滚动持有纯债A(025109)基金档案

基金代码	025109	基金简称	嘉实汇利120天滚动持有纯债A	基金全称
发行日期	2025-08-12~2025-09-01	成立日期	2025-09-03	基金类型	债券型-长债
基金经理	李曈	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	7.69亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通药	0.9026	1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8590	1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8566	1.48%
嘉实医疗保健	2.6570	1.45%
嘉实物流产业股票A	2.1130	1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.9890	1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.9875	1.28%
嘉实物流产业股票C	2.0330	1.25%
嘉实医药健康股票A	2.0835	1.24%
嘉实医药健康股票C	1.9444	1.23%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%