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嘉实汇利120天滚动持有纯债A基金净值查询(025109)

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今天最新净值 1.0315 0.0012 0.12% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0315
成立日期：2025-09-03
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：7.69亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：李曈

近一周嘉实汇利120天滚动持有纯债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,嘉实汇利120天滚动持有纯债A(025109)基金累计收益率0.48%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	025109	嘉实汇利120天滚动持有纯债A	1.0326	1.0326	1.0315	1.0315	0.0011	0.11%
2026-09-14	025109	嘉实汇利120天滚动持有纯债A	1.0315	1.0315	1.0303	1.0303	0.0012	0.12%
2026-09-11	025109	嘉实汇利120天滚动持有纯债A	1.0303	1.0303	1.0287	1.0287	0.0016	0.16%
2026-09-10	025109	嘉实汇利120天滚动持有纯债A	1.0287	1.0287	1.0284	1.0284	0.0003	0.03%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片	1.1473	4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.2472	4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.2118	4.37%
科创信息	0.8557	4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.20%
嘉实事件	1.5770	4.16%
嘉实产业精选混合A	2.4745	4.14%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%