永赢逸享债券C基金净值查询(021242)
今天最新净值
1.1147
-0.0005 -0.04%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1099
0.0000 0.0020%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1147
- 成立日期：2024-07-30
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：10.4007亿
- 最近资产：16.39亿元
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：吴玮 卢丽阳
近一月,永赢逸享债券C(021242)基金累计收益率0.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
021242 |
永赢逸享债券C |
1.1160 |
1.1160 |
1.1147 |
1.1147 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-09-14 |
021242 |
永赢逸享债券C |
1.1147 |
1.1147 |
1.1152 |
1.1152 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-11 |
021242 |
永赢逸享债券C |
1.1152 |
1.1152 |
1.1174 |
1.1174 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2026-09-10 |
021242 |
永赢逸享债券C |
1.1174 |
1.1174 |
1.1186 |
1.1186 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-09-09 |
021242 |
永赢逸享债券C |
1.1186 |
1.1186 |
1.1180 |
1.1180 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
021242 |
永赢逸享债券C |
1.1180 |
1.1180 |
1.1190 |
1.1190 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-09-07 |
021242 |
永赢逸享债券C |
1.1190 |
1.1190 |
1.1162 |
1.1162 |
0.0028 |
0.25% |
| 2026-09-04 |
021242 |
永赢逸享债券C |
1.1162 |
1.1162 |
1.1180 |
1.1180 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2026-09-03 |
021242 |
永赢逸享债券C |
1.1180 |
1.1180 |
1.1166 |
1.1166 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-09-02 |
021242 |
永赢逸享债券C |
1.1166 |
1.1166 |
1.1184 |
1.1184 |
-0.0018 |
-0.16% |
|
|
| 2026-09-01 |
021242 |
永赢逸享债券C |
1.1184 |
1.1184 |
1.1194 |
1.1194 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-08-31 |
021242 |
永赢逸享债券C |
1.1194 |
1.1194 |
1.1190 |
1.1190 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-28 |
021242 |
永赢逸享债券C |
1.1190 |
1.1190 |
1.1202 |
1.1202 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-08-27 |
021242 |
永赢逸享债券C |
1.1202 |
1.1202 |
1.1206 |
1.1206 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
021242 |
永赢逸享债券C |
1.1206 |
1.1206 |
1.1200 |
1.1200 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-25 |
021242 |
永赢逸享债券C |
1.1200 |
1.1200 |
1.1202 |
1.1202 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
021242 |
永赢逸享债券C |
1.1202 |
1.1202 |
1.1214 |
1.1214 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-08-21 |
021242 |
永赢逸享债券C |
1.1214 |
1.1214 |
1.1207 |
1.1207 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-20 |
021242 |
永赢逸享债券C |
1.1207 |
1.1207 |
1.1211 |
1.1211 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-19 |
021242 |
永赢逸享债券C |
1.1211 |
1.1211 |
1.1274 |
1.1274 |
-0.0063 |
-0.56% |
| 2026-08-18 |
021242 |
永赢逸享债券C |
1.1274 |
1.1274 |
1.1260 |
1.1260 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-08-17 |
021242 |
永赢逸享债券C |
1.1260 |
1.1260 |
1.1210 |
1.1210 |
0.0050 |
0.45% |
