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永赢逸享债券C基金净值查询(021242)

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今天最新净值 1.1147 -0.0005 -0.04% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.1099 0.0000 0.0020% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1147
  • 成立日期：2024-07-30
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：10.4007亿
  • 最近资产：16.39亿元
  • 基金公司：永赢基金
  • 基金经理：吴玮 卢丽阳
近一年永赢逸享债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,永赢逸享债券C(021242)基金累计收益率2.19%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 021242 永赢逸享债券C 1.1160 1.1160 1.1147 1.1147 0.0013 0.12%
2026-09-14 021242 永赢逸享债券C 1.1147 1.1147 1.1152 1.1152 -0.0005 -0.04%
2026-09-11 021242 永赢逸享债券C 1.1152 1.1152 1.1174 1.1174 -0.0022 -0.20%
2026-09-10 021242 永赢逸享债券C 1.1174 1.1174 1.1186 1.1186 -0.0012 -0.11%
2026-09-09 021242 永赢逸享债券C 1.1186 1.1186 1.1180 1.1180 0.0006 0.05%
2026-09-08 021242 永赢逸享债券C 1.1180 1.1180 1.1190 1.1190 -0.0010 -0.09%
2026-09-07 021242 永赢逸享债券C 1.1190 1.1190 1.1162 1.1162 0.0028 0.25%
2026-09-04 021242 永赢逸享债券C 1.1162 1.1162 1.1180 1.1180 -0.0018 -0.16%
2026-09-03 021242 永赢逸享债券C 1.1180 1.1180 1.1166 1.1166 0.0014 0.13%
2026-09-02 021242 永赢逸享债券C 1.1166 1.1166 1.1184 1.1184 -0.0018 -0.16%
2026-09-01 021242 永赢逸享债券C 1.1184 1.1184 1.1194 1.1194 -0.0010 -0.09%
2026-08-31 021242 永赢逸享债券C 1.1194 1.1194 1.1190 1.1190 0.0004 0.04%
2026-08-28 021242 永赢逸享债券C 1.1190 1.1190 1.1202 1.1202 -0.0012 -0.11%
2026-08-27 021242 永赢逸享债券C 1.1202 1.1202 1.1206 1.1206 -0.0004 -0.04%
2026-08-26 021242 永赢逸享债券C 1.1206 1.1206 1.1200 1.1200 0.0006 0.05%
2026-08-25 021242 永赢逸享债券C 1.1200 1.1200 1.1202 1.1202 -0.0002 -0.02%
2026-08-24 021242 永赢逸享债券C 1.1202 1.1202 1.1214 1.1214 -0.0012 -0.11%
2026-08-21 021242 永赢逸享债券C 1.1214 1.1214 1.1207 1.1207 0.0007 0.06%
2026-08-20 021242 永赢逸享债券C 1.1207 1.1207 1.1211 1.1211 -0.0004 -0.04%
2026-08-19 021242 永赢逸享债券C 1.1211 1.1211 1.1274 1.1274 -0.0063 -0.56%
2026-08-18 021242 永赢逸享债券C 1.1274 1.1274 1.1260 1.1260 0.0014 0.12%
2026-08-17 021242 永赢逸享债券C 1.1260 1.1260 1.1210 1.1210 0.0050 0.45%
2026-08-14 021242 永赢逸享债券C 1.1210 1.1210 1.1203 1.1203 0.0007 0.06%
2026-08-13 021242 永赢逸享债券C 1.1203 1.1203 1.1215 1.1215 -0.0012 -0.11%
2026-08-12 021242 永赢逸享债券C 1.1215 1.1215 1.1202 1.1202 0.0013 0.12%
2026-08-11 021242 永赢逸享债券C 1.1202 1.1202 1.1224 1.1224 -0.0022 -0.20%
2026-08-10 021242 永赢逸享债券C 1.1224 1.1224 1.1211 1.1211 0.0013 0.12%
2026-08-07 021242 永赢逸享债券C 1.1211 1.1211 1.1191 1.1191 0.0020 0.18%
2026-08-06 021242 永赢逸享债券C 1.1191 1.1191 1.1180 1.1180 0.0011 0.10%
2026-08-05 021242 永赢逸享债券C 1.1180 1.1180 1.1147 1.1147 0.0033 0.30%
2026-08-04 021242 永赢逸享债券C 1.1147 1.1147 1.1118 1.1118 0.0029 0.26%
2026-08-03 021242 永赢逸享债券C 1.1118 1.1118 1.1142 1.1142 -0.0024 -0.22%
2026-07-31 021242 永赢逸享债券C 1.1142 1.1142 1.1116 1.1116 0.0026 0.23%
2026-07-30 021242 永赢逸享债券C 1.1116 1.1116 1.1135 1.1135 -0.0019 -0.17%
2026-07-29 021242 永赢逸享债券C 1.1135 1.1135 1.1120 1.1120 0.0015 0.13%
2026-07-28 021242 永赢逸享债券C 1.1120 1.1120 1.1158 1.1158 -0.0038 -0.34%
2026-07-27 021242 永赢逸享债券C 1.1158 1.1158 1.1139 1.1139 0.0019 0.17%
2026-07-24 021242 永赢逸享债券C 1.1139 1.1139 1.1155 1.1155 -0.0016 -0.14%
2026-07-23 021242 永赢逸享债券C 1.1155 1.1155 1.1141 1.1141 0.0014 0.13%
2026-07-22 021242 永赢逸享债券C 1.1141 1.1141 1.1132 1.1132 0.0009 0.08%
2026-07-21 021242 永赢逸享债券C 1.1132 1.1132 1.1084 1.1084 0.0048 0.43%
2026-07-20 021242 永赢逸享债券C 1.1084 1.1084 1.1088 1.1088 -0.0004 -0.04%
2026-07-17 021242 永赢逸享债券C 1.1088 1.1088 1.1136 1.1136 -0.0048 -0.43%
2026-07-16 021242 永赢逸享债券C 1.1136 1.1136 1.1164 1.1164 -0.0028 -0.25%
2026-07-15 021242 永赢逸享债券C 1.1164 1.1164 1.1178 1.1178 -0.0014 -0.13%
2026-07-14 021242 永赢逸享债券C 1.1178 1.1178 1.1139 1.1139 0.0039 0.35%
2026-07-13 021242 永赢逸享债券C 1.1139 1.1139 1.1184 1.1184 -0.0045 -0.40%
2026-07-10 021242 永赢逸享债券C 1.1184 1.1184 1.1217 1.1217 -0.0033 -0.29%
2026-07-09 021242 永赢逸享债券C 1.1217 1.1217 1.1189 1.1189 0.0028 0.25%
2026-07-08 021242 永赢逸享债券C 1.1189 1.1189 1.1201 1.1201 -0.0012 -0.11%
2026-07-07 021242 永赢逸享债券C 1.1201 1.1201 1.1226 1.1226 -0.0025 -0.22%
2026-07-06 021242 永赢逸享债券C 1.1226 1.1226 1.1211 1.1211 0.0015 0.13%
2026-07-03 021242 永赢逸享债券C 1.1211 1.1211 1.1189 1.1189 0.0022 0.20%
2026-07-02 021242 永赢逸享债券C 1.1189 1.1189 1.1219 1.1219 -0.0030 -0.27%
2026-07-01 021242 永赢逸享债券C 1.1219 1.1219 1.1242 1.1242 -0.0023 -0.20%
2026-06-30 021242 永赢逸享债券C 1.1242 1.1242 1.1240 1.1240 0.0002 0.02%
2026-06-29 021242 永赢逸享债券C 1.1240 1.1240 1.1223 1.1223 0.0017 0.15%
2026-06-26 021242 永赢逸享债券C 1.1223 1.1223 1.1252 1.1252 -0.0029 -0.26%
2026-06-25 021242 永赢逸享债券C 1.1252 1.1252 1.1246 1.1246 0.0006 0.05%
2026-06-24 021242 永赢逸享债券C 1.1246 1.1246 1.1237 1.1237 0.0009 0.08%
2026-06-23 021242 永赢逸享债券C 1.1237 1.1237 1.1274 1.1274 -0.0037 -0.33%
2026-06-22 021242 永赢逸享债券C 1.1274 1.1274 1.1248 1.1248 0.0026 0.23%
2026-06-18 021242 永赢逸享债券C 1.1248 1.1248 1.1242 1.1242 0.0006 0.05%
2026-06-17 021242 永赢逸享债券C 1.1242 1.1242 1.1222 1.1222 0.0020 0.18%
2026-06-16 021242 永赢逸享债券C 1.1222 1.1222 1.1215 1.1215 0.0007 0.06%
2026-06-15 021242 永赢逸享债券C 1.1215 1.1215 1.1177 1.1177 0.0038 0.34%
2026-06-12 021242 永赢逸享债券C 1.1177 1.1177 1.1153 1.1153 0.0024 0.22%
2026-06-11 021242 永赢逸享债券C 1.1153 1.1153 1.1163 1.1163 -0.0010 -0.09%
2026-06-10 021242 永赢逸享债券C 1.1163 1.1163 1.1190 1.1190 -0.0027 -0.24%
2026-06-09 021242 永赢逸享债券C 1.1190 1.1190 1.1176 1.1176 0.0014 0.13%
2026-06-08 021242 永赢逸享债券C 1.1176 1.1176 1.1216 1.1216 -0.0040 -0.36%
2026-06-05 021242 永赢逸享债券C 1.1216 1.1216 1.1273 1.1273 -0.0057 -0.51%
2026-06-04 021242 永赢逸享债券C 1.1273 1.1273 1.1265 1.1265 0.0008 0.07%
2026-06-03 021242 永赢逸享债券C 1.1265 1.1265 1.1278 1.1278 -0.0013 -0.12%
2026-06-02 021242 永赢逸享债券C 1.1278 1.1278 1.1271 1.1271 0.0007 0.06%
2026-06-01 021242 永赢逸享债券C 1.1271 1.1271 1.1256 1.1256 0.0015 0.13%
2026-05-29 021242 永赢逸享债券C 1.1256 1.1256 1.1268 1.1268 -0.0012 -0.11%
2026-05-28 021242 永赢逸享债券C 1.1268 1.1268 1.1267 1.1267 0.0001 0.01%
2026-05-27 021242 永赢逸享债券C 1.1267 1.1267 1.1275 1.1275 -0.0008 -0.07%
2026-05-26 021242 永赢逸享债券C 1.1275 1.1275 1.1277 1.1277 -0.0002 -0.02%
2026-05-25 021242 永赢逸享债券C 1.1277 1.1277 1.1254 1.1254 0.0023 0.20%
2026-05-22 021242 永赢逸享债券C 1.1254 1.1254 1.1239 1.1239 0.0015 0.13%
2026-05-21 021242 永赢逸享债券C 1.1239 1.1239 1.1279 1.1279 -0.0040 -0.35%
2026-05-20 021242 永赢逸享债券C 1.1279 1.1279 1.1264 1.1264 0.0015 0.13%
2026-05-19 021242 永赢逸享债券C 1.1264 1.1264 1.1233 1.1233 0.0031 0.28%
2026-05-18 021242 永赢逸享债券C 1.1233 1.1233 1.1241 1.1241 -0.0008 -0.07%
2026-05-15 021242 永赢逸享债券C 1.1241 1.1241 1.1262 1.1262 -0.0021 -0.19%
2026-05-14 021242 永赢逸享债券C 1.1262 1.1262 1.1296 1.1296 -0.0034 -0.30%
2026-05-13 021242 永赢逸享债券C 1.1296 1.1296 1.1261 1.1261 0.0035 0.31%
2026-05-12 021242 永赢逸享债券C 1.1261 1.1261 1.1263 1.1263 -0.0002 -0.02%
2026-05-11 021242 永赢逸享债券C 1.1263 1.1263 1.1220 1.1220 0.0043 0.38%
2026-05-08 021242 永赢逸享债券C 1.1220 1.1220 1.1234 1.1234 -0.0014 -0.12%
2026-04-30 021242 永赢逸享债券C 1.1197 1.1197 1.1203 1.1203 -0.0006 -0.05%
2026-04-29 021242 永赢逸享债券C 1.1203 1.1203 1.1164 1.1164 0.0039 0.35%
2026-04-28 021242 永赢逸享债券C 1.1164 1.1164 1.1169 1.1169 -0.0005 -0.04%
2026-04-27 021242 永赢逸享债券C 1.1169 1.1169 1.1184 1.1184 -0.0015 -0.13%
2026-04-24 021242 永赢逸享债券C 1.1184 1.1184 1.1195 1.1195 -0.0011 -0.10%
2026-04-23 021242 永赢逸享债券C 1.1195 1.1195 1.1207 1.1207 -0.0012 -0.11%
2026-04-22 021242 永赢逸享债券C 1.1207 1.1207 1.1187 1.1187 0.0020 0.18%
2026-04-21 021242 永赢逸享债券C 1.1187 1.1187 1.1183 1.1183 0.0004 0.04%
2026-04-20 021242 永赢逸享债券C 1.1183 1.1183 1.1178 1.1178 0.0005 0.04%
2026-04-17 021242 永赢逸享债券C 1.1178 1.1178 1.1172 1.1172 0.0006 0.05%
2026-04-16 021242 永赢逸享债券C 1.1172 1.1172 1.1147 1.1147 0.0025 0.22%
2026-04-15 021242 永赢逸享债券C 1.1147 1.1147 1.1145 1.1145 0.0002 0.02%
2026-04-14 021242 永赢逸享债券C 1.1145 1.1145 1.1124 1.1124 0.0021 0.19%
2026-04-13 021242 永赢逸享债券C 1.1124 1.1124 1.1122 1.1122 0.0002 0.02%
2026-04-10 021242 永赢逸享债券C 1.1122 1.1122 1.1102 1.1102 0.0020 0.18%
2026-04-09 021242 永赢逸享债券C 1.1102 1.1102 1.1110 1.1110 -0.0008 -0.07%
2026-04-08 021242 永赢逸享债券C 1.1110 1.1110 1.1062 1.1062 0.0048 0.43%
2026-04-07 021242 永赢逸享债券C 1.1062 1.1062 1.1050 1.1050 0.0012 0.11%
2026-04-03 021242 永赢逸享债券C 1.1050 1.1050 1.1047 1.1047 0.0003 0.03%
2026-04-02 021242 永赢逸享债券C 1.1047 1.1047 1.1063 1.1063 -0.0016 -0.14%
2026-04-01 021242 永赢逸享债券C 1.1063 1.1063 1.1058 1.1058 0.0005 0.05%
2026-03-31 021242 永赢逸享债券C 1.1058 1.1058 1.1080 1.1080 -0.0022 -0.20%
2026-03-30 021242 永赢逸享债券C 1.1080 1.1080 1.1066 1.1066 0.0014 0.13%
2026-03-27 021242 永赢逸享债券C 1.1066 1.1066 1.1054 1.1054 0.0012 0.11%
2026-03-26 021242 永赢逸享债券C 1.1054 1.1054 1.1060 1.1060 -0.0006 -0.05%
2026-03-25 021242 永赢逸享债券C 1.1060 1.1060 1.1034 1.1034 0.0026 0.24%
2026-03-24 021242 永赢逸享债券C 1.1034 1.1034 1.1006 1.1006 0.0028 0.25%
2026-03-23 021242 永赢逸享债券C 1.1006 1.1006 1.1060 1.1060 -0.0054 -0.49%
2026-03-20 021242 永赢逸享债券C 1.1060 1.1060 1.1085 1.1085 -0.0025 -0.23%
2026-03-19 021242 永赢逸享债券C 1.1085 1.1085 1.1126 1.1126 -0.0041 -0.37%
2026-03-18 021242 永赢逸享债券C 1.1126 1.1126 1.1099 1.1099 0.0027 0.24%
2026-03-17 021242 永赢逸享债券C 1.1099 1.1099 1.1117 1.1117 -0.0018 -0.16%
2026-03-16 021242 永赢逸享债券C 1.1117 1.1117 1.1136 1.1136 -0.0019 -0.17%
2026-03-13 021242 永赢逸享债券C 1.1136 1.1136 1.1160 1.1160 -0.0024 -0.22%
2026-03-12 021242 永赢逸享债券C 1.1160 1.1160 1.1168 1.1168 -0.0008 -0.07%
2026-03-11 021242 永赢逸享债券C 1.1168 1.1168 1.1160 1.1160 0.0008 0.07%
2026-03-10 021242 永赢逸享债券C 1.1160 1.1160 1.1139 1.1139 0.0021 0.19%
2026-03-09 021242 永赢逸享债券C 1.1139 1.1139 1.1195 1.1195 -0.0056 -0.50%
2026-03-06 021242 永赢逸享债券C 1.1195 1.1195 1.1189 1.1189 0.0006 0.05%
2026-03-05 021242 永赢逸享债券C 1.1189 1.1189 1.1180 1.1180 0.0009 0.08%
2026-03-04 021242 永赢逸享债券C 1.1180 1.1180 1.1178 1.1178 0.0002 0.02%
2026-03-03 021242 永赢逸享债券C 1.1178 1.1178 1.1216 1.1216 -0.0038 -0.34%
2026-03-02 021242 永赢逸享债券C 1.1216 1.1216 1.1206 1.1206 0.0010 0.09%
2026-02-27 021242 永赢逸享债券C 1.1206 1.1206 1.1191 1.1191 0.0015 0.13%
2026-02-26 021242 永赢逸享债券C 1.1191 1.1191 1.1220 1.1220 -0.0029 -0.26%
2026-02-25 021242 永赢逸享债券C 1.1220 1.1220 1.1221 1.1221 -0.0001 -0.01%
2026-02-24 021242 永赢逸享债券C 1.1221 1.1221 1.1207 1.1207 0.0014 0.12%
2026-02-13 021242 永赢逸享债券C 1.1207 1.1207 1.1230 1.1230 -0.0023 -0.20%
2026-02-12 021242 永赢逸享债券C 1.1230 1.1230 1.1207 1.1207 0.0023 0.21%
2026-02-11 021242 永赢逸享债券C 1.1207 1.1207 1.1196 1.1196 0.0011 0.10%
2026-02-10 021242 永赢逸享债券C 1.1196 1.1196 1.1186 1.1186 0.0010 0.09%
2026-02-09 021242 永赢逸享债券C 1.1186 1.1186 1.1145 1.1145 0.0041 0.37%
2026-02-06 021242 永赢逸享债券C 1.1145 1.1145 1.1136 1.1136 0.0009 0.08%
2026-02-05 021242 永赢逸享债券C 1.1136 1.1136 1.1138 1.1138 -0.0002 -0.02%
2026-02-04 021242 永赢逸享债券C 1.1138 1.1138 1.1133 1.1133 0.0005 0.04%
2026-02-03 021242 永赢逸享债券C 1.1133 1.1133 1.1105 1.1105 0.0028 0.25%
2026-02-02 021242 永赢逸享债券C 1.1105 1.1105 1.1150 1.1150 -0.0045 -0.40%
2026-01-30 021242 永赢逸享债券C 1.1150 1.1150 1.1167 1.1167 -0.0017 -0.15%
2026-01-29 021242 永赢逸享债券C 1.1167 1.1167 1.1172 1.1172 -0.0005 -0.04%
2026-01-28 021242 永赢逸享债券C 1.1172 1.1172 1.1144 1.1144 0.0028 0.25%
2026-01-27 021242 永赢逸享债券C 1.1144 1.1144 1.1140 1.1140 0.0004 0.04%
2026-01-26 021242 永赢逸享债券C 1.1140 1.1140 1.1155 1.1155 -0.0015 -0.13%
2026-01-23 021242 永赢逸享债券C 1.1155 1.1155 1.1139 1.1139 0.0016 0.14%
2026-01-22 021242 永赢逸享债券C 1.1139 1.1139 1.1145 1.1145 -0.0006 -0.05%
2026-01-21 021242 永赢逸享债券C 1.1145 1.1145 1.1129 1.1129 0.0016 0.14%
2026-01-20 021242 永赢逸享债券C 1.1129 1.1129 1.1120 1.1120 0.0009 0.08%
2026-01-19 021242 永赢逸享债券C 1.1120 1.1120 1.1105 1.1105 0.0015 0.14%
2026-01-16 021242 永赢逸享债券C 1.1105 1.1105 1.1092 1.1092 0.0013 0.12%
2026-01-15 021242 永赢逸享债券C 1.1092 1.1092 1.1085 1.1085 0.0007 0.06%
2026-01-14 021242 永赢逸享债券C 1.1085 1.1085 1.1080 1.1080 0.0005 0.05%
2026-01-13 021242 永赢逸享债券C 1.1080 1.1080 1.1077 1.1077 0.0003 0.03%
2026-01-12 021242 永赢逸享债券C 1.1077 1.1077 1.1051 1.1051 0.0026 0.24%
2026-01-09 021242 永赢逸享债券C 1.1051 1.1051 1.1028 1.1028 0.0023 0.21%
2026-01-08 021242 永赢逸享债券C 1.1028 1.1028 1.1033 1.1033 -0.0005 -0.05%
2026-01-07 021242 永赢逸享债券C 1.1033 1.1033 1.1041 1.1041 -0.0008 -0.07%
2026-01-06 021242 永赢逸享债券C 1.1041 1.1041 1.1033 1.1033 0.0008 0.07%
2026-01-05 021242 永赢逸享债券C 1.1033 1.1033 1.1009 1.1009 0.0024 0.22%
2025-12-31 021242 永赢逸享债券C 1.1009 1.1009 1.1006 1.1006 0.0003 0.03%
2025-12-30 021242 永赢逸享债券C 1.1006 1.1006 1.1001 1.1001 0.0005 0.05%
2025-12-29 021242 永赢逸享债券C 1.1001 1.1001 1.1036 1.1036 -0.0035 -0.32%
2025-12-26 021242 永赢逸享债券C 1.1036 1.1036 1.1026 1.1026 0.0010 0.09%
2025-12-25 021242 永赢逸享债券C 1.1026 1.1026 1.1024 1.1024 0.0002 0.02%
2025-12-24 021242 永赢逸享债券C 1.1024 1.1024 1.1010 1.1010 0.0014 0.13%
2025-12-23 021242 永赢逸享债券C 1.1010 1.1010 1.0994 1.0994 0.0016 0.15%
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2025-12-19 021242 永赢逸享债券C 1.0991 1.0991 1.0967 1.0967 0.0024 0.22%
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2025-12-12 021242 永赢逸享债券C 1.0973 1.0973 1.0971 1.0971 0.0002 0.02%
2025-12-11 021242 永赢逸享债券C 1.0971 1.0971 1.0973 1.0973 -0.0002 -0.02%
2025-12-10 021242 永赢逸享债券C 1.0973 1.0973 1.0957 1.0957 0.0016 0.15%
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2025-12-05 021242 永赢逸享债券C 1.0953 1.0953 1.0927 1.0927 0.0026 0.24%
2025-12-04 021242 永赢逸享债券C 1.0927 1.0927 1.0950 1.0950 -0.0023 -0.21%
2025-12-03 021242 永赢逸享债券C 1.0950 1.0950 1.0977 1.0977 -0.0027 -0.25%
2025-12-02 021242 永赢逸享债券C 1.0977 1.0977 1.0998 1.0998 -0.0021 -0.19%
2025-12-01 021242 永赢逸享债券C 1.0998 1.0998 1.0988 1.0988 0.0010 0.09%
2025-11-28 021242 永赢逸享债券C 1.0988 1.0988 1.0969 1.0969 0.0019 0.17%
2025-11-27 021242 永赢逸享债券C 1.0969 1.0969 1.0979 1.0979 -0.0010 -0.09%
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2025-11-21 021242 永赢逸享债券C 1.0988 1.0988 1.1023 1.1023 -0.0035 -0.32%
2025-11-20 021242 永赢逸享债券C 1.1023 1.1023 1.1030 1.1030 -0.0007 -0.06%
2025-11-19 021242 永赢逸享债券C 1.1030 1.1030 1.1037 1.1037 -0.0007 -0.06%
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2025-10-30 021242 永赢逸享债券C 1.1027 1.1027 1.1027 1.1027 0.0000 0.00%
2025-10-29 021242 永赢逸享债券C 1.1027 1.1027 1.1016 1.1016 0.0011 0.10%
2025-10-28 021242 永赢逸享债券C 1.1016 1.1016 1.1008 1.1008 0.0008 0.07%
2025-10-27 021242 永赢逸享债券C 1.1008 1.1008 1.0986 1.0986 0.0022 0.20%
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2025-10-23 021242 永赢逸享债券C 1.0973 1.0973 1.0972 1.0972 0.0001 0.01%
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2025-10-20 021242 永赢逸享债券C 1.0957 1.0957 1.0959 1.0959 -0.0002 -0.02%
2025-10-17 021242 永赢逸享债券C 1.0959 1.0959 1.0981 1.0981 -0.0022 -0.20%
2025-10-16 021242 永赢逸享债券C 1.0981 1.0981 1.0972 1.0972 0.0009 0.08%
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2025-10-14 021242 永赢逸享债券C 1.0958 1.0958 1.0981 1.0981 -0.0023 -0.21%
2025-10-13 021242 永赢逸享债券C 1.0981 1.0981 1.0978 1.0978 0.0003 0.03%
2025-10-10 021242 永赢逸享债券C 1.0978 1.0978 1.0993 1.0993 -0.0015 -0.14%
2025-10-09 021242 永赢逸享债券C 1.0993 1.0993 1.0970 1.0970 0.0023 0.21%
2025-09-30 021242 永赢逸享债券C 1.0970 1.0970 1.0929 1.0929 0.0041 0.38%
2025-09-29 021242 永赢逸享债券C 1.0929 1.0929 1.0909 1.0909 0.0020 0.18%
2025-09-26 021242 永赢逸享债券C 1.0909 1.0909 1.0909 1.0909 0.0000 0.00%
2025-09-25 021242 永赢逸享债券C 1.0909 1.0909 1.0905 1.0905 0.0004 0.04%
2025-09-24 021242 永赢逸享债券C 1.0905 1.0905 1.0901 1.0901 0.0004 0.04%
2025-09-23 021242 永赢逸享债券C 1.0901 1.0901 1.0921 1.0921 -0.0020 -0.18%
2025-09-22 021242 永赢逸享债券C 1.0921 1.0921 1.0913 1.0913 0.0008 0.07%
2025-09-19 021242 永赢逸享债券C 1.0913 1.0913 1.0928 1.0928 -0.0015 -0.14%
2025-09-18 021242 永赢逸享债券C 1.0928 1.0928 1.0949 1.0949 -0.0021 -0.19%
2025-09-17 021242 永赢逸享债券C 1.0949 1.0949 1.0921 1.0921 0.0028 0.26%
2025-09-16 021242 永赢逸享债券C 1.0921 1.0921 1.0904 1.0904 0.0017 0.16%
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永赢基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
永赢上证科创板100指数增强发起A 2.0825 4.08%
永赢上证科创板100指数增强发起C 2.0633 4.08%
永赢上证科创板50成份指数C 1.6019 3.92%
永赢上证科创板50成份指数A 1.6064 3.91%
永赢数字经济智选混合发起A 1.7865 3.72%
永赢数字经济智选混合发起C 1.7631 3.72%
科创创业人工智能ETF永赢 1.1457 3.53%
永赢上证科创板综合指数A 1.5399 3.41%
永赢上证科创板综合指数C 1.5359 3.41%
永赢先锋半导体智选混合发起A 2.3403 3.32%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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