博时沪港深价值优选A基金净值查询(004091)

今天最新净值 1.3170 -0.0184 -1.40% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2393 0.0156 1.2783% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3170
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.7081亿
最近资产：0.76亿
基金公司：博时基金
基金经理：赵易

近一月博时沪港深价值优选A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,博时沪港深价值优选A(004091)基金累计收益率-3.94%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	004091	博时沪港深价值优选A	1.3182	1.3182	1.3170	1.3170	0.0012	0.09%
2026-09-14	004091	博时沪港深价值优选A	1.3170	1.3170	1.3354	1.3354	-0.0184	-1.40%
2026-09-11	004091	博时沪港深价值优选A	1.3354	1.3354	1.3415	1.3415	-0.0061	-0.45%
2026-09-10	004091	博时沪港深价值优选A	1.3415	1.3415	1.3470	1.3470	-0.0055	-0.41%
2026-09-09	004091	博时沪港深价值优选A	1.3470	1.3470	1.3442	1.3442	0.0028	0.21%
2026-09-08	004091	博时沪港深价值优选A	1.3442	1.3442	1.3579	1.3579	-0.0137	-1.01%
2026-09-07	004091	博时沪港深价值优选A	1.3579	1.3579	1.2864	1.2864	0.0715	5.56%
2026-09-04	004091	博时沪港深价值优选A	1.2864	1.2864	1.3229	1.3229	-0.0365	-2.84%
2026-09-03	004091	博时沪港深价值优选A	1.3229	1.3229	1.3195	1.3195	0.0034	0.26%
2026-09-02	004091	博时沪港深价值优选A	1.3195	1.3195	1.3317	1.3317	-0.0122	-0.92%

2026-09-01	004091	博时沪港深价值优选A	1.3317	1.3317	1.3749	1.3749	-0.0432	-3.24%
2026-08-31	004091	博时沪港深价值优选A	1.3749	1.3749	1.3466	1.3466	0.0283	2.10%
2026-08-28	004091	博时沪港深价值优选A	1.3466	1.3466	1.3583	1.3583	-0.0117	-0.86%
2026-08-27	004091	博时沪港深价值优选A	1.3583	1.3583	1.3007	1.3007	0.0576	4.43%
2026-08-26	004091	博时沪港深价值优选A	1.3007	1.3007	1.2995	1.2995	0.0012	0.09%
2026-08-25	004091	博时沪港深价值优选A	1.2995	1.2995	1.2943	1.2943	0.0052	0.40%
2026-08-24	004091	博时沪港深价值优选A	1.2943	1.2943	1.3370	1.3370	-0.0427	-3.19%
2026-08-21	004091	博时沪港深价值优选A	1.3370	1.3370	1.3288	1.3288	0.0082	0.62%
2026-08-20	004091	博时沪港深价值优选A	1.3288	1.3288	1.3056	1.3056	0.0232	1.78%
2026-08-19	004091	博时沪港深价值优选A	1.3056	1.3056	1.4141	1.4141	-0.1085	-8.31%
2026-08-18	004091	博时沪港深价值优选A	1.4141	1.4141	1.4321	1.4321	-0.0180	-1.27%
2026-08-17	004091	博时沪港深价值优选A	1.4321	1.4321	1.3723	1.3723	0.0598	4.36%

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博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时创新驱动混合A	1.6285	4.85%
博时创新驱动混合C	1.5190	4.85%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.2584	4.76%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.2547	4.76%
博时半导体主题混合A	1.6499	4.66%
博时半导体主题混合C	1.5997	4.66%
博时回报严选混合A	1.9560	4.55%
博时回报严选混合C	1.9117	4.55%
博时中证全指通信设备指数发起式A	3.3441	4.49%
博时中证全指通信设备指数发起式C	3.3292	4.49%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%