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华安沣润债券A - 基金主页(代码:018640)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1064 0.0021 0.19% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0989 -0.0001 -0.0101% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1064
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.7074亿
最近资产：5.51亿元
基金公司：
基金经理：吴文明郭利燕

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.55%	0.18%	-0.49%	-1.02%	0.64%	8.30%	-	10.06%
同类排名	854/1422	212/1642	579/1644	884/1605	894/1297	719/1066		-

华安沣润债券A(018640)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1056	-0.07%
2026-09-16	1.1064	0.19%
2026-09-15	1.1043	0.09%
2026-09-14	1.1033	0.00%
2026-09-11	1.1033	-0.03%
2026-09-10	1.1036	-0.10%

华安沣润债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688041	海光信息	0.0000	0.58%	3.01%
002371	北方华创	0.0000	0.54%	-0.09%
300408	三环集团	0.0000	0.52%	6.10%
688409	富创精密	0.0000	0.49%	5.72%
688361	中科飞测	0.0000	0.46%	1.86%
002850	科达利	0.0000	0.40%	-1.33%
605376	博迁新材	0.0000	0.39%	1.01%
688200	华峰测控	0.0000	0.39%	3.05%
688347	华虹宏力	0.0000	0.36%	4.17%

华安沣润债券A(018640)基金档案

基金代码	018640	基金简称	华安沣润债券A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	吴文明郭利燕	基金托管人		基金公司
最近资产	5.51亿元	最近份额	0.7074亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%