华安沣润债券A基金净值查询(018640)

今天最新净值 1.1033 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0989 -0.0001 -0.0101% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1033
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.7074亿
最近资产：5.51亿元
基金公司：
基金经理：吴文明郭利燕

近一月华安沣润债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华安沣润债券A(018640)基金累计收益率-0.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	018640	华安沣润债券A	1.1043	1.1043	1.1033	1.1033	0.0010	0.09%
2026-09-14	018640	华安沣润债券A	1.1033	1.1033	1.1033	1.1033	0.0000	0.00%
2026-09-11	018640	华安沣润债券A	1.1033	1.1033	1.1036	1.1036	-0.0003	-0.03%
2026-09-10	018640	华安沣润债券A	1.1036	1.1036	1.1047	1.1047	-0.0011	-0.10%
2026-09-09	018640	华安沣润债券A	1.1047	1.1047	1.1038	1.1038	0.0009	0.08%
2026-09-08	018640	华安沣润债券A	1.1038	1.1038	1.1045	1.1045	-0.0007	-0.06%
2026-09-07	018640	华安沣润债券A	1.1045	1.1045	1.1013	1.1013	0.0032	0.29%
2026-09-04	018640	华安沣润债券A	1.1013	1.1013	1.1020	1.1020	-0.0007	-0.06%
2026-09-03	018640	华安沣润债券A	1.1020	1.1020	1.1012	1.1012	0.0008	0.07%
2026-09-02	018640	华安沣润债券A	1.1012	1.1012	1.1025	1.1025	-0.0013	-0.12%

2026-09-01	018640	华安沣润债券A	1.1025	1.1025	1.1040	1.1040	-0.0015	-0.14%
2026-08-31	018640	华安沣润债券A	1.1040	1.1040	1.1017	1.1017	0.0023	0.21%
2026-08-28	018640	华安沣润债券A	1.1017	1.1017	1.1023	1.1023	-0.0006	-0.05%
2026-08-27	018640	华安沣润债券A	1.1023	1.1023	1.1004	1.1004	0.0019	0.17%
2026-08-26	018640	华安沣润债券A	1.1004	1.1004	1.0998	1.0998	0.0006	0.05%
2026-08-25	018640	华安沣润债券A	1.0998	1.0998	1.1002	1.1002	-0.0004	-0.04%
2026-08-24	018640	华安沣润债券A	1.1002	1.1002	1.1022	1.1022	-0.0020	-0.18%
2026-08-21	018640	华安沣润债券A	1.1022	1.1022	1.1016	1.1016	0.0006	0.05%
2026-08-20	018640	华安沣润债券A	1.1016	1.1016	1.1023	1.1023	-0.0007	-0.06%
2026-08-19	018640	华安沣润债券A	1.1023	1.1023	1.1117	1.1117	-0.0094	-0.85%
2026-08-18	018640	华安沣润债券A	1.1117	1.1117	1.1110	1.1110	0.0007	0.06%
2026-08-17	018640	华安沣润债券A	1.1110	1.1110	1.1050	1.1050	0.0060	0.54%

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基金名称	单位净值	日增长率
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广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
山证资管策略精选混合C	2.9443	4.88%
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富国可转债A	2.2850	1.02%