华安沣润债券A基金净值查询(018640)
今天最新净值
1.1033
0.0000 0.00%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0989
-0.0001 -0.0101%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1033
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.7074亿
- 最近资产：5.51亿元
- 基金公司：
- 基金经理：吴文明 郭利燕
近一月,华安沣润债券A(018640)基金累计收益率-0.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
018640 |
华安沣润债券A |
1.1043 |
1.1043 |
1.1033 |
1.1033 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-09-14 |
018640 |
华安沣润债券A |
1.1033 |
1.1033 |
1.1033 |
1.1033 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
018640 |
华安沣润债券A |
1.1033 |
1.1033 |
1.1036 |
1.1036 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-10 |
018640 |
华安沣润债券A |
1.1036 |
1.1036 |
1.1047 |
1.1047 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-09-09 |
018640 |
华安沣润债券A |
1.1047 |
1.1047 |
1.1038 |
1.1038 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-09-08 |
018640 |
华安沣润债券A |
1.1038 |
1.1038 |
1.1045 |
1.1045 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-09-07 |
018640 |
华安沣润债券A |
1.1045 |
1.1045 |
1.1013 |
1.1013 |
0.0032 |
0.29% |
| 2026-09-04 |
018640 |
华安沣润债券A |
1.1013 |
1.1013 |
1.1020 |
1.1020 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-09-03 |
018640 |
华安沣润债券A |
1.1020 |
1.1020 |
1.1012 |
1.1012 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
018640 |
华安沣润债券A |
1.1012 |
1.1012 |
1.1025 |
1.1025 |
-0.0013 |
-0.12% |
|
|
| 2026-09-01 |
018640 |
华安沣润债券A |
1.1025 |
1.1025 |
1.1040 |
1.1040 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2026-08-31 |
018640 |
华安沣润债券A |
1.1040 |
1.1040 |
1.1017 |
1.1017 |
0.0023 |
0.21% |
| 2026-08-28 |
018640 |
华安沣润债券A |
1.1017 |
1.1017 |
1.1023 |
1.1023 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-27 |
018640 |
华安沣润债券A |
1.1023 |
1.1023 |
1.1004 |
1.1004 |
0.0019 |
0.17% |
| 2026-08-26 |
018640 |
华安沣润债券A |
1.1004 |
1.1004 |
1.0998 |
1.0998 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-25 |
018640 |
华安沣润债券A |
1.0998 |
1.0998 |
1.1002 |
1.1002 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
018640 |
华安沣润债券A |
1.1002 |
1.1002 |
1.1022 |
1.1022 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2026-08-21 |
018640 |
华安沣润债券A |
1.1022 |
1.1022 |
1.1016 |
1.1016 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-20 |
018640 |
华安沣润债券A |
1.1016 |
1.1016 |
1.1023 |
1.1023 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-19 |
018640 |
华安沣润债券A |
1.1023 |
1.1023 |
1.1117 |
1.1117 |
-0.0094 |
-0.85% |
| 2026-08-18 |
018640 |
华安沣润债券A |
1.1117 |
1.1117 |
1.1110 |
1.1110 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
018640 |
华安沣润债券A |
1.1110 |
1.1110 |
1.1050 |
1.1050 |
0.0060 |
0.54% |
