永赢制造升级智选混合发起A基金净值查询(024202)
今天最新净值
1.3790
0.0039 0.28%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2841
0.0093 0.7276%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3790
- 成立日期：2025-06-11
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1748亿
- 最近资产：0.17亿
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：胡泽
近一月,永赢制造升级智选混合发起A(024202)基金累计收益率-0.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
024202 |
永赢制造升级智选混合发起A |
1.3804 |
1.3804 |
1.3790 |
1.3790 |
0.0014 |
0.10% |
| 2026-09-14 |
024202 |
永赢制造升级智选混合发起A |
1.3790 |
1.3790 |
1.3751 |
1.3751 |
0.0039 |
0.28% |
| 2026-09-11 |
024202 |
永赢制造升级智选混合发起A |
1.3751 |
1.3751 |
1.3837 |
1.3837 |
-0.0086 |
-0.62% |
| 2026-09-10 |
024202 |
永赢制造升级智选混合发起A |
1.3837 |
1.3837 |
1.3942 |
1.3942 |
-0.0105 |
-0.75% |
| 2026-09-09 |
024202 |
永赢制造升级智选混合发起A |
1.3942 |
1.3942 |
1.3891 |
1.3891 |
0.0051 |
0.37% |
| 2026-09-08 |
024202 |
永赢制造升级智选混合发起A |
1.3891 |
1.3891 |
1.3916 |
1.3916 |
-0.0025 |
-0.18% |
| 2026-09-07 |
024202 |
永赢制造升级智选混合发起A |
1.3916 |
1.3916 |
1.3577 |
1.3577 |
0.0339 |
2.50% |
| 2026-09-04 |
024202 |
永赢制造升级智选混合发起A |
1.3577 |
1.3577 |
1.3832 |
1.3832 |
-0.0255 |
-1.84% |
| 2026-09-03 |
024202 |
永赢制造升级智选混合发起A |
1.3832 |
1.3832 |
1.3752 |
1.3752 |
0.0080 |
0.58% |
| 2026-09-02 |
024202 |
永赢制造升级智选混合发起A |
1.3752 |
1.3752 |
1.3850 |
1.3850 |
-0.0098 |
-0.71% |
|
|
| 2026-09-01 |
024202 |
永赢制造升级智选混合发起A |
1.3850 |
1.3850 |
1.4123 |
1.4123 |
-0.0273 |
-1.93% |
| 2026-08-31 |
024202 |
永赢制造升级智选混合发起A |
1.4123 |
1.4123 |
1.3941 |
1.3941 |
0.0182 |
1.31% |
| 2026-08-28 |
024202 |
永赢制造升级智选混合发起A |
1.3941 |
1.3941 |
1.3924 |
1.3924 |
0.0017 |
0.12% |
| 2026-08-27 |
024202 |
永赢制造升级智选混合发起A |
1.3924 |
1.3924 |
1.3509 |
1.3509 |
0.0415 |
3.07% |
| 2026-08-26 |
024202 |
永赢制造升级智选混合发起A |
1.3509 |
1.3509 |
1.3490 |
1.3490 |
0.0019 |
0.14% |
| 2026-08-25 |
024202 |
永赢制造升级智选混合发起A |
1.3490 |
1.3490 |
1.3488 |
1.3488 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
024202 |
永赢制造升级智选混合发起A |
1.3488 |
1.3488 |
1.3779 |
1.3779 |
-0.0291 |
-2.11% |
| 2026-08-21 |
024202 |
永赢制造升级智选混合发起A |
1.3779 |
1.3779 |
1.3541 |
1.3541 |
0.0238 |
1.76% |
| 2026-08-20 |
024202 |
永赢制造升级智选混合发起A |
1.3541 |
1.3541 |
1.3496 |
1.3496 |
0.0045 |
0.33% |
| 2026-08-19 |
024202 |
永赢制造升级智选混合发起A |
1.3496 |
1.3496 |
1.4201 |
1.4201 |
-0.0705 |
-4.96% |
| 2026-08-18 |
024202 |
永赢制造升级智选混合发起A |
1.4201 |
1.4201 |
1.4292 |
1.4292 |
-0.0091 |
-0.64% |
| 2026-08-17 |
024202 |
永赢制造升级智选混合发起A |
1.4292 |
1.4292 |
1.3849 |
1.3849 |
0.0443 |
3.20% |
