中信保诚惠泽D(中信保诚惠泽定开D)基金净值查询(022713)

今天最新净值 1.1044 0.0008 0.07% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0702 0.0005 0.0448% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1044
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.5946亿
最近资产：0.61亿
基金公司：
基金经理：吴秋君

近一月中信保诚惠泽D|中信保诚惠泽定开D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中信保诚惠泽D(022713)基金累计收益率-0.45%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	022713	中信保诚惠泽D	1.1056	1.1056	1.1044	1.1044	0.0012	0.11%
2026-09-14	022713	中信保诚惠泽D	1.1044	1.1044	1.1036	1.1036	0.0008	0.07%
2026-09-11	022713	中信保诚惠泽D	1.1036	1.1036	1.1056	1.1056	-0.0020	-0.18%
2026-09-10	022713	中信保诚惠泽D	1.1056	1.1056	1.1066	1.1066	-0.0010	-0.09%
2026-09-09	022713	中信保诚惠泽D	1.1066	1.1066	1.1072	1.1072	-0.0006	-0.05%
2026-09-08	022713	中信保诚惠泽D	1.1072	1.1072	1.1081	1.1081	-0.0009	-0.08%
2026-09-07	022713	中信保诚惠泽D	1.1081	1.1081	1.1045	1.1045	0.0036	0.33%
2026-09-04	022713	中信保诚惠泽D	1.1045	1.1045	1.1068	1.1068	-0.0023	-0.21%
2026-09-03	022713	中信保诚惠泽D	1.1068	1.1068	1.1062	1.1062	0.0006	0.05%
2026-09-02	022713	中信保诚惠泽D	1.1062	1.1062	1.1073	1.1073	-0.0011	-0.10%

2026-09-01	022713	中信保诚惠泽D	1.1073	1.1073	1.1074	1.1074	-0.0001	-0.01%
2026-08-31	022713	中信保诚惠泽D	1.1074	1.1074	1.1068	1.1068	0.0006	0.05%
2026-08-28	022713	中信保诚惠泽D	1.1068	1.1068	1.1080	1.1080	-0.0012	-0.11%
2026-08-27	022713	中信保诚惠泽D	1.1080	1.1080	1.1064	1.1064	0.0016	0.14%
2026-08-26	022713	中信保诚惠泽D	1.1064	1.1064	1.1057	1.1057	0.0007	0.06%
2026-08-25	022713	中信保诚惠泽D	1.1057	1.1057	1.1051	1.1051	0.0006	0.05%
2026-08-24	022713	中信保诚惠泽D	1.1051	1.1051	1.1061	1.1061	-0.0010	-0.09%
2026-08-21	022713	中信保诚惠泽D	1.1061	1.1061	1.1055	1.1055	0.0006	0.05%
2026-08-20	022713	中信保诚惠泽D	1.1055	1.1055	1.1047	1.1047	0.0008	0.07%
2026-08-19	022713	中信保诚惠泽D	1.1047	1.1047	1.1118	1.1118	-0.0071	-0.64%
2026-08-18	022713	中信保诚惠泽D	1.1118	1.1118	1.1119	1.1119	-0.0001	-0.01%
2026-08-17	022713	中信保诚惠泽D	1.1119	1.1119	1.1094	1.1094	0.0025	0.23%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%
前海开源人工智能主题混合C	1.9659	5.50%
中加科技创新混合发起式A	3.0486	5.45%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%