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中信保诚惠泽D(中信保诚惠泽定开D)基金盘中实时估值(022713)

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今天最新净值 1.1044 0.0008 0.07% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1044
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.5946亿
最近资产：0.61亿
基金公司：
基金经理：吴秋君

中信保诚惠泽D基金022713重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300604	长川科技	0.0000	1.61%	3.35%	0.0539%
600183	生益科技	0.0000	1.36%	1.84%	0.0250%
002335	科华数据	0.0000	1.16%	0.34%	0.0039%
603667	五洲新春	0.0000	1.03%	0.77%	0.0079%
600114	东睦股份	0.0000	0.89%	0.49%	0.0044%
002901	大博医疗	0.0000	0.66%	3.05%	0.0201%
002821	凯莱英	0.0000	0.64%	3.99%	0.0255%
600171	上海贝岭	0.0000	0.55%	1.28%	0.0070%
300274	阳光电源	0.0000	0.50%	-2.29%	-0.0115%
300548	长芯博创	0.0000	0.26%	4.38%	0.0114%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
8.66%		0.1476%		0.00%

中信保诚惠泽D基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	0.11%	0.02%
2026-09-14	0.07%	0.02%
2026-09-11	-0.18%	0.02%
2026-09-10	-0.09%	0.02%
2026-09-09	-0.05%	0.02%
2026-09-08	-0.08%	0.02%
2026-09-07	0.33%	0.02%
2026-09-04	-0.21%	0.02%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

中信保诚惠泽D基金022713实时估值图

中信保诚惠泽D基金022713实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦核心优势混合A	1.5067	5.6061%
方正富邦核心优势混合C	1.4853	5.6061%
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
华泰柏瑞质量成长C	2.1145	4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A	1.9805	4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C	1.9479	4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C	1.8478	4.8630%
诺德兴新趋势混合A	1.3590	4.8376%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8574	2.4209%
富国双利增强债券E	1.1341	2.0923%
博时稳健恒利债券A	1.0696	1.7594%
博时稳健恒利债券C	1.0645	1.7594%
鹏华前海万科REITS	103.8802	1.5480%
长盛积极配置债券C	1.3588	1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A	1.0218	1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0203	1.1709%