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中信保诚惠泽D(中信保诚惠泽定开D) - 基金主页(代码:022713)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1069 0.0013 0.12% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0702 0.0005 0.0448% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1069
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.5946亿
最近资产：0.61亿
基金公司：
基金经理：吴秋君

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.60%	0.03%	-0.23%	-0.07%	5.40%	-	-	5.59%
同类排名	199/1424	279/1633	640/1639	537/1602	167/1300			-

中信保诚惠泽D(022713)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1067	-0.02%
2026-09-16	1.1069	0.12%
2026-09-15	1.1056	0.11%
2026-09-14	1.1044	0.07%
2026-09-11	1.1036	-0.18%
2026-09-10	1.1056	-0.09%

中信保诚惠泽D重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300604	长川科技	0.0000	1.61%	3.35%
600183	生益科技	0.0000	1.36%	1.84%
002335	科华数据	0.0000	1.16%	0.34%
603667	五洲新春	0.0000	1.03%	0.77%
600114	东睦股份	0.0000	0.89%	0.49%
002901	大博医疗	0.0000	0.66%	3.05%
002821	凯莱英	0.0000	0.64%	3.99%
600171	上海贝岭	0.0000	0.55%	1.28%
300274	阳光电源	0.0000	0.50%	-2.29%
300548	长芯博创	0.0000	0.26%	4.38%

中信保诚惠泽D(022713)基金档案

基金代码	022713	基金简称	中信保诚惠泽D	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	吴秋君	基金托管人		基金公司
最近资产	0.61亿	最近份额	0.5946亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%