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交银施罗德启欣混合(交银启欣混合) - 基金主页(代码:010143)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.5144 -0.0044 -0.85% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.6484 0.0023 0.3572% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5144
成立日期：2020-10-28
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：27.1682亿
最近资产：14.74亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：周中

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-24.15%	-3.56%	-5.37%	-10.72%	-33.85%	6.36%	-15.09%	-36.07%
同类排名	4782/4982	4327/5417	3208/5423	3080/5358	4675/4733	3945/4208	3403/3661	-

交银施罗德启欣混合(010143)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.5149	0.10%
2026-09-14	0.5144	-0.85%
2026-09-11	0.5188	-0.71%
2026-09-10	0.5225	-1.10%
2026-09-09	0.5283	-1.06%
2026-09-08	0.5339	-0.78%

交银施罗德启欣混合重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00700	腾讯控股	0.0000	7.93%	3.53%
300308	中际旭创	0.0000	5.92%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	5.30%	-1.24%
600519	贵州茅台	0.0000	4.92%	-0.05%
001979	招商蛇口	0.0000	4.70%	1.14%
00268	金蝶国际	0.0000	4.42%	0.32%
09992	泡泡玛特	0.0000	4.29%	6.82%
300502	新易盛	0.0000	4.18%	1.64%
02423	贝壳-W	0.0000	3.93%	1.99%
03690	美团-W	0.0000	3.50%	2.81%

交银施罗德启欣混合(010143)基金档案

基金代码	010143	基金简称	交银施罗德启欣混合	基金全称
发行日期	2020-10-19~2020-10-23	成立日期	2020-10-28	基金类型	混合型-偏股
基金经理	周中	基金托管人		基金公司	交银施罗德基金
最近资产	14.74亿元	最近份额	27.1682亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科锐科技创新混合A	2.8407	4.18%
交银数据产业灵活配置混合A	4.1227	3.90%
交银先锋A	4.1452	3.63%
交银启盛混合A	2.1966	3.60%
交银启盛混合C	2.1512	3.59%
交银启嘉混合C	1.9216	3.50%
交银启嘉混合A	1.9706	3.49%
交银启合混合A	1.4925	3.49%
交银启合混合C	1.4764	3.48%
交银内核驱动混合	1.6567	3.41%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%