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交银施罗德启欣混合(交银启欣混合)基金盘中实时估值(010143)

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今天最新净值 0.5144 -0.0044 -0.85% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5144
成立日期：2020-10-28
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：27.1682亿
最近资产：14.74亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：周中

交银施罗德启欣混合基金010143重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
00700	腾讯控股	0.0000	7.93%	3.53%	0.2799%
300308	中际旭创	0.0000	5.92%	0.60%	0.0355%
300750	宁德时代	0.0000	5.30%	-1.24%	-0.0657%
600519	贵州茅台	0.0000	4.92%	-0.05%	-0.0025%
001979	招商蛇口	0.0000	4.70%	1.14%	0.0536%
00268	金蝶国际	0.0000	4.42%	0.32%	0.0141%
09992	泡泡玛特	0.0000	4.29%	6.82%	0.2926%
300502	新易盛	0.0000	4.18%	1.64%	0.0686%
02423	贝壳-W	0.0000	3.93%	1.99%	0.0782%
03690	美团-W	0.0000	3.50%	2.81%	0.0984%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
49.09%		0.8527%		90.56%

交银施罗德启欣混合基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	0.10%	1.48%
2026-09-14	-0.85%	1.48%
2026-09-11	-0.71%	1.48%
2026-09-10	-1.10%	1.48%
2026-09-09	-1.06%	1.48%
2026-09-08	-0.78%	1.48%
2026-09-07	0.37%	1.48%
2026-09-04	0.66%	1.48%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

交银施罗德启欣混合基金010143实时估值图

交银施罗德启欣混合基金010143实时估值图

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交银施罗德基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银启明混合A	1.8461	3.8831%
交银启嘉混合A	1.5961	2.9890%
交银启嘉混合C	1.5631	2.9890%
交银内核驱动混合	1.1868	2.5854%
交银启盛混合A	1.5805	2.5763%
交银启盛混合C	1.5526	2.5763%
交银先锋混合A	2.8993	2.4662%
交银精选混合	1.1044	2.4121%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A	1.7398	6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C	1.7034	6.1352%
信澳景气优选混合A	1.9527	6.1005%
信澳景气优选混合C	1.8877	6.1005%
信澳优势产业混合A	2.7043	6.0852%
信澳优势产业混合C	2.6588	6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.8346	5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.8293	5.7773%