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交银施罗德启欣混合(交银启欣混合)基金净值查询(010143)

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今天最新净值 0.5144 -0.0044 -0.85% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.6484 0.0023 0.3572% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.5144
  • 成立日期：2020-10-28
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：27.1682亿
  • 最近资产：14.74亿元
  • 基金公司：交银施罗德基金
  • 基金经理：周中
近一年交银施罗德启欣混合|交银启欣混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,交银施罗德启欣混合(010143)基金累计收益率-33.85%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 010143 交银施罗德启欣混合 0.5149 0.5149 0.5144 0.5144 0.0005 0.10%
2026-09-14 010143 交银施罗德启欣混合 0.5144 0.5144 0.5188 0.5188 -0.0044 -0.85%
2026-09-11 010143 交银施罗德启欣混合 0.5188 0.5188 0.5225 0.5225 -0.0037 -0.71%
2026-09-10 010143 交银施罗德启欣混合 0.5225 0.5225 0.5283 0.5283 -0.0058 -1.10%
2026-09-09 010143 交银施罗德启欣混合 0.5283 0.5283 0.5339 0.5339 -0.0056 -1.06%
2026-09-08 010143 交银施罗德启欣混合 0.5339 0.5339 0.5381 0.5381 -0.0042 -0.78%
2026-09-07 010143 交银施罗德启欣混合 0.5381 0.5381 0.5361 0.5361 0.0020 0.37%
2026-09-04 010143 交银施罗德启欣混合 0.5361 0.5361 0.5326 0.5326 0.0035 0.66%
2026-09-03 010143 交银施罗德启欣混合 0.5326 0.5326 0.5320 0.5320 0.0006 0.11%
2026-09-02 010143 交银施罗德启欣混合 0.5320 0.5320 0.5391 0.5391 -0.0071 -1.32%
2026-09-01 010143 交银施罗德启欣混合 0.5391 0.5391 0.5405 0.5405 -0.0014 -0.26%
2026-08-31 010143 交银施罗德启欣混合 0.5405 0.5405 0.5417 0.5417 -0.0012 -0.22%
2026-08-28 010143 交银施罗德启欣混合 0.5417 0.5417 0.5404 0.5404 0.0013 0.24%
2026-08-27 010143 交银施罗德启欣混合 0.5404 0.5404 0.5386 0.5386 0.0018 0.33%
2026-08-26 010143 交银施罗德启欣混合 0.5386 0.5386 0.5353 0.5353 0.0033 0.62%
2026-08-25 010143 交银施罗德启欣混合 0.5353 0.5353 0.5379 0.5379 -0.0026 -0.48%
2026-08-24 010143 交银施罗德启欣混合 0.5379 0.5379 0.5412 0.5412 -0.0033 -0.61%
2026-08-21 010143 交银施罗德启欣混合 0.5412 0.5412 0.5408 0.5408 0.0004 0.07%
2026-08-20 010143 交银施罗德启欣混合 0.5408 0.5408 0.5404 0.5404 0.0004 0.07%
2026-08-19 010143 交银施罗德启欣混合 0.5404 0.5404 0.5461 0.5461 -0.0057 -1.04%
2026-08-18 010143 交银施罗德启欣混合 0.5461 0.5461 0.5457 0.5457 0.0004 0.07%
2026-08-17 010143 交银施罗德启欣混合 0.5457 0.5457 0.5441 0.5441 0.0016 0.29%
2026-08-14 010143 交银施罗德启欣混合 0.5441 0.5441 0.5475 0.5475 -0.0034 -0.62%
2026-08-13 010143 交银施罗德启欣混合 0.5475 0.5475 0.5516 0.5516 -0.0041 -0.74%
2026-08-12 010143 交银施罗德启欣混合 0.5516 0.5516 0.5498 0.5498 0.0018 0.33%
2026-08-11 010143 交银施罗德启欣混合 0.5498 0.5498 0.5491 0.5491 0.0007 0.13%
2026-08-10 010143 交银施罗德启欣混合 0.5491 0.5491 0.5456 0.5456 0.0035 0.64%
2026-08-07 010143 交银施罗德启欣混合 0.5456 0.5456 0.5455 0.5455 0.0001 0.02%
2026-08-06 010143 交银施罗德启欣混合 0.5455 0.5455 0.5502 0.5502 -0.0047 -0.86%
2026-08-05 010143 交银施罗德启欣混合 0.5502 0.5502 0.5513 0.5513 -0.0011 -0.20%
2026-08-04 010143 交银施罗德启欣混合 0.5513 0.5513 0.5439 0.5439 0.0074 1.36%
2026-08-03 010143 交银施罗德启欣混合 0.5439 0.5439 0.5431 0.5431 0.0008 0.15%
2026-07-31 010143 交银施罗德启欣混合 0.5431 0.5431 0.5384 0.5384 0.0047 0.87%
2026-07-30 010143 交银施罗德启欣混合 0.5384 0.5384 0.5408 0.5408 -0.0024 -0.44%
2026-07-29 010143 交银施罗德启欣混合 0.5408 0.5408 0.5298 0.5298 0.0110 2.08%
2026-07-28 010143 交银施罗德启欣混合 0.5298 0.5298 0.5353 0.5353 -0.0055 -1.03%
2026-07-27 010143 交银施罗德启欣混合 0.5353 0.5353 0.5261 0.5261 0.0092 1.75%
2026-07-24 010143 交银施罗德启欣混合 0.5261 0.5261 0.5358 0.5358 -0.0097 -1.81%
2026-07-23 010143 交银施罗德启欣混合 0.5358 0.5358 0.5380 0.5380 -0.0022 -0.41%
2026-07-22 010143 交银施罗德启欣混合 0.5380 0.5380 0.5457 0.5457 -0.0077 -1.41%
2026-07-21 010143 交银施罗德启欣混合 0.5457 0.5457 0.5412 0.5412 0.0045 0.83%
2026-07-20 010143 交银施罗德启欣混合 0.5412 0.5412 0.5283 0.5283 0.0129 2.44%
2026-07-17 010143 交银施罗德启欣混合 0.5283 0.5283 0.5463 0.5463 -0.0180 -3.29%
2026-07-16 010143 交银施罗德启欣混合 0.5463 0.5463 0.5428 0.5428 0.0035 0.64%
2026-07-15 010143 交银施罗德启欣混合 0.5428 0.5428 0.5350 0.5350 0.0078 1.46%
2026-07-14 010143 交银施罗德启欣混合 0.5350 0.5350 0.5298 0.5298 0.0052 0.98%
2026-07-13 010143 交银施罗德启欣混合 0.5298 0.5298 0.5362 0.5362 -0.0064 -1.19%
2026-07-10 010143 交银施罗德启欣混合 0.5362 0.5362 0.5439 0.5439 -0.0077 -1.42%
2026-07-09 010143 交银施罗德启欣混合 0.5439 0.5439 0.5428 0.5428 0.0011 0.20%
2026-07-08 010143 交银施罗德启欣混合 0.5428 0.5428 0.5341 0.5341 0.0087 1.63%
2026-07-07 010143 交银施罗德启欣混合 0.5341 0.5341 0.5390 0.5390 -0.0049 -0.91%
2026-07-06 010143 交银施罗德启欣混合 0.5390 0.5390 0.5380 0.5380 0.0010 0.19%
2026-07-03 010143 交银施罗德启欣混合 0.5380 0.5380 0.5370 0.5370 0.0010 0.19%
2026-07-02 010143 交银施罗德启欣混合 0.5370 0.5370 0.5468 0.5468 -0.0098 -1.79%
2026-07-01 010143 交银施罗德启欣混合 0.5468 0.5468 0.5481 0.5481 -0.0013 -0.24%
2026-06-30 010143 交银施罗德启欣混合 0.5481 0.5481 0.5434 0.5434 0.0047 0.86%
2026-06-29 010143 交银施罗德启欣混合 0.5434 0.5434 0.5346 0.5346 0.0088 1.65%
2026-06-26 010143 交银施罗德启欣混合 0.5346 0.5346 0.5526 0.5526 -0.0180 -3.26%
2026-06-25 010143 交银施罗德启欣混合 0.5526 0.5526 0.5523 0.5523 0.0003 0.05%
2026-06-24 010143 交银施罗德启欣混合 0.5523 0.5523 0.5517 0.5517 0.0006 0.11%
2026-06-23 010143 交银施罗德启欣混合 0.5517 0.5517 0.5675 0.5675 -0.0158 -2.78%
2026-06-22 010143 交银施罗德启欣混合 0.5675 0.5675 0.5666 0.5666 0.0009 0.16%
2026-06-18 010143 交银施罗德启欣混合 0.5666 0.5666 0.5696 0.5696 -0.0030 -0.53%
2026-06-17 010143 交银施罗德启欣混合 0.5696 0.5696 0.5689 0.5689 0.0007 0.12%
2026-06-16 010143 交银施罗德启欣混合 0.5689 0.5689 0.5767 0.5767 -0.0078 -1.35%
2026-06-15 010143 交银施罗德启欣混合 0.5767 0.5767 0.5743 0.5743 0.0024 0.42%
2026-06-12 010143 交银施罗德启欣混合 0.5743 0.5743 0.5696 0.5696 0.0047 0.83%
2026-06-11 010143 交银施罗德启欣混合 0.5696 0.5696 0.5718 0.5718 -0.0022 -0.38%
2026-06-10 010143 交银施罗德启欣混合 0.5718 0.5718 0.5761 0.5761 -0.0043 -0.75%
2026-06-09 010143 交银施罗德启欣混合 0.5761 0.5761 0.5720 0.5720 0.0041 0.72%
2026-06-08 010143 交银施罗德启欣混合 0.5720 0.5720 0.5855 0.5855 -0.0135 -2.31%
2026-06-05 010143 交银施罗德启欣混合 0.5855 0.5855 0.5930 0.5930 -0.0075 -1.26%
2026-06-04 010143 交银施罗德启欣混合 0.5930 0.5930 0.6042 0.6042 -0.0112 -1.89%
2026-06-03 010143 交银施罗德启欣混合 0.6042 0.6042 0.6142 0.6142 -0.0100 -1.66%
2026-06-02 010143 交银施罗德启欣混合 0.6142 0.6142 0.6030 0.6030 0.0112 1.86%
2026-06-01 010143 交银施罗德启欣混合 0.6030 0.6030 0.5917 0.5917 0.0113 1.91%
2026-05-29 010143 交银施罗德启欣混合 0.5917 0.5917 0.5898 0.5898 0.0019 0.32%
2026-05-28 010143 交银施罗德启欣混合 0.5898 0.5898 0.5946 0.5946 -0.0048 -0.81%
2026-05-27 010143 交银施罗德启欣混合 0.5946 0.5946 0.5971 0.5971 -0.0025 -0.42%
2026-05-26 010143 交银施罗德启欣混合 0.5971 0.5971 0.6014 0.6014 -0.0043 -0.71%
2026-05-25 010143 交银施罗德启欣混合 0.6014 0.6014 0.5962 0.5962 0.0052 0.87%
2026-05-22 010143 交银施罗德启欣混合 0.5962 0.5962 0.5956 0.5956 0.0006 0.10%
2026-05-21 010143 交银施罗德启欣混合 0.5956 0.5956 0.6073 0.6073 -0.0117 -1.93%
2026-05-20 010143 交银施罗德启欣混合 0.6073 0.6073 0.6097 0.6097 -0.0024 -0.39%
2026-05-19 010143 交银施罗德启欣混合 0.6097 0.6097 0.6056 0.6056 0.0041 0.68%
2026-05-18 010143 交银施罗德启欣混合 0.6056 0.6056 0.6108 0.6108 -0.0052 -0.85%
2026-05-15 010143 交银施罗德启欣混合 0.6108 0.6108 0.6204 0.6204 -0.0096 -1.55%
2026-05-14 010143 交银施罗德启欣混合 0.6204 0.6204 0.6245 0.6245 -0.0041 -0.66%
2026-05-13 010143 交银施罗德启欣混合 0.6245 0.6245 0.6248 0.6248 -0.0003 -0.05%
2026-05-12 010143 交银施罗德启欣混合 0.6248 0.6248 0.6313 0.6313 -0.0065 -1.03%
2026-05-11 010143 交银施罗德启欣混合 0.6313 0.6313 0.6274 0.6274 0.0039 0.62%
2026-05-08 010143 交银施罗德启欣混合 0.6274 0.6274 0.6244 0.6244 0.0030 0.48%
2026-04-30 010143 交银施罗德启欣混合 0.6031 0.6031 0.6062 0.6062 -0.0031 -0.51%
2026-04-29 010143 交银施罗德启欣混合 0.6062 0.6062 0.5955 0.5955 0.0107 1.80%
2026-04-28 010143 交银施罗德启欣混合 0.5955 0.5955 0.6019 0.6019 -0.0064 -1.06%
2026-04-27 010143 交银施罗德启欣混合 0.6019 0.6019 0.6040 0.6040 -0.0021 -0.35%
2026-04-24 010143 交银施罗德启欣混合 0.6040 0.6040 0.6067 0.6067 -0.0027 -0.45%
2026-04-23 010143 交银施罗德启欣混合 0.6067 0.6067 0.6097 0.6097 -0.0030 -0.49%
2026-04-22 010143 交银施罗德启欣混合 0.6097 0.6097 0.6128 0.6128 -0.0031 -0.51%
2026-04-21 010143 交银施罗德启欣混合 0.6128 0.6128 0.6115 0.6115 0.0013 0.21%
2026-04-20 010143 交银施罗德启欣混合 0.6115 0.6115 0.6108 0.6108 0.0007 0.11%
2026-04-17 010143 交银施罗德启欣混合 0.6108 0.6108 0.6153 0.6153 -0.0045 -0.73%
2026-04-16 010143 交银施罗德启欣混合 0.6153 0.6153 0.6034 0.6034 0.0119 1.97%
2026-04-15 010143 交银施罗德启欣混合 0.6034 0.6034 0.6028 0.6028 0.0006 0.10%
2026-04-14 010143 交银施罗德启欣混合 0.6028 0.6028 0.5918 0.5918 0.0110 1.86%
2026-04-13 010143 交银施罗德启欣混合 0.5918 0.5918 0.5966 0.5966 -0.0048 -0.80%
2026-04-10 010143 交银施罗德启欣混合 0.5966 0.5966 0.5931 0.5931 0.0035 0.59%
2026-04-09 010143 交银施罗德启欣混合 0.5931 0.5931 0.6016 0.6016 -0.0085 -1.41%
2026-04-08 010143 交银施罗德启欣混合 0.6016 0.6016 0.5781 0.5781 0.0235 4.07%
2026-04-07 010143 交银施罗德启欣混合 0.5781 0.5781 0.5807 0.5807 -0.0026 -0.45%
2026-04-03 010143 交银施罗德启欣混合 0.5807 0.5807 0.5858 0.5858 -0.0051 -0.87%
2026-04-02 010143 交银施罗德启欣混合 0.5858 0.5858 0.5939 0.5939 -0.0081 -1.36%
2026-04-01 010143 交银施罗德启欣混合 0.5939 0.5939 0.5838 0.5838 0.0101 1.73%
2026-03-31 010143 交银施罗德启欣混合 0.5838 0.5838 0.5886 0.5886 -0.0048 -0.82%
2026-03-30 010143 交银施罗德启欣混合 0.5886 0.5886 0.5926 0.5926 -0.0040 -0.67%
2026-03-27 010143 交银施罗德启欣混合 0.5926 0.5926 0.5875 0.5875 0.0051 0.87%
2026-03-26 010143 交银施罗德启欣混合 0.5875 0.5875 0.6039 0.6039 -0.0164 -2.79%
2026-03-25 010143 交银施罗德启欣混合 0.6039 0.6039 0.6095 0.6095 -0.0056 -0.92%
2026-03-24 010143 交银施罗德启欣混合 0.6095 0.6095 0.5967 0.5967 0.0128 2.15%
2026-03-23 010143 交银施罗德启欣混合 0.5967 0.5967 0.6190 0.6190 -0.0223 -3.60%
2026-03-20 010143 交银施罗德启欣混合 0.6190 0.6190 0.6294 0.6294 -0.0104 -1.65%
2026-03-19 010143 交银施罗德启欣混合 0.6294 0.6294 0.6477 0.6477 -0.0183 -2.83%
2026-03-18 010143 交银施罗德启欣混合 0.6477 0.6477 0.6461 0.6461 0.0016 0.25%
2026-03-17 010143 交银施罗德启欣混合 0.6461 0.6461 0.6456 0.6456 0.0005 0.08%
2026-03-16 010143 交银施罗德启欣混合 0.6456 0.6456 0.6393 0.6393 0.0063 0.99%
2026-03-13 010143 交银施罗德启欣混合 0.6393 0.6393 0.6403 0.6403 -0.0010 -0.16%
2026-03-12 010143 交银施罗德启欣混合 0.6403 0.6403 0.6446 0.6446 -0.0043 -0.67%
2026-03-11 010143 交银施罗德启欣混合 0.6446 0.6446 0.6449 0.6449 -0.0003 -0.05%
2026-03-10 010143 交银施罗德启欣混合 0.6449 0.6449 0.6368 0.6368 0.0081 1.27%
2026-03-09 010143 交银施罗德启欣混合 0.6368 0.6368 0.6443 0.6443 -0.0075 -1.16%
2026-03-06 010143 交银施罗德启欣混合 0.6443 0.6443 0.6348 0.6348 0.0095 1.50%
2026-03-05 010143 交银施罗德启欣混合 0.6348 0.6348 0.6367 0.6367 -0.0019 -0.30%
2026-03-04 010143 交银施罗德启欣混合 0.6367 0.6367 0.6467 0.6467 -0.0100 -1.55%
2026-03-03 010143 交银施罗德启欣混合 0.6467 0.6467 0.6587 0.6587 -0.0120 -1.82%
2026-03-02 010143 交银施罗德启欣混合 0.6587 0.6587 0.6719 0.6719 -0.0132 -1.96%
2026-02-27 010143 交银施罗德启欣混合 0.6719 0.6719 0.6709 0.6709 0.0010 0.15%
2026-02-26 010143 交银施罗德启欣混合 0.6709 0.6709 0.6838 0.6838 -0.0129 -1.92%
2026-02-25 010143 交银施罗德启欣混合 0.6838 0.6838 0.6779 0.6779 0.0059 0.87%
2026-02-24 010143 交银施罗德启欣混合 0.6779 0.6779 0.6939 0.6939 -0.0160 -2.36%
2026-02-13 010143 交银施罗德启欣混合 0.6939 0.6939 0.7024 0.7024 -0.0085 -1.21%
2026-02-12 010143 交银施罗德启欣混合 0.7024 0.7024 0.7094 0.7094 -0.0070 -0.99%
2026-02-11 010143 交银施罗德启欣混合 0.7094 0.7094 0.7132 0.7132 -0.0038 -0.53%
2026-02-10 010143 交银施罗德启欣混合 0.7132 0.7132 0.7145 0.7145 -0.0013 -0.18%
2026-02-09 010143 交银施罗德启欣混合 0.7145 0.7145 0.7041 0.7041 0.0104 1.48%
2026-02-06 010143 交银施罗德启欣混合 0.7041 0.7041 0.7140 0.7140 -0.0099 -1.41%
2026-02-05 010143 交银施罗德启欣混合 0.7140 0.7140 0.7109 0.7109 0.0031 0.44%
2026-02-04 010143 交银施罗德启欣混合 0.7109 0.7109 0.7053 0.7053 0.0056 0.79%
2026-02-03 010143 交银施罗德启欣混合 0.7053 0.7053 0.7023 0.7023 0.0030 0.43%
2026-02-02 010143 交银施罗德启欣混合 0.7023 0.7023 0.7141 0.7141 -0.0118 -1.65%
2026-01-30 010143 交银施罗德启欣混合 0.7141 0.7141 0.7330 0.7330 -0.0189 -2.58%
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2026-01-21 010143 交银施罗德启欣混合 0.6987 0.6987 0.7033 0.7033 -0.0046 -0.65%
2026-01-20 010143 交银施罗德启欣混合 0.7033 0.7033 0.6947 0.6947 0.0086 1.24%
2026-01-19 010143 交银施罗德启欣混合 0.6947 0.6947 0.6969 0.6969 -0.0022 -0.32%
2026-01-16 010143 交银施罗德启欣混合 0.6969 0.6969 0.7066 0.7066 -0.0097 -1.39%
2026-01-15 010143 交银施罗德启欣混合 0.7066 0.7066 0.7084 0.7084 -0.0018 -0.25%
2026-01-14 010143 交银施罗德启欣混合 0.7084 0.7084 0.7114 0.7114 -0.0030 -0.42%
2026-01-13 010143 交银施罗德启欣混合 0.7114 0.7114 0.7155 0.7155 -0.0041 -0.57%
2026-01-12 010143 交银施罗德启欣混合 0.7155 0.7155 0.7032 0.7032 0.0123 1.75%
2026-01-09 010143 交银施罗德启欣混合 0.7032 0.7032 0.7011 0.7011 0.0021 0.30%
2026-01-08 010143 交银施罗德启欣混合 0.7011 0.7011 0.7028 0.7028 -0.0017 -0.24%
2026-01-07 010143 交银施罗德启欣混合 0.7028 0.7028 0.7093 0.7093 -0.0065 -0.92%
2026-01-06 010143 交银施罗德启欣混合 0.7093 0.7093 0.7007 0.7007 0.0086 1.23%
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2025-12-30 010143 交银施罗德启欣混合 0.6811 0.6811 0.6834 0.6834 -0.0023 -0.34%
2025-12-29 010143 交银施罗德启欣混合 0.6834 0.6834 0.6883 0.6883 -0.0049 -0.71%
2025-12-26 010143 交银施罗德启欣混合 0.6883 0.6883 0.6895 0.6895 -0.0012 -0.17%
2025-12-25 010143 交银施罗德启欣混合 0.6895 0.6895 0.6873 0.6873 0.0022 0.32%
2025-12-24 010143 交银施罗德启欣混合 0.6873 0.6873 0.6883 0.6883 -0.0010 -0.15%
2025-12-23 010143 交银施罗德启欣混合 0.6883 0.6883 0.6914 0.6914 -0.0031 -0.45%
2025-12-22 010143 交银施罗德启欣混合 0.6914 0.6914 0.6881 0.6881 0.0033 0.48%
2025-12-19 010143 交银施罗德启欣混合 0.6881 0.6881 0.6828 0.6828 0.0053 0.78%
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2025-12-17 010143 交银施罗德启欣混合 0.6882 0.6882 0.6813 0.6813 0.0069 1.01%
2025-12-16 010143 交银施罗德启欣混合 0.6813 0.6813 0.6863 0.6863 -0.0050 -0.73%
2025-12-15 010143 交银施罗德启欣混合 0.6863 0.6863 0.6933 0.6933 -0.0070 -1.01%
2025-12-12 010143 交银施罗德启欣混合 0.6933 0.6933 0.6892 0.6892 0.0041 0.59%
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2025-12-04 010143 交银施罗德启欣混合 0.7028 0.7028 0.7040 0.7040 -0.0012 -0.17%
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2025-12-02 010143 交银施罗德启欣混合 0.7135 0.7135 0.7179 0.7179 -0.0044 -0.61%
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2025-11-03 010143 交银施罗德启欣混合 0.7344 0.7344 0.7357 0.7357 -0.0013 -0.18%
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2025-10-28 010143 交银施罗德启欣混合 0.7415 0.7415 0.7464 0.7464 -0.0049 -0.66%
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2025-10-24 010143 交银施罗德启欣混合 0.7431 0.7431 0.7464 0.7464 -0.0033 -0.44%
2025-10-23 010143 交银施罗德启欣混合 0.7464 0.7464 0.7509 0.7509 -0.0045 -0.60%
2025-10-22 010143 交银施罗德启欣混合 0.7509 0.7509 0.7541 0.7541 -0.0032 -0.42%
2025-10-21 010143 交银施罗德启欣混合 0.7541 0.7541 0.7548 0.7548 -0.0007 -0.09%
2025-10-20 010143 交银施罗德启欣混合 0.7548 0.7548 0.7494 0.7494 0.0054 0.72%
2025-10-17 010143 交银施罗德启欣混合 0.7494 0.7494 0.7650 0.7650 -0.0156 -2.04%
2025-10-16 010143 交银施罗德启欣混合 0.7650 0.7650 0.7619 0.7619 0.0031 0.41%
2025-10-15 010143 交银施罗德启欣混合 0.7619 0.7619 0.7526 0.7526 0.0093 1.24%
2025-10-14 010143 交银施罗德启欣混合 0.7526 0.7526 0.7562 0.7562 -0.0036 -0.48%
2025-10-13 010143 交银施罗德启欣混合 0.7562 0.7562 0.7626 0.7626 -0.0064 -0.84%
2025-10-10 010143 交银施罗德启欣混合 0.7626 0.7626 0.7768 0.7768 -0.0142 -1.83%
2025-10-09 010143 交银施罗德启欣混合 0.7768 0.7768 0.7852 0.7852 -0.0084 -1.07%
2025-09-30 010143 交银施罗德启欣混合 0.7852 0.7852 0.7782 0.7782 0.0070 0.90%
2025-09-29 010143 交银施罗德启欣混合 0.7782 0.7782 0.7671 0.7671 0.0111 1.45%
2025-09-26 010143 交银施罗德启欣混合 0.7671 0.7671 0.7729 0.7729 -0.0058 -0.75%
2025-09-25 010143 交银施罗德启欣混合 0.7729 0.7729 0.7720 0.7720 0.0009 0.12%
2025-09-24 010143 交银施罗德启欣混合 0.7720 0.7720 0.7622 0.7622 0.0098 1.29%
2025-09-23 010143 交银施罗德启欣混合 0.7622 0.7622 0.7746 0.7746 -0.0124 -1.60%
2025-09-22 010143 交银施罗德启欣混合 0.7746 0.7746 0.7762 0.7762 -0.0016 -0.21%
2025-09-19 010143 交银施罗德启欣混合 0.7762 0.7762 0.7734 0.7734 0.0028 0.36%
2025-09-18 010143 交银施罗德启欣混合 0.7734 0.7734 0.7841 0.7841 -0.0107 -1.36%
2025-09-17 010143 交银施罗德启欣混合 0.7841 0.7841 0.7773 0.7773 0.0068 0.87%
2025-09-16 010143 交银施罗德启欣混合 0.7773 0.7773 0.7784 0.7784 -0.0011 -0.14%
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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
交银科锐科技创新混合A 2.8407 4.18%
交银数据产业灵活配置混合A 4.1227 3.90%
交银先锋A 4.1452 3.63%
交银启盛混合A 2.1966 3.60%
交银启盛混合C 2.1512 3.59%
交银启嘉混合C 1.9216 3.50%
交银启嘉混合A 1.9706 3.49%
交银启合混合A 1.4925 3.49%
交银启合混合C 1.4764 3.48%
交银内核驱动混合 1.6567 3.41%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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