长信睿进混合A(长信睿进A)基金净值查询(519957)
今天最新净值
1.2780
-0.0102 -0.79%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1133
0.0097 0.8779%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2780
- 成立日期：2015-07-06
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：--
- 最近份额：4.8347亿
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：长信基金
- 基金经理：张思韡
近一月,长信睿进混合A(519957)基金累计收益率-4.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
519957 |
长信睿进混合A |
1.2795 |
1.2795 |
1.2780 |
1.2780 |
0.0015 |
0.12% |
| 2026-09-14 |
519957 |
长信睿进混合A |
1.2780 |
1.2780 |
1.2882 |
1.2882 |
-0.0102 |
-0.79% |
| 2026-09-11 |
519957 |
长信睿进混合A |
1.2882 |
1.2882 |
1.3010 |
1.3010 |
-0.0128 |
-0.98% |
| 2026-09-10 |
519957 |
长信睿进混合A |
1.3010 |
1.3010 |
1.3050 |
1.3050 |
-0.0040 |
-0.31% |
| 2026-09-09 |
519957 |
长信睿进混合A |
1.3050 |
1.3050 |
1.3004 |
1.3004 |
0.0046 |
0.35% |
| 2026-09-08 |
519957 |
长信睿进混合A |
1.3004 |
1.3004 |
1.3015 |
1.3015 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2026-09-07 |
519957 |
长信睿进混合A |
1.3015 |
1.3015 |
1.2949 |
1.2949 |
0.0066 |
0.51% |
| 2026-09-04 |
519957 |
长信睿进混合A |
1.2949 |
1.2949 |
1.3070 |
1.3070 |
-0.0121 |
-0.93% |
| 2026-09-03 |
519957 |
长信睿进混合A |
1.3070 |
1.3070 |
1.3032 |
1.3032 |
0.0038 |
0.29% |
| 2026-09-02 |
519957 |
长信睿进混合A |
1.3032 |
1.3032 |
1.3137 |
1.3137 |
-0.0105 |
-0.80% |
|
|
| 2026-09-01 |
519957 |
长信睿进混合A |
1.3137 |
1.3137 |
1.3234 |
1.3234 |
-0.0097 |
-0.73% |
| 2026-08-31 |
519957 |
长信睿进混合A |
1.3234 |
1.3234 |
1.3088 |
1.3088 |
0.0146 |
1.12% |
| 2026-08-28 |
519957 |
长信睿进混合A |
1.3088 |
1.3088 |
1.3159 |
1.3159 |
-0.0071 |
-0.54% |
| 2026-08-27 |
519957 |
长信睿进混合A |
1.3159 |
1.3159 |
1.3033 |
1.3033 |
0.0126 |
0.97% |
| 2026-08-26 |
519957 |
长信睿进混合A |
1.3033 |
1.3033 |
1.3016 |
1.3016 |
0.0017 |
0.13% |
| 2026-08-25 |
519957 |
长信睿进混合A |
1.3016 |
1.3016 |
1.3016 |
1.3016 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
519957 |
长信睿进混合A |
1.3016 |
1.3016 |
1.3169 |
1.3169 |
-0.0153 |
-1.16% |
| 2026-08-21 |
519957 |
长信睿进混合A |
1.3169 |
1.3169 |
1.3068 |
1.3068 |
0.0101 |
0.77% |
| 2026-08-20 |
519957 |
长信睿进混合A |
1.3068 |
1.3068 |
1.2961 |
1.2961 |
0.0107 |
0.83% |
| 2026-08-19 |
519957 |
长信睿进混合A |
1.2961 |
1.2961 |
1.3696 |
1.3696 |
-0.0735 |
-5.37% |
| 2026-08-18 |
519957 |
长信睿进混合A |
1.3696 |
1.3696 |
1.3760 |
1.3760 |
-0.0064 |
-0.47% |
| 2026-08-17 |
519957 |
长信睿进混合A |
1.3760 |
1.3760 |
1.3335 |
1.3335 |
0.0425 |
3.19% |
