金鹰年年邮享一年持有债券A基金净值查询(013263)

今天最新净值 1.1379 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1017 0.0014 0.1317% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1379
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：5.2502亿
最近资产：5.75亿
基金公司：
基金经理：龙悦芳倪超

近一月金鹰年年邮享一年持有债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,金鹰年年邮享一年持有债券A(013263)基金累计收益率-1.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	013263	金鹰年年邮享一年持有债券A	1.1393	1.1393	1.1379	1.1379	0.0014	0.12%
2026-09-14	013263	金鹰年年邮享一年持有债券A	1.1379	1.1379	1.1377	1.1377	0.0002	0.02%
2026-09-11	013263	金鹰年年邮享一年持有债券A	1.1377	1.1377	1.1394	1.1394	-0.0017	-0.15%
2026-09-10	013263	金鹰年年邮享一年持有债券A	1.1394	1.1394	1.1410	1.1410	-0.0016	-0.14%
2026-09-09	013263	金鹰年年邮享一年持有债券A	1.1410	1.1410	1.1378	1.1378	0.0032	0.28%
2026-09-08	013263	金鹰年年邮享一年持有债券A	1.1378	1.1378	1.1392	1.1392	-0.0014	-0.12%
2026-09-07	013263	金鹰年年邮享一年持有债券A	1.1392	1.1392	1.1365	1.1365	0.0027	0.24%
2026-09-04	013263	金鹰年年邮享一年持有债券A	1.1365	1.1365	1.1383	1.1383	-0.0018	-0.16%
2026-09-03	013263	金鹰年年邮享一年持有债券A	1.1383	1.1383	1.1375	1.1375	0.0008	0.07%
2026-09-02	013263	金鹰年年邮享一年持有债券A	1.1375	1.1375	1.1405	1.1405	-0.0030	-0.26%

2026-09-01	013263	金鹰年年邮享一年持有债券A	1.1405	1.1405	1.1420	1.1420	-0.0015	-0.13%
2026-08-31	013263	金鹰年年邮享一年持有债券A	1.1420	1.1420	1.1421	1.1421	-0.0001	-0.01%
2026-08-28	013263	金鹰年年邮享一年持有债券A	1.1421	1.1421	1.1434	1.1434	-0.0013	-0.11%
2026-08-27	013263	金鹰年年邮享一年持有债券A	1.1434	1.1434	1.1418	1.1418	0.0016	0.14%
2026-08-26	013263	金鹰年年邮享一年持有债券A	1.1418	1.1418	1.1420	1.1420	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	013263	金鹰年年邮享一年持有债券A	1.1420	1.1420	1.1425	1.1425	-0.0005	-0.04%
2026-08-24	013263	金鹰年年邮享一年持有债券A	1.1425	1.1425	1.1443	1.1443	-0.0018	-0.16%
2026-08-21	013263	金鹰年年邮享一年持有债券A	1.1443	1.1443	1.1436	1.1436	0.0007	0.06%
2026-08-20	013263	金鹰年年邮享一年持有债券A	1.1436	1.1436	1.1449	1.1449	-0.0013	-0.11%
2026-08-19	013263	金鹰年年邮享一年持有债券A	1.1449	1.1449	1.1520	1.1520	-0.0071	-0.62%
2026-08-18	013263	金鹰年年邮享一年持有债券A	1.1520	1.1520	1.1544	1.1544	-0.0024	-0.21%
2026-08-17	013263	金鹰年年邮享一年持有债券A	1.1544	1.1544	1.1496	1.1496	0.0048	0.42%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
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国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3057	4.95%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.7612	4.91%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
山证资管策略精选混合C	2.9443	4.88%
汇添富优势企业精选混合A	1.7156	4.82%
汇添富优势企业精选混合C	1.6819	4.82%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝强债A	1.8293	1.93%
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长城久悦债券C	1.3178	1.38%
建信转债A	3.8100	1.17%
建信转债C	3.6190	1.17%
华商信用增强A	2.0410	1.04%
华商信用增强C	1.9520	1.04%
富国可转换债券E	2.2820	1.02%
富国可转债A	2.2850	1.02%