华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接C基金净值查询(023383)
今天最新净值
1.4521
0.0220 1.54%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4521
- 成立日期：2025-02-14
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.50亿元
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：李沐阳
近一月华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接C基金净值查询
近一月,华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接C(023383)基金累计收益率-4.85%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
023383 |
华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接C |
1.4539 |
1.4539 |
1.4521 |
1.4521 |
0.0018 |
0.12% |
| 2026-09-14 |
023383 |
华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接C |
1.4521 |
1.4521 |
1.4301 |
1.4301 |
0.0220 |
1.54% |
| 2026-09-11 |
023383 |
华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接C |
1.4301 |
1.4301 |
1.4652 |
1.4652 |
-0.0351 |
-2.45% |
| 2026-09-10 |
023383 |
华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接C |
1.4652 |
1.4652 |
1.4826 |
1.4826 |
-0.0174 |
-1.17% |
| 2026-09-09 |
023383 |
华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接C |
1.4826 |
1.4826 |
1.4817 |
1.4817 |
0.0009 |
0.06% |
| 2026-09-08 |
023383 |
华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接C |
1.4817 |
1.4817 |
1.4854 |
1.4854 |
-0.0037 |
-0.25% |
| 2026-09-07 |
023383 |
华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接C |
1.4854 |
1.4854 |
1.4450 |
1.4450 |
0.0404 |
2.80% |
| 2026-09-04 |
023383 |
华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接C |
1.4450 |
1.4450 |
1.4777 |
1.4777 |
-0.0327 |
-2.26% |
| 2026-09-03 |
023383 |
华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接C |
1.4777 |
1.4777 |
1.4716 |
1.4716 |
0.0061 |
0.41% |
| 2026-09-02 |
023383 |
华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接C |
1.4716 |
1.4716 |
1.4892 |
1.4892 |
-0.0176 |
-1.18% |
|
|
| 2026-09-01 |
023383 |
华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接C |
1.4892 |
1.4892 |
1.5219 |
1.5219 |
-0.0327 |
-2.15% |
| 2026-08-31 |
023383 |
华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接C |
1.5219 |
1.5219 |
1.5031 |
1.5031 |
0.0188 |
1.25% |
| 2026-08-28 |
023383 |
华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接C |
1.5031 |
1.5031 |
1.5257 |
1.5257 |
-0.0226 |
-1.48% |
| 2026-08-27 |
023383 |
华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接C |
1.5257 |
1.5257 |
1.4768 |
1.4768 |
0.0489 |
3.31% |
| 2026-08-26 |
023383 |
华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接C |
1.4768 |
1.4768 |
1.4803 |
1.4803 |
-0.0035 |
-0.24% |
| 2026-08-25 |
023383 |
华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接C |
1.4803 |
1.4803 |
1.4801 |
1.4801 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
023383 |
华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接C |
1.4801 |
1.4801 |
1.5130 |
1.5130 |
-0.0329 |
-2.17% |
| 2026-08-21 |
023383 |
华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接C |
1.5130 |
1.5130 |
1.5131 |
1.5131 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
023383 |
华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接C |
1.5131 |
1.5131 |
1.4849 |
1.4849 |
0.0282 |
1.90% |
| 2026-08-19 |
023383 |
华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接C |
1.4849 |
1.4849 |
1.5958 |
1.5958 |
-0.1109 |
-7.47% |
| 2026-08-18 |
023383 |
华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接C |
1.5958 |
1.5958 |
1.5980 |
1.5980 |
-0.0022 |
-0.14% |
| 2026-08-17 |
023383 |
华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接C |
1.5980 |
1.5980 |
1.5384 |
1.5384 |
0.0596 |
3.87% |
