华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接C基金净值查询(023383)

今天最新净值 1.4521 0.0220 1.54% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4521
成立日期：2025-02-14
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.50亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：李沐阳

近一月华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接C(023383)基金累计收益率-4.85%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	023383	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接C	1.4539	1.4539	1.4521	1.4521	0.0018	0.12%
2026-09-14	023383	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接C	1.4521	1.4521	1.4301	1.4301	0.0220	1.54%
2026-09-11	023383	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接C	1.4301	1.4301	1.4652	1.4652	-0.0351	-2.45%
2026-09-10	023383	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接C	1.4652	1.4652	1.4826	1.4826	-0.0174	-1.17%
2026-09-09	023383	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接C	1.4826	1.4826	1.4817	1.4817	0.0009	0.06%
2026-09-08	023383	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接C	1.4817	1.4817	1.4854	1.4854	-0.0037	-0.25%
2026-09-07	023383	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接C	1.4854	1.4854	1.4450	1.4450	0.0404	2.80%
2026-09-04	023383	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接C	1.4450	1.4450	1.4777	1.4777	-0.0327	-2.26%
2026-09-03	023383	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接C	1.4777	1.4777	1.4716	1.4716	0.0061	0.41%
2026-09-02	023383	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接C	1.4716	1.4716	1.4892	1.4892	-0.0176	-1.18%

2026-09-01	023383	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接C	1.4892	1.4892	1.5219	1.5219	-0.0327	-2.15%
2026-08-31	023383	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接C	1.5219	1.5219	1.5031	1.5031	0.0188	1.25%
2026-08-28	023383	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接C	1.5031	1.5031	1.5257	1.5257	-0.0226	-1.48%
2026-08-27	023383	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接C	1.5257	1.5257	1.4768	1.4768	0.0489	3.31%
2026-08-26	023383	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接C	1.4768	1.4768	1.4803	1.4803	-0.0035	-0.24%
2026-08-25	023383	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接C	1.4803	1.4803	1.4801	1.4801	0.0002	0.01%
2026-08-24	023383	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接C	1.4801	1.4801	1.5130	1.5130	-0.0329	-2.17%
2026-08-21	023383	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接C	1.5130	1.5130	1.5131	1.5131	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	023383	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接C	1.5131	1.5131	1.4849	1.4849	0.0282	1.90%
2026-08-19	023383	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接C	1.4849	1.4849	1.5958	1.5958	-0.1109	-7.47%
2026-08-18	023383	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接C	1.5958	1.5958	1.5980	1.5980	-0.0022	-0.14%
2026-08-17	023383	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接C	1.5980	1.5980	1.5384	1.5384	0.0596	3.87%

标签云

华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞质量精选混合A	2.1733	4.22%
华泰柏瑞质量精选混合C	2.1169	4.21%
华泰柏瑞质量成长A	3.0881	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5966	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5771	4.19%
科创板	1.6639	3.94%
科创板50成份ETF联接A	1.2756	3.87%
科创板50成份ETF联接C	1.2581	3.86%
华泰柏瑞量化创盈混合A	1.4192	3.73%
华泰柏瑞量化创盈混合C	1.3543	3.72%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%