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富国天源沪港深平衡混合C - 基金主页(代码:014931)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.9590 0.0480 1.65% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 2.6513 0.0233 0.8850% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.2320
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：2.5879亿
最近资产：0.50亿元
基金公司：
基金经理：曾新杰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	10.02%	0.44%	-3.21%	-7.49%	9.77%	58.14%	33.98%	10.02%
同类排名	452/1667	446/1695	651/1688	920/1674	556/1651	632/1582	599/1538	-

富国天源沪港深平衡混合C(014931)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	2.9540	-0.17%
2026-09-16	2.9590	1.65%
2026-09-15	2.9110	0.10%
2026-09-14	2.9080	-0.82%
2026-09-11	2.9320	-0.31%
2026-09-10	2.9410	-0.27%

富国天源沪港深平衡混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-11-14	2023-11-14	2023-11-16	分红	每份派现金0.2730元

富国天源沪港深平衡混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	5.70%	0.60%
603986	兆易创新	0.0000	5.22%	0.13%
002384	东山精密	0.0000	4.17%	2.18%
300502	新易盛	0.0000	2.99%	1.64%
688012	中微公司	0.0000	2.47%	0.99%
300750	宁德时代	0.0000	2.41%	-1.24%
688256	寒武纪	0.0000	2.17%	5.89%
002916	深南电路	0.0000	2.09%	0.66%
000333	美的集团	0.0000	2.08%	1.17%
300604	长川科技	0.0000	2.05%	3.35%

富国天源沪港深平衡混合C(014931)基金档案

基金代码	014931	基金简称	富国天源沪港深平衡混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	曾新杰	基金托管人		基金公司
最近资产	0.50亿元	最近份额	2.5879亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世C	1.7234	3.88%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.40%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.40%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.31%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.31%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.28%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
方正富邦信泓混合A	0.8820	3.93%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.51%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
民生前沿科技混合	0.9342	3.35%
中海长三角	2.9040	3.34%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.29%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.28%
宝盈睿丰A	2.3630	3.17%
宝盈睿丰C	2.0220	3.17%