富国天源沪港深平衡混合C基金净值查询(014931)

今天最新净值 2.9080 -0.0240 -0.82% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 2.6513 0.0233 0.8850% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.1810
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：2.5879亿
最近资产：0.50亿元
基金公司：
基金经理：曾新杰

近一月富国天源沪港深平衡混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,富国天源沪港深平衡混合C(014931)基金累计收益率-2.61%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	014931	富国天源沪港深平衡混合C	2.9110	3.1840	2.9080	3.1810	0.0030	0.10%
2026-09-14	014931	富国天源沪港深平衡混合C	2.9080	3.1810	2.9320	3.2050	-0.0240	-0.82%
2026-09-11	014931	富国天源沪港深平衡混合C	2.9320	3.2050	2.9410	3.2140	-0.0090	-0.31%
2026-09-10	014931	富国天源沪港深平衡混合C	2.9410	3.2140	2.9490	3.2220	-0.0080	-0.27%
2026-09-09	014931	富国天源沪港深平衡混合C	2.9490	3.2220	2.9460	3.2190	0.0030	0.10%
2026-09-08	014931	富国天源沪港深平衡混合C	2.9460	3.2190	2.9560	3.2290	-0.0100	-0.34%
2026-09-07	014931	富国天源沪港深平衡混合C	2.9560	3.2290	2.8800	3.1530	0.0760	2.64%
2026-09-04	014931	富国天源沪港深平衡混合C	2.8800	3.1530	2.9150	3.1880	-0.0350	-1.20%
2026-09-03	014931	富国天源沪港深平衡混合C	2.9150	3.1880	2.9200	3.1930	-0.0050	-0.17%
2026-09-02	014931	富国天源沪港深平衡混合C	2.9200	3.1930	2.9480	3.2210	-0.0280	-0.95%

2026-09-01	014931	富国天源沪港深平衡混合C	2.9480	3.2210	2.9840	3.2570	-0.0360	-1.21%
2026-08-31	014931	富国天源沪港深平衡混合C	2.9840	3.2570	2.9640	3.2370	0.0200	0.67%
2026-08-28	014931	富国天源沪港深平衡混合C	2.9640	3.2370	2.9910	3.2640	-0.0270	-0.90%
2026-08-27	014931	富国天源沪港深平衡混合C	2.9910	3.2640	2.9300	3.2030	0.0610	2.08%
2026-08-26	014931	富国天源沪港深平衡混合C	2.9300	3.2030	2.9070	3.1800	0.0230	0.79%
2026-08-25	014931	富国天源沪港深平衡混合C	2.9070	3.1800	2.9070	3.1800	0.0000	0.00%
2026-08-24	014931	富国天源沪港深平衡混合C	2.9070	3.1800	2.9670	3.2400	-0.0600	-2.02%
2026-08-21	014931	富国天源沪港深平衡混合C	2.9670	3.2400	2.9300	3.2030	0.0370	1.26%
2026-08-20	014931	富国天源沪港深平衡混合C	2.9300	3.2030	2.9170	3.1900	0.0130	0.45%
2026-08-19	014931	富国天源沪港深平衡混合C	2.9170	3.1900	3.0420	3.3150	-0.1250	-4.11%
2026-08-18	014931	富国天源沪港深平衡混合C	3.0420	3.3150	3.0520	3.3250	-0.0100	-0.33%
2026-08-17	014931	富国天源沪港深平衡混合C	3.0520	3.3250	2.9890	3.2620	0.0630	2.11%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%