华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I基金净值查询(023388)
今天最新净值
1.4544
0.0222 1.55%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4544
- 成立日期：2025-02-14
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.03亿元
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：李沐阳
近一月华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I基金净值查询
近一月,华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I(023388)基金累计收益率-5.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
023388 |
华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I |
1.4561 |
1.4561 |
1.4544 |
1.4544 |
0.0017 |
0.12% |
| 2026-09-14 |
023388 |
华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I |
1.4544 |
1.4544 |
1.4322 |
1.4322 |
0.0222 |
1.55% |
| 2026-09-11 |
023388 |
华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I |
1.4322 |
1.4322 |
1.4674 |
1.4674 |
-0.0352 |
-2.46% |
| 2026-09-10 |
023388 |
华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I |
1.4674 |
1.4674 |
1.4848 |
1.4848 |
-0.0174 |
-1.17% |
| 2026-09-09 |
023388 |
华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I |
1.4848 |
1.4848 |
1.4840 |
1.4840 |
0.0008 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
023388 |
华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I |
1.4840 |
1.4840 |
1.4877 |
1.4877 |
-0.0037 |
-0.25% |
| 2026-09-07 |
023388 |
华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I |
1.4877 |
1.4877 |
1.4472 |
1.4472 |
0.0405 |
2.80% |
| 2026-09-04 |
023388 |
华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I |
1.4472 |
1.4472 |
1.4799 |
1.4799 |
-0.0327 |
-2.26% |
| 2026-09-03 |
023388 |
华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I |
1.4799 |
1.4799 |
1.4739 |
1.4739 |
0.0060 |
0.41% |
| 2026-09-02 |
023388 |
华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I |
1.4739 |
1.4739 |
1.4914 |
1.4914 |
-0.0175 |
-1.17% |
|
|
| 2026-09-01 |
023388 |
华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I |
1.4914 |
1.4914 |
1.5242 |
1.5242 |
-0.0328 |
-2.15% |
| 2026-08-31 |
023388 |
华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I |
1.5242 |
1.5242 |
1.5053 |
1.5053 |
0.0189 |
1.26% |
| 2026-08-28 |
023388 |
华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I |
1.5053 |
1.5053 |
1.5280 |
1.5280 |
-0.0227 |
-1.49% |
| 2026-08-27 |
023388 |
华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I |
1.5280 |
1.5280 |
1.4790 |
1.4790 |
0.0490 |
3.31% |
| 2026-08-26 |
023388 |
华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I |
1.4790 |
1.4790 |
1.4825 |
1.4825 |
-0.0035 |
-0.24% |
| 2026-08-25 |
023388 |
华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I |
1.4825 |
1.4825 |
1.4823 |
1.4823 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
023388 |
华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I |
1.4823 |
1.4823 |
1.5152 |
1.5152 |
-0.0329 |
-2.17% |
| 2026-08-21 |
023388 |
华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I |
1.5152 |
1.5152 |
1.5153 |
1.5153 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
023388 |
华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I |
1.5153 |
1.5153 |
1.4870 |
1.4870 |
0.0283 |
1.90% |
| 2026-08-19 |
023388 |
华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I |
1.4870 |
1.4870 |
1.5981 |
1.5981 |
-0.1111 |
-7.47% |
| 2026-08-18 |
023388 |
华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I |
1.5981 |
1.5981 |
1.6003 |
1.6003 |
-0.0022 |
-0.14% |
| 2026-08-17 |
023388 |
华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I |
1.6003 |
1.6003 |
1.5407 |
1.5407 |
0.0596 |
3.87% |
