华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I基金净值查询(023388)

今天最新净值 1.4544 0.0222 1.55% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4544
成立日期：2025-02-14
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.03亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：李沐阳

近一季华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I(023388)基金累计收益率-15.20%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	023388	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I	1.4561	1.4561	1.4544	1.4544	0.0017	0.12%
2026-09-14	023388	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I	1.4544	1.4544	1.4322	1.4322	0.0222	1.55%
2026-09-11	023388	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I	1.4322	1.4322	1.4674	1.4674	-0.0352	-2.46%
2026-09-10	023388	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I	1.4674	1.4674	1.4848	1.4848	-0.0174	-1.17%
2026-09-09	023388	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I	1.4848	1.4848	1.4840	1.4840	0.0008	0.05%
2026-09-08	023388	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I	1.4840	1.4840	1.4877	1.4877	-0.0037	-0.25%
2026-09-07	023388	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I	1.4877	1.4877	1.4472	1.4472	0.0405	2.80%
2026-09-04	023388	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I	1.4472	1.4472	1.4799	1.4799	-0.0327	-2.26%
2026-09-03	023388	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I	1.4799	1.4799	1.4739	1.4739	0.0060	0.41%
2026-09-02	023388	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I	1.4739	1.4739	1.4914	1.4914	-0.0175	-1.17%

2026-09-01	023388	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I	1.4914	1.4914	1.5242	1.5242	-0.0328	-2.15%
2026-08-31	023388	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I	1.5242	1.5242	1.5053	1.5053	0.0189	1.26%
2026-08-28	023388	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I	1.5053	1.5053	1.5280	1.5280	-0.0227	-1.49%
2026-08-27	023388	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I	1.5280	1.5280	1.4790	1.4790	0.0490	3.31%
2026-08-26	023388	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I	1.4790	1.4790	1.4825	1.4825	-0.0035	-0.24%
2026-08-25	023388	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I	1.4825	1.4825	1.4823	1.4823	0.0002	0.01%
2026-08-24	023388	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I	1.4823	1.4823	1.5152	1.5152	-0.0329	-2.17%
2026-08-21	023388	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I	1.5152	1.5152	1.5153	1.5153	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	023388	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I	1.5153	1.5153	1.4870	1.4870	0.0283	1.90%
2026-08-19	023388	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I	1.4870	1.4870	1.5981	1.5981	-0.1111	-7.47%
2026-08-18	023388	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I	1.5981	1.5981	1.6003	1.6003	-0.0022	-0.14%
2026-08-17	023388	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I	1.6003	1.6003	1.5407	1.5407	0.0596	3.87%
2026-08-14	023388	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I	1.5407	1.5407	1.5183	1.5183	0.0224	1.48%
2026-08-13	023388	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I	1.5183	1.5183	1.5294	1.5294	-0.0111	-0.73%
2026-08-12	023388	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I	1.5294	1.5294	1.5052	1.5052	0.0242	1.61%

2026-08-11	023388	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I	1.5052	1.5052	1.5077	1.5077	-0.0025	-0.17%
2026-08-10	023388	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I	1.5077	1.5077	1.5080	1.5080	-0.0003	-0.02%
2026-08-07	023388	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I	1.5080	1.5080	1.4468	1.4468	0.0612	4.23%
2026-08-06	023388	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I	1.4468	1.4468	1.4236	1.4236	0.0232	1.63%
2026-08-05	023388	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I	1.4236	1.4236	1.3612	1.3612	0.0624	4.58%
2026-08-04	023388	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I	1.3612	1.3612	1.2902	1.2902	0.0710	5.50%
2026-08-03	023388	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I	1.2902	1.2902	1.3168	1.3168	-0.0266	-2.02%
2026-07-31	023388	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I	1.3168	1.3168	1.2639	1.2639	0.0529	4.19%
2026-07-30	023388	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I	1.2639	1.2639	1.3409	1.3409	-0.0770	-6.09%
2026-07-29	023388	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I	1.3409	1.3409	1.3439	1.3439	-0.0030	-0.22%
2026-07-28	023388	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I	1.3439	1.3439	1.4122	1.4122	-0.0683	-4.84%
2026-07-27	023388	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I	1.4122	1.4122	1.3614	1.3614	0.0508	3.73%
2026-07-24	023388	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I	1.3614	1.3614	1.3888	1.3888	-0.0274	-1.97%
2026-07-23	023388	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I	1.3888	1.3888	1.4071	1.4071	-0.0183	-1.30%
2026-07-22	023388	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I	1.4071	1.4071	1.4363	1.4363	-0.0292	-2.03%
2026-07-21	023388	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I	1.4363	1.4363	1.3464	1.3464	0.0899	6.68%
2026-07-20	023388	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I	1.3464	1.3464	1.4290	1.4290	-0.0826	-6.13%
2026-07-17	023388	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I	1.4290	1.4290	1.5690	1.5690	-0.1400	-9.80%
2026-07-16	023388	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I	1.5690	1.5690	1.6377	1.6377	-0.0687	-4.38%
2026-07-15	023388	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I	1.6377	1.6377	1.6828	1.6828	-0.0451	-2.68%
2026-07-14	023388	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I	1.6828	1.6828	1.6585	1.6585	0.0243	1.47%
2026-07-13	023388	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I	1.6585	1.6585	1.7563	1.7563	-0.0978	-5.90%
2026-07-10	023388	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I	1.7563	1.7563	1.8133	1.8133	-0.0570	-3.14%
2026-07-09	023388	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I	1.8133	1.8133	1.7413	1.7413	0.0720	4.13%
2026-07-08	023388	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I	1.7413	1.7413	1.7703	1.7703	-0.0290	-1.64%
2026-07-07	023388	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I	1.7703	1.7703	1.7971	1.7971	-0.0268	-1.49%
2026-07-06	023388	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I	1.7971	1.7971	1.8265	1.8265	-0.0294	-1.61%
2026-07-03	023388	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I	1.8265	1.8265	1.8517	1.8517	-0.0252	-1.38%
2026-07-02	023388	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I	1.8517	1.8517	1.9243	1.9243	-0.0726	-3.77%
2026-07-01	023388	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I	1.9243	1.9243	1.9105	1.9105	0.0138	0.72%
2026-06-30	023388	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I	1.9105	1.9105	1.8241	1.8241	0.0864	4.74%
2026-06-29	023388	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I	1.8241	1.8241	1.7972	1.7972	0.0269	1.50%
2026-06-26	023388	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I	1.7972	1.7972	1.8310	1.8310	-0.0338	-1.85%
2026-06-25	023388	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I	1.8310	1.8310	1.8046	1.8046	0.0264	1.46%
2026-06-24	023388	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I	1.8046	1.8046	1.7706	1.7706	0.0340	1.92%
2026-06-23	023388	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I	1.7706	1.7706	1.8044	1.8044	-0.0338	-1.87%
2026-06-22	023388	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I	1.8044	1.8044	1.8145	1.8145	-0.0101	-0.56%
2026-06-18	023388	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I	1.8145	1.8145	1.7767	1.7767	0.0378	2.13%
2026-06-17	023388	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I	1.7767	1.7767	1.7451	1.7451	0.0316	1.81%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科半导体	1.0070	5.38%
华泰柏瑞质量精选混合A	2.1733	4.22%
华泰柏瑞质量精选混合C	2.1169	4.21%
华泰柏瑞质量成长A	3.0881	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5966	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5771	4.19%
科创板	1.6639	3.94%
科创板50成份ETF联接A	1.2756	3.87%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%