中信保诚成长动力混合C基金净值查询(014282)
今天最新净值
2.3379
0.0023 0.10%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.8403
0.0648 3.6514%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.4783
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.0864亿
- 最近资产：0.48亿元
- 基金公司：
- 基金经理：吴振华
近一月,中信保诚成长动力混合C(014282)基金累计收益率-7.62%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
014282 |
中信保诚成长动力混合C |
2.4374 |
2.5778 |
2.3379 |
2.4783 |
0.0995 |
4.26% |
| 2026-09-15 |
014282 |
中信保诚成长动力混合C |
2.3379 |
2.4783 |
2.3356 |
2.4760 |
0.0023 |
0.10% |
| 2026-09-14 |
014282 |
中信保诚成长动力混合C |
2.3356 |
2.4760 |
2.3774 |
2.5178 |
-0.0418 |
-1.79% |
| 2026-09-11 |
014282 |
中信保诚成长动力混合C |
2.3774 |
2.5178 |
2.3953 |
2.5357 |
-0.0179 |
-0.75% |
| 2026-09-10 |
014282 |
中信保诚成长动力混合C |
2.3953 |
2.5357 |
2.4077 |
2.5481 |
-0.0124 |
-0.52% |
| 2026-09-09 |
014282 |
中信保诚成长动力混合C |
2.4077 |
2.5481 |
2.4076 |
2.5480 |
0.0001 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
014282 |
中信保诚成长动力混合C |
2.4076 |
2.5480 |
2.4299 |
2.5703 |
-0.0223 |
-0.92% |
| 2026-09-07 |
014282 |
中信保诚成长动力混合C |
2.4299 |
2.5703 |
2.2991 |
2.4395 |
0.1308 |
5.69% |
| 2026-09-04 |
014282 |
中信保诚成长动力混合C |
2.2991 |
2.4395 |
2.3632 |
2.5036 |
-0.0641 |
-2.79% |
| 2026-09-03 |
014282 |
中信保诚成长动力混合C |
2.3632 |
2.5036 |
2.3630 |
2.5034 |
0.0002 |
0.01% |
|
|
| 2026-09-02 |
014282 |
中信保诚成长动力混合C |
2.3630 |
2.5034 |
2.4071 |
2.5475 |
-0.0441 |
-1.87% |
| 2026-09-01 |
014282 |
中信保诚成长动力混合C |
2.4071 |
2.5475 |
2.4764 |
2.6168 |
-0.0693 |
-2.88% |
| 2026-08-31 |
014282 |
中信保诚成长动力混合C |
2.4764 |
2.6168 |
2.4195 |
2.5599 |
0.0569 |
2.35% |
| 2026-08-28 |
014282 |
中信保诚成长动力混合C |
2.4195 |
2.5599 |
2.4699 |
2.6103 |
-0.0504 |
-2.08% |
| 2026-08-27 |
014282 |
中信保诚成长动力混合C |
2.4699 |
2.6103 |
2.3829 |
2.5233 |
0.0870 |
3.65% |
| 2026-08-26 |
014282 |
中信保诚成长动力混合C |
2.3829 |
2.5233 |
2.3716 |
2.5120 |
0.0113 |
0.48% |
| 2026-08-25 |
014282 |
中信保诚成长动力混合C |
2.3716 |
2.5120 |
2.3891 |
2.5295 |
-0.0175 |
-0.73% |
| 2026-08-24 |
014282 |
中信保诚成长动力混合C |
2.3891 |
2.5295 |
2.4706 |
2.6110 |
-0.0815 |
-3.41% |
| 2026-08-21 |
014282 |
中信保诚成长动力混合C |
2.4706 |
2.6110 |
2.4481 |
2.5885 |
0.0225 |
0.92% |
| 2026-08-20 |
014282 |
中信保诚成长动力混合C |
2.4481 |
2.5885 |
2.4292 |
2.5696 |
0.0189 |
0.78% |
| 2026-08-19 |
014282 |
中信保诚成长动力混合C |
2.4292 |
2.5696 |
2.6310 |
2.7714 |
-0.2018 |
-8.31% |
| 2026-08-18 |
014282 |
中信保诚成长动力混合C |
2.6310 |
2.7714 |
2.6395 |
2.7799 |
-0.0085 |
-0.32% |
| 2026-08-17 |
014282 |
中信保诚成长动力混合C |
2.6395 |
2.7799 |
2.5308 |
2.6712 |
0.1087 |
4.30% |
