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华泰紫金丰睿债券发起D - 基金主页(代码:021446)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0834 0.0023 0.21% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0676 -0.0003 -0.0265% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0834
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.1734亿
最近资产：0.18亿
基金公司：
基金经理：查晓磊吴晖

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.45%	-0.78%	-1.74%	-0.92%	0.99%	4.96%	-	3.91%
同类排名	946/1519	1430/1760	1564/1766	936/1709	920/1388	982/1151		-

华泰紫金丰睿债券发起D(021446)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0808	-0.24%
2026-09-16	1.0834	0.21%
2026-09-15	1.0811	0.11%
2026-09-14	1.0799	0.06%
2026-09-11	1.0792	-0.40%
2026-09-10	1.0835	-0.55%

华泰紫金丰睿债券发起D重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600885	宏发股份	0.0000	1.87%	1.00%
300124	汇川技术	0.0000	1.65%	1.18%
688981	中芯国际	0.0000	1.63%	1.23%
300750	宁德时代	0.0000	1.53%	-1.24%
002028	思源电气	0.0000	1.48%	1.59%
601211	国泰海通	0.0000	1.46%	0.53%
002831	裕同科技	0.0000	1.41%	0.62%
000333	美的集团	0.0000	1.40%	1.17%
600141	兴发集团	0.0000	1.25%	-2.09%
002415	海康威视	0.0000	1.23%	0.90%

华泰紫金丰睿债券发起D(021446)基金档案

基金代码	021446	基金简称	华泰紫金丰睿债券发起D	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	查晓磊吴晖	基金托管人		基金公司
最近资产	0.18亿	最近份额	0.1734亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%