华泰紫金丰睿债券发起D基金净值查询(021446)
今天最新净值
1.0799
0.0007 0.06%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0676
-0.0003 -0.0265%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0799
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.1734亿
- 最近资产：0.18亿
- 基金公司：
- 基金经理：查晓磊 吴晖
近一月,华泰紫金丰睿债券发起D(021446)基金累计收益率-2.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
021446 |
华泰紫金丰睿债券发起D |
1.0811 |
1.0811 |
1.0799 |
1.0799 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-09-14 |
021446 |
华泰紫金丰睿债券发起D |
1.0799 |
1.0799 |
1.0792 |
1.0792 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-09-11 |
021446 |
华泰紫金丰睿债券发起D |
1.0792 |
1.0792 |
1.0835 |
1.0835 |
-0.0043 |
-0.40% |
| 2026-09-10 |
021446 |
华泰紫金丰睿债券发起D |
1.0835 |
1.0835 |
1.0895 |
1.0895 |
-0.0060 |
-0.55% |
| 2026-09-09 |
021446 |
华泰紫金丰睿债券发起D |
1.0895 |
1.0895 |
1.0896 |
1.0896 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
021446 |
华泰紫金丰睿债券发起D |
1.0896 |
1.0896 |
1.0937 |
1.0937 |
-0.0041 |
-0.37% |
| 2026-09-07 |
021446 |
华泰紫金丰睿债券发起D |
1.0937 |
1.0937 |
1.0928 |
1.0928 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-09-04 |
021446 |
华泰紫金丰睿债券发起D |
1.0928 |
1.0928 |
1.0922 |
1.0922 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-03 |
021446 |
华泰紫金丰睿债券发起D |
1.0922 |
1.0922 |
1.0886 |
1.0886 |
0.0036 |
0.33% |
| 2026-09-02 |
021446 |
华泰紫金丰睿债券发起D |
1.0886 |
1.0886 |
1.0960 |
1.0960 |
-0.0074 |
-0.68% |
|
|
| 2026-09-01 |
021446 |
华泰紫金丰睿债券发起D |
1.0960 |
1.0960 |
1.0999 |
1.0999 |
-0.0039 |
-0.35% |
| 2026-08-31 |
021446 |
华泰紫金丰睿债券发起D |
1.0999 |
1.0999 |
1.0935 |
1.0935 |
0.0064 |
0.59% |
| 2026-08-28 |
021446 |
华泰紫金丰睿债券发起D |
1.0935 |
1.0935 |
1.0940 |
1.0940 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-27 |
021446 |
华泰紫金丰睿债券发起D |
1.0940 |
1.0940 |
1.0915 |
1.0915 |
0.0025 |
0.23% |
| 2026-08-26 |
021446 |
华泰紫金丰睿债券发起D |
1.0915 |
1.0915 |
1.0877 |
1.0877 |
0.0038 |
0.35% |
| 2026-08-25 |
021446 |
华泰紫金丰睿债券发起D |
1.0877 |
1.0877 |
1.0865 |
1.0865 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-08-24 |
021446 |
华泰紫金丰睿债券发起D |
1.0865 |
1.0865 |
1.0921 |
1.0921 |
-0.0056 |
-0.51% |
| 2026-08-21 |
021446 |
华泰紫金丰睿债券发起D |
1.0921 |
1.0921 |
1.0925 |
1.0925 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-20 |
021446 |
华泰紫金丰睿债券发起D |
1.0925 |
1.0925 |
1.0898 |
1.0898 |
0.0027 |
0.25% |
| 2026-08-19 |
021446 |
华泰紫金丰睿债券发起D |
1.0898 |
1.0898 |
1.1067 |
1.1067 |
-0.0169 |
-1.53% |
| 2026-08-18 |
021446 |
华泰紫金丰睿债券发起D |
1.1067 |
1.1067 |
1.1075 |
1.1075 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-17 |
021446 |
华泰紫金丰睿债券发起D |
1.1075 |
1.1075 |
1.1002 |
1.1002 |
0.0073 |
0.66% |
