易方达中证人工智能主题ETF联接C基金净值查询(012734)
今天最新净值
1.9178
0.0023 0.12%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.7231
0.0003 0.0191%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.9178
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：11.0545亿
- 最近资产：64.93亿元
- 基金公司：
- 基金经理：张湛
近一月易方达中证人工智能主题ETF联接C基金净值查询
近一月,易方达中证人工智能主题ETF联接C(012734)基金累计收益率-9.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
012734 |
易方达中证人工智能主题ETF联接C |
1.9790 |
1.9790 |
1.9178 |
1.9178 |
0.0612 |
3.19% |
| 2026-09-15 |
012734 |
易方达中证人工智能主题ETF联接C |
1.9178 |
1.9178 |
1.9155 |
1.9155 |
0.0023 |
0.12% |
| 2026-09-14 |
012734 |
易方达中证人工智能主题ETF联接C |
1.9155 |
1.9155 |
1.9497 |
1.9497 |
-0.0342 |
-1.79% |
| 2026-09-11 |
012734 |
易方达中证人工智能主题ETF联接C |
1.9497 |
1.9497 |
1.9520 |
1.9520 |
-0.0023 |
-0.12% |
| 2026-09-10 |
012734 |
易方达中证人工智能主题ETF联接C |
1.9520 |
1.9520 |
1.9733 |
1.9733 |
-0.0213 |
-1.08% |
| 2026-09-09 |
012734 |
易方达中证人工智能主题ETF联接C |
1.9733 |
1.9733 |
1.9834 |
1.9834 |
-0.0101 |
-0.51% |
| 2026-09-08 |
012734 |
易方达中证人工智能主题ETF联接C |
1.9834 |
1.9834 |
2.0105 |
2.0105 |
-0.0271 |
-1.37% |
| 2026-09-07 |
012734 |
易方达中证人工智能主题ETF联接C |
2.0105 |
2.0105 |
1.9598 |
1.9598 |
0.0507 |
2.59% |
| 2026-09-04 |
012734 |
易方达中证人工智能主题ETF联接C |
1.9598 |
1.9598 |
1.9891 |
1.9891 |
-0.0293 |
-1.47% |
| 2026-09-03 |
012734 |
易方达中证人工智能主题ETF联接C |
1.9891 |
1.9891 |
1.9978 |
1.9978 |
-0.0087 |
-0.44% |
|
|
| 2026-09-02 |
012734 |
易方达中证人工智能主题ETF联接C |
1.9978 |
1.9978 |
2.0327 |
2.0327 |
-0.0349 |
-1.72% |
| 2026-09-01 |
012734 |
易方达中证人工智能主题ETF联接C |
2.0327 |
2.0327 |
2.0436 |
2.0436 |
-0.0109 |
-0.53% |
| 2026-08-31 |
012734 |
易方达中证人工智能主题ETF联接C |
2.0436 |
2.0436 |
1.9913 |
1.9913 |
0.0523 |
2.63% |
| 2026-08-28 |
012734 |
易方达中证人工智能主题ETF联接C |
1.9913 |
1.9913 |
2.0123 |
2.0123 |
-0.0210 |
-1.04% |
| 2026-08-27 |
012734 |
易方达中证人工智能主题ETF联接C |
2.0123 |
2.0123 |
1.9458 |
1.9458 |
0.0665 |
3.42% |
| 2026-08-26 |
012734 |
易方达中证人工智能主题ETF联接C |
1.9458 |
1.9458 |
1.9375 |
1.9375 |
0.0083 |
0.43% |
| 2026-08-25 |
012734 |
易方达中证人工智能主题ETF联接C |
1.9375 |
1.9375 |
1.9268 |
1.9268 |
0.0107 |
0.56% |
| 2026-08-24 |
012734 |
易方达中证人工智能主题ETF联接C |
1.9268 |
1.9268 |
2.0112 |
2.0112 |
-0.0844 |
-4.38% |
| 2026-08-21 |
012734 |
易方达中证人工智能主题ETF联接C |
2.0112 |
2.0112 |
1.9868 |
1.9868 |
0.0244 |
1.23% |
| 2026-08-20 |
012734 |
易方达中证人工智能主题ETF联接C |
1.9868 |
1.9868 |
1.9980 |
1.9980 |
-0.0112 |
-0.56% |
| 2026-08-19 |
012734 |
易方达中证人工智能主题ETF联接C |
1.9980 |
1.9980 |
2.1445 |
2.1445 |
-0.1465 |
-6.83% |
| 2026-08-18 |
012734 |
易方达中证人工智能主题ETF联接C |
2.1445 |
2.1445 |
2.1747 |
2.1747 |
-0.0302 |
-1.41% |
| 2026-08-17 |
012734 |
易方达中证人工智能主题ETF联接C |
2.1747 |
2.1747 |
2.1091 |
2.1091 |
0.0656 |
3.11% |
