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光大保德信先进服务业混合C - 基金主页(代码:013350)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6227 0.0113 0.70% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.5270 0.0071 0.4676% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6227
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.5466亿
最近资产：0.82亿
基金公司：
基金经理：詹佳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	8.58%	-1.16%	-5.29%	0.17%	11.76%	28.83%	8.79%	-11.76%
同类排名	659/2282	1262/2314	1863/2307	546/2292	691/2265	1382/2173	1515/2101	-

光大保德信先进服务业混合C(013350)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.6178	-0.30%
2026-09-16	1.6227	0.70%
2026-09-15	1.6114	0.11%
2026-09-14	1.6097	-0.52%
2026-09-11	1.6181	-0.73%
2026-09-10	1.6300	-0.71%

光大保德信先进服务业混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603986	兆易创新	0.0000	9.50%	0.13%
600066	宇通客车	0.0000	6.18%	2.26%
301345	涛涛车业	0.0000	5.50%	1.85%
300677	英科医疗	0.0000	5.46%	5.93%
688008	澜起科技	0.0000	5.24%	0.56%
600519	贵州茅台	0.0000	4.61%	-0.05%
002557	洽洽食品	0.0000	4.53%	2.63%
603198	迎驾贡酒	0.0000	4.24%	1.98%
002371	北方华创	0.0000	4.08%	-0.09%
000538	云南白药	0.0000	3.59%	1.00%

光大保德信先进服务业混合C(013350)基金档案

基金代码	013350	基金简称	光大保德信先进服务业混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	詹佳	基金托管人		基金公司
最近资产	0.82亿	最近份额	0.5466亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%