光大保德信先进服务业混合C基金净值查询(013350)
今天最新净值
1.6097
-0.0084 -0.52%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.5270
0.0071 0.4676%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6097
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.5466亿
- 最近资产：0.82亿
- 基金公司：
- 基金经理：詹佳
近一月,光大保德信先进服务业混合C(013350)基金累计收益率-6.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
013350 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.6114 |
1.6114 |
1.6097 |
1.6097 |
0.0017 |
0.11% |
| 2026-09-14 |
013350 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.6097 |
1.6097 |
1.6181 |
1.6181 |
-0.0084 |
-0.52% |
| 2026-09-11 |
013350 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.6181 |
1.6181 |
1.6300 |
1.6300 |
-0.0119 |
-0.73% |
| 2026-09-10 |
013350 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.6300 |
1.6300 |
1.6417 |
1.6417 |
-0.0117 |
-0.71% |
| 2026-09-09 |
013350 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.6417 |
1.6417 |
1.6461 |
1.6461 |
-0.0044 |
-0.27% |
| 2026-09-08 |
013350 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.6461 |
1.6461 |
1.6547 |
1.6547 |
-0.0086 |
-0.52% |
| 2026-09-07 |
013350 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.6547 |
1.6547 |
1.6407 |
1.6407 |
0.0140 |
0.85% |
| 2026-09-04 |
013350 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.6407 |
1.6407 |
1.6546 |
1.6546 |
-0.0139 |
-0.84% |
| 2026-09-03 |
013350 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.6546 |
1.6546 |
1.6603 |
1.6603 |
-0.0057 |
-0.34% |
| 2026-09-02 |
013350 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.6603 |
1.6603 |
1.6824 |
1.6824 |
-0.0221 |
-1.31% |
|
|
| 2026-09-01 |
013350 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.6824 |
1.6824 |
1.6887 |
1.6887 |
-0.0063 |
-0.37% |
| 2026-08-31 |
013350 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.6887 |
1.6887 |
1.6745 |
1.6745 |
0.0142 |
0.85% |
| 2026-08-28 |
013350 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.6745 |
1.6745 |
1.6872 |
1.6872 |
-0.0127 |
-0.75% |
| 2026-08-27 |
013350 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.6872 |
1.6872 |
1.6651 |
1.6651 |
0.0221 |
1.33% |
| 2026-08-26 |
013350 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.6651 |
1.6651 |
1.6593 |
1.6593 |
0.0058 |
0.35% |
| 2026-08-25 |
013350 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.6593 |
1.6593 |
1.6522 |
1.6522 |
0.0071 |
0.43% |
| 2026-08-24 |
013350 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.6522 |
1.6522 |
1.6690 |
1.6690 |
-0.0168 |
-1.01% |
| 2026-08-21 |
013350 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.6690 |
1.6690 |
1.6726 |
1.6726 |
-0.0036 |
-0.22% |
| 2026-08-20 |
013350 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.6726 |
1.6726 |
1.6701 |
1.6701 |
0.0025 |
0.15% |
| 2026-08-19 |
013350 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.6701 |
1.6701 |
1.7456 |
1.7456 |
-0.0755 |
-4.33% |
| 2026-08-18 |
013350 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.7456 |
1.7456 |
1.7499 |
1.7499 |
-0.0043 |
-0.25% |
| 2026-08-17 |
013350 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.7499 |
1.7499 |
1.7134 |
1.7134 |
0.0365 |
2.13% |
