光大保德信先进服务业混合C基金净值查询(013350)

今天最新净值 1.6097 -0.0084 -0.52% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.5270 0.0071 0.4676% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6097
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.5466亿
最近资产：0.82亿
基金公司：
基金经理：詹佳

近一季光大保德信先进服务业混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,光大保德信先进服务业混合C(013350)基金累计收益率0.84%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	013350	光大保德信先进服务业混合C	1.6114	1.6114	1.6097	1.6097	0.0017	0.11%
2026-09-14	013350	光大保德信先进服务业混合C	1.6097	1.6097	1.6181	1.6181	-0.0084	-0.52%
2026-09-11	013350	光大保德信先进服务业混合C	1.6181	1.6181	1.6300	1.6300	-0.0119	-0.73%
2026-09-10	013350	光大保德信先进服务业混合C	1.6300	1.6300	1.6417	1.6417	-0.0117	-0.71%
2026-09-09	013350	光大保德信先进服务业混合C	1.6417	1.6417	1.6461	1.6461	-0.0044	-0.27%
2026-09-08	013350	光大保德信先进服务业混合C	1.6461	1.6461	1.6547	1.6547	-0.0086	-0.52%
2026-09-07	013350	光大保德信先进服务业混合C	1.6547	1.6547	1.6407	1.6407	0.0140	0.85%
2026-09-04	013350	光大保德信先进服务业混合C	1.6407	1.6407	1.6546	1.6546	-0.0139	-0.84%
2026-09-03	013350	光大保德信先进服务业混合C	1.6546	1.6546	1.6603	1.6603	-0.0057	-0.34%
2026-09-02	013350	光大保德信先进服务业混合C	1.6603	1.6603	1.6824	1.6824	-0.0221	-1.31%

2026-09-01	013350	光大保德信先进服务业混合C	1.6824	1.6824	1.6887	1.6887	-0.0063	-0.37%
2026-08-31	013350	光大保德信先进服务业混合C	1.6887	1.6887	1.6745	1.6745	0.0142	0.85%
2026-08-28	013350	光大保德信先进服务业混合C	1.6745	1.6745	1.6872	1.6872	-0.0127	-0.75%
2026-08-27	013350	光大保德信先进服务业混合C	1.6872	1.6872	1.6651	1.6651	0.0221	1.33%
2026-08-26	013350	光大保德信先进服务业混合C	1.6651	1.6651	1.6593	1.6593	0.0058	0.35%
2026-08-25	013350	光大保德信先进服务业混合C	1.6593	1.6593	1.6522	1.6522	0.0071	0.43%
2026-08-24	013350	光大保德信先进服务业混合C	1.6522	1.6522	1.6690	1.6690	-0.0168	-1.01%
2026-08-21	013350	光大保德信先进服务业混合C	1.6690	1.6690	1.6726	1.6726	-0.0036	-0.22%
2026-08-20	013350	光大保德信先进服务业混合C	1.6726	1.6726	1.6701	1.6701	0.0025	0.15%
2026-08-19	013350	光大保德信先进服务业混合C	1.6701	1.6701	1.7456	1.7456	-0.0755	-4.33%
2026-08-18	013350	光大保德信先进服务业混合C	1.7456	1.7456	1.7499	1.7499	-0.0043	-0.25%
2026-08-17	013350	光大保德信先进服务业混合C	1.7499	1.7499	1.7134	1.7134	0.0365	2.13%
2026-08-14	013350	光大保德信先进服务业混合C	1.7134	1.7134	1.7167	1.7167	-0.0033	-0.19%
2026-08-13	013350	光大保德信先进服务业混合C	1.7167	1.7167	1.7287	1.7287	-0.0120	-0.69%
2026-08-12	013350	光大保德信先进服务业混合C	1.7287	1.7287	1.7167	1.7167	0.0120	0.70%

2026-08-11	013350	光大保德信先进服务业混合C	1.7167	1.7167	1.7381	1.7381	-0.0214	-1.23%
2026-08-10	013350	光大保德信先进服务业混合C	1.7381	1.7381	1.7425	1.7425	-0.0044	-0.25%
2026-08-07	013350	光大保德信先进服务业混合C	1.7425	1.7425	1.6955	1.6955	0.0470	2.77%
2026-08-06	013350	光大保德信先进服务业混合C	1.6955	1.6955	1.6813	1.6813	0.0142	0.84%
2026-08-05	013350	光大保德信先进服务业混合C	1.6813	1.6813	1.6080	1.6080	0.0733	4.56%
2026-08-04	013350	光大保德信先进服务业混合C	1.6080	1.6080	1.5820	1.5820	0.0260	1.64%
2026-08-03	013350	光大保德信先进服务业混合C	1.5820	1.5820	1.6206	1.6206	-0.0386	-2.38%
2026-07-31	013350	光大保德信先进服务业混合C	1.6206	1.6206	1.6379	1.6379	-0.0173	-1.06%
2026-07-30	013350	光大保德信先进服务业混合C	1.6379	1.6379	1.6382	1.6382	-0.0003	-0.02%
2026-07-29	013350	光大保德信先进服务业混合C	1.6382	1.6382	1.6362	1.6362	0.0020	0.12%
2026-07-28	013350	光大保德信先进服务业混合C	1.6362	1.6362	1.6790	1.6790	-0.0428	-2.55%
2026-07-27	013350	光大保德信先进服务业混合C	1.6790	1.6790	1.6465	1.6465	0.0325	1.97%
2026-07-24	013350	光大保德信先进服务业混合C	1.6465	1.6465	1.6639	1.6639	-0.0174	-1.05%
2026-07-23	013350	光大保德信先进服务业混合C	1.6639	1.6639	1.6769	1.6769	-0.0130	-0.78%
2026-07-22	013350	光大保德信先进服务业混合C	1.6769	1.6769	1.7023	1.7023	-0.0254	-1.49%
2026-07-21	013350	光大保德信先进服务业混合C	1.7023	1.7023	1.6674	1.6674	0.0349	2.09%
2026-07-20	013350	光大保德信先进服务业混合C	1.6674	1.6674	1.6429	1.6429	0.0245	1.49%
2026-07-17	013350	光大保德信先进服务业混合C	1.6429	1.6429	1.6873	1.6873	-0.0444	-2.63%
2026-07-16	013350	光大保德信先进服务业混合C	1.6873	1.6873	1.7150	1.7150	-0.0277	-1.62%
2026-07-15	013350	光大保德信先进服务业混合C	1.7150	1.7150	1.7278	1.7278	-0.0128	-0.74%
2026-07-14	013350	光大保德信先进服务业混合C	1.7278	1.7278	1.7061	1.7061	0.0217	1.27%
2026-07-13	013350	光大保德信先进服务业混合C	1.7061	1.7061	1.7406	1.7406	-0.0345	-1.98%
2026-07-10	013350	光大保德信先进服务业混合C	1.7406	1.7406	1.7721	1.7721	-0.0315	-1.78%
2026-07-09	013350	光大保德信先进服务业混合C	1.7721	1.7721	1.7408	1.7408	0.0313	1.80%
2026-07-08	013350	光大保德信先进服务业混合C	1.7408	1.7408	1.7402	1.7402	0.0006	0.03%
2026-07-07	013350	光大保德信先进服务业混合C	1.7402	1.7402	1.7695	1.7695	-0.0293	-1.66%
2026-07-06	013350	光大保德信先进服务业混合C	1.7695	1.7695	1.7394	1.7394	0.0301	1.73%
2026-07-03	013350	光大保德信先进服务业混合C	1.7394	1.7394	1.7305	1.7305	0.0089	0.51%
2026-07-02	013350	光大保德信先进服务业混合C	1.7305	1.7305	1.7837	1.7837	-0.0532	-2.98%
2026-07-01	013350	光大保德信先进服务业混合C	1.7837	1.7837	1.7790	1.7790	0.0047	0.26%
2026-06-30	013350	光大保德信先进服务业混合C	1.7790	1.7790	1.7742	1.7742	0.0048	0.27%
2026-06-29	013350	光大保德信先进服务业混合C	1.7742	1.7742	1.7302	1.7302	0.0440	2.54%
2026-06-26	013350	光大保德信先进服务业混合C	1.7302	1.7302	1.7478	1.7478	-0.0176	-1.01%
2026-06-25	013350	光大保德信先进服务业混合C	1.7478	1.7478	1.7043	1.7043	0.0435	2.55%
2026-06-24	013350	光大保德信先进服务业混合C	1.7043	1.7043	1.6757	1.6757	0.0286	1.71%
2026-06-23	013350	光大保德信先进服务业混合C	1.6757	1.6757	1.7166	1.7166	-0.0409	-2.38%
2026-06-22	013350	光大保德信先进服务业混合C	1.7166	1.7166	1.6833	1.6833	0.0333	1.98%
2026-06-18	013350	光大保德信先进服务业混合C	1.6833	1.6833	1.6627	1.6627	0.0206	1.24%
2026-06-17	013350	光大保德信先进服务业混合C	1.6627	1.6627	1.6199	1.6199	0.0428	2.64%
2026-06-16	013350	光大保德信先进服务业混合C	1.6199	1.6199	1.6342	1.6342	-0.0143	-0.88%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%