光大保德信先进服务业混合C基金净值查询(013350)
今天最新净值
1.6097
-0.0084 -0.52%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.5270
0.0071 0.4676%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6097
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.5466亿
- 最近资产：0.82亿
- 基金公司：
- 基金经理：詹佳
近一周,光大保德信先进服务业混合C(013350)基金累计收益率-2.72%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
013350 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.6114 |
1.6114 |
1.6097 |
1.6097 |
0.0017 |
0.11% |
| 2026-09-14 |
013350 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.6097 |
1.6097 |
1.6181 |
1.6181 |
-0.0084 |
-0.52% |
| 2026-09-11 |
013350 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.6181 |
1.6181 |
1.6300 |
1.6300 |
-0.0119 |
-0.73% |
| 2026-09-10 |
013350 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.6300 |
1.6300 |
1.6417 |
1.6417 |
-0.0117 |
-0.71% |
